OSI Systems, Inc.

NasdaqGS:OSIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

OSI Systems Valutazione

OSIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$208.76
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OSIS ( $193.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSIS?

Metrica chiave: Poiché OSIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSIS su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$134.48m
Cap. di mercatoUS$3.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
AEIS Advanced Energy Industries
61.3x50.7%US$3.3b
NOVT Novanta
64.7x27.6%US$4.1b
ITRI Itron
20.1x10.6%US$4.7b
CXT Crane NXT
13.9x15.0%US$2.5b
OSIS OSI Systems
24.2x12.6%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMX SMX (Security Matters)
1.3xn/aUS$2.02m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSIS 24.2xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$193.58
US$220.00
+13.6%
2.4%US$225.00US$210.00n/a7
Apr ’26US$194.70
US$221.43
+13.7%
1.5%US$225.00US$215.00n/a7
Mar ’26US$206.21
US$221.43
+7.4%
1.5%US$225.00US$215.00n/a7
Feb ’26US$196.44
US$220.83
+12.4%
1.5%US$225.00US$215.00n/a6
Jan ’26US$167.43
US$191.67
+14.5%
6.5%US$205.00US$178.00n/a6
Dec ’25US$177.40
US$176.67
-0.4%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Nov ’25US$132.16
US$176.67
+33.7%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Oct ’25US$147.41
US$176.33
+19.6%
2.0%US$180.00US$170.00n/a6
Sep ’25US$149.87
US$178.25
+18.9%
1.1%US$180.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$144.68
US$166.00
+14.7%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jul ’25US$136.88
US$166.00
+21.3%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jun ’25US$143.74
US$166.00
+15.5%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
May ’25US$131.07
US$166.00
+26.6%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Apr ’25US$140.67
US$162.25
+15.3%
3.1%US$169.00US$157.00US$194.704
Mar ’25US$132.42
US$162.25
+22.5%
3.1%US$169.00US$157.00US$206.214
Feb ’25US$130.27
US$162.25
+24.5%
3.1%US$169.00US$157.00US$196.444
Jan ’25US$129.05
US$161.25
+25.0%
2.3%US$165.00US$157.00US$167.434
Dec ’24US$123.38
US$161.25
+30.7%
2.3%US$165.00US$157.00US$177.404
Nov ’24US$104.97
US$161.25
+53.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$132.164
Oct ’24US$118.04
US$161.25
+36.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$147.414
Sep ’24US$133.85
US$161.25
+20.5%
2.3%US$165.00US$157.00US$149.874
Aug ’24US$120.45
US$142.40
+18.2%
5.2%US$152.00US$133.00US$144.685
Jul ’24US$117.83
US$142.40
+20.9%
5.2%US$152.00US$133.00US$136.885
Jun ’24US$120.34
US$138.40
+15.0%
5.5%US$152.00US$130.00US$143.745
May ’24US$118.01
US$138.40
+17.3%
5.5%US$152.00US$130.00US$131.075
Apr ’24US$102.36
US$126.20
+23.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$140.675
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$220.00
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OSI Systems, Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research