Crane NXT Valutazione
CXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXT ( $56.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXT?
Metrica chiave: Poiché CXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$176.00m |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
AEIS Advanced Energy Industries | 91.7x | 71.7% | US$4.1b |
OSIS OSI Systems | 19.1x | 11.5% | US$2.5b |
ITRI Itron | 23.1x | 6.5% | US$5.2b |
VNT Vontier | 14x | 10.5% | US$5.7b |
CXT Crane NXT | 18.2x | 23.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.9x | n/a | US$119.90m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$976.88k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$749.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.03 | US$78.17 +39.5% | 15.4% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$53.98 | US$78.33 +45.1% | 14.8% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$80.80 +46.9% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$58.75 | US$80.80 +37.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$80.80 +33.6% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$59.61 | US$80.80 +35.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$63.22 | US$80.80 +27.8% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$59.62 | US$79.40 +33.2% | 17.3% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$61.02 | US$76.50 +25.4% | 18.1% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$59.25 | US$71.50 +20.7% | 8.0% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$59.09 | US$71.75 +21.4% | 7.5% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$56.87 | US$70.50 +24.0% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$52.95 | US$70.50 +33.1% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$52.77 | US$70.50 +33.6% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$53.98 | 4 |
| Oct ’24 | US$55.57 | US$70.50 +26.9% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$55.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$60.35 | US$70.50 +16.8% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$58.75 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.07 | US$69.67 +17.9% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$60.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$56.44 | US$69.67 +23.4% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$59.61 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.73 | US$69.50 +29.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | US$63.22 | 2 |
| May ’24 | US$47.73 | US$68.00 +42.5% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | US$59.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
VerifyMe
US$10.4m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.98
7D
-21.4%
1Y
-5.5%
Diebold Nixdorf
US$1.5b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.31
7D
2.5%
1Y
68.4%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%