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OSI Systems Valutazione
OSIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSIS ( $143.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 45.6x | 23.8% | US$2.1b |
CXT Crane NXT | 18.3x | 21.5% | US$3.3b |
AEIS Advanced Energy Industries | 44.3x | 41.8% | US$4.1b |
ITRI Itron | 23.6x | 10.6% | US$4.4b |
OSIS OSI Systems | 19.5x | 11.4% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.69 | US$166.00 +15.5% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$144.68 | US$166.00 +14.7% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$136.88 | US$166.00 +21.3% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$143.74 | US$166.00 +15.5% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$131.07 | US$166.00 +26.6% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$140.67 | US$162.25 +15.3% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$132.42 | US$162.25 +22.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$130.27 | US$162.25 +24.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$129.05 | US$161.25 +25.0% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$123.38 | US$161.25 +30.7% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$104.97 | US$161.25 +53.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$118.04 | US$161.25 +36.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$133.85 | US$161.25 +20.5% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$120.45 | US$142.40 +18.2% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | US$144.68 | 5 |
| Jul ’24 | US$117.83 | US$142.40 +20.9% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | US$136.88 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.34 | US$138.40 +15.0% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$143.74 | 5 |
| May ’24 | US$118.01 | US$138.40 +17.3% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$131.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$102.36 | US$126.20 +23.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$140.67 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.93 | US$126.20 +35.8% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$132.42 | 5 |
| Feb ’24 | US$94.66 | US$126.20 +33.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$130.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.52 | US$123.80 +55.7% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$129.05 | 5 |
| Dec ’23 | US$90.52 | US$123.80 +36.8% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$123.38 | 5 |
| Nov ’23 | US$83.25 | US$123.80 +48.7% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$104.97 | 5 |
| Oct ’23 | US$72.06 | US$125.60 +74.3% | 7.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$118.04 | 5 |
| Sep ’23 | US$82.28 | US$119.67 +45.4% | 13.2% | US$140.00 | US$90.00 | US$133.85 | 6 |
| Aug ’23 | US$96.44 | US$118.00 +22.4% | 15.0% | US$140.00 | US$85.00 | US$120.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.