Crane NXT Valutazione
CXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXT ( $43.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXT?
Metrica chiave: Poiché CXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$184.10m |
| Cap. di mercato | US$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
AEIS Advanced Energy Industries | 57.6x | 50.7% | US$3.3b |
OSIS OSI Systems | 23.5x | 12.6% | US$3.3b |
NOVT Novanta | 62x | 27.6% | US$4.1b |
VNT Vontier | 10.3x | 7.8% | US$4.5b |
CXT Crane NXT | 13.5x | 15.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.30 | US$77.83 +79.8% | 15.6% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$51.53 | US$77.83 +51.0% | 15.6% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$55.82 | US$77.83 +39.4% | 15.6% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$63.97 | US$77.83 +21.7% | 15.5% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$58.22 | US$78.17 +34.3% | 15.4% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$62.68 | US$78.17 +24.7% | 15.4% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$53.98 | US$78.33 +45.1% | 14.8% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$80.80 +46.9% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$58.75 | US$80.80 +37.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$60.48 | US$80.80 +33.6% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$59.61 | US$80.80 +35.5% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$63.22 | US$80.80 +27.8% | 17.9% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$59.62 | US$79.40 +33.2% | 17.3% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$61.02 | US$76.50 +25.4% | 18.1% | US$100.00 | US$64.00 | US$51.53 | 4 |
| Mar ’25 | US$59.25 | US$71.50 +20.7% | 8.0% | US$80.00 | US$64.00 | US$55.82 | 4 |
| Feb ’25 | US$59.09 | US$71.75 +21.4% | 7.5% | US$80.00 | US$65.00 | US$63.97 | 4 |
| Jan ’25 | US$56.87 | US$70.50 +24.0% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$58.22 | 4 |
| Dec ’24 | US$52.95 | US$70.50 +33.1% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$62.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$52.77 | US$70.50 +33.6% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$53.98 | 4 |
| Oct ’24 | US$55.57 | US$70.50 +26.9% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$55.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$60.35 | US$70.50 +16.8% | 5.2% | US$75.00 | US$65.00 | US$58.75 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.07 | US$69.67 +17.9% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$60.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$56.44 | US$69.67 +23.4% | 2.9% | US$72.00 | US$67.00 | US$59.61 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.73 | US$69.50 +29.4% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | US$63.22 | 2 |
| May ’24 | US$47.73 | US$68.00 +42.5% | 2.9% | US$70.00 | US$66.00 | US$59.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 15:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crane NXT, Co. è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |