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Arlo Technologies Valutazione
ARLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARLO ( $12.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARLO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARLO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.10b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -47.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARLO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 6.7x | 12.5% | US$1.3b |
MIR Mirion Technologies | 2.5x | 5.5% | US$2.1b |
PAR PAR Technology | 4.5x | 6.9% | US$1.9b |
OSIS OSI Systems | 1.5x | 5.3% | US$2.3b |
ARLO Arlo Technologies | 2.1x | 6.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$11.02 | US$18.20 +65.2% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$14.60 | US$18.20 +24.7% | 16.8% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$14.21 | US$16.50 +16.1% | 4.7% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$12.13 | US$14.75 +21.6% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.52 | US$14.75 +17.8% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$11.83 | US$14.75 +24.7% | 8.2% | US$17.00 | US$13.75 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$9.12 | US$13.80 +51.3% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$9.52 | US$13.80 +45.0% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$9.46 | US$13.80 +45.9% | 14.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$8.43 | US$14.40 +70.8% | 16.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$10.30 | US$14.75 +43.2% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$9.89 | US$14.75 +49.1% | 16.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.74 | 4 |
Aug ’24 | US$11.29 | US$12.75 +12.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.60 | 4 |
Jul ’24 | US$10.91 | US$12.75 +16.9% | 19.5% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.80 | 4 |
Jun ’24 | US$9.60 | US$11.33 +18.1% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$14.21 | 3 |
May ’24 | US$6.63 | US$9.67 +45.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.13 | 3 |
Apr ’24 | US$6.06 | US$9.67 +59.5% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$12.52 | 3 |
Mar ’24 | US$3.65 | US$9.67 +164.8% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.83 | 3 |
Feb ’24 | US$3.88 | US$9.67 +149.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.12 | 3 |
Jan ’24 | US$3.51 | US$9.67 +175.4% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.52 | 3 |
Dec ’23 | US$3.76 | US$9.67 +157.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$9.46 | 3 |
Nov ’23 | US$5.15 | US$15.00 +191.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.43 | 3 |
Oct ’23 | US$4.64 | US$15.00 +223.3% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.30 | 3 |
Sep ’23 | US$5.94 | US$15.00 +152.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$9.89 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.