OSI Systems, Inc.

Report azionario NasdaqGS:OSIS

Capitalizzazione di mercato: US$3.8b

OSI Systems Valutazione

OSIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$179.25
Fair Value
25.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OSIS ( $225.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $179.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSIS?

Metrica chiave: Poiché OSIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OSIS su PE?
Rapporto PE26.7x
UtiliUS$141.57m
Cap. di mercatoUS$3.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
NOVT Novanta
63.1x28.03%US$4.5b
CXT Crane NXT
20.7x21.51%US$3.4b
BMI Badger Meter
40.8x9.85%US$5.7b
ITRI Itron
24.6x5.09%US$6.2b
OSIS OSI Systems
26.7x11.32%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.7xn/aUS$10.98m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSIS 26.7xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$225.22
US$243.33
+8.04%
5.65%US$260.00US$225.00n/a6
Jul ’26US$226.74
US$243.33
+7.32%
5.65%US$260.00US$225.00n/a6
Jun ’26US$219.11
US$245.00
+11.82%
5.45%US$260.00US$225.00n/a7
May ’26US$224.33
US$220.00
-1.93%
2.38%US$225.00US$210.00n/a7
Apr ’26US$194.70
US$221.43
+13.73%
1.50%US$225.00US$215.00n/a7
Mar ’26US$206.21
US$221.43
+7.38%
1.50%US$225.00US$215.00n/a7
Feb ’26US$196.44
US$220.83
+12.42%
1.47%US$225.00US$215.00n/a6
Jan ’26US$167.43
US$191.67
+14.48%
6.47%US$205.00US$178.00n/a6
Dec ’25US$177.40
US$176.67
-0.41%
1.66%US$180.00US$172.00n/a6
Nov ’25US$132.16
US$176.67
+33.68%
1.66%US$180.00US$172.00n/a6
Oct ’25US$147.41
US$176.33
+19.62%
1.98%US$180.00US$170.00n/a6
Sep ’25US$149.87
US$178.25
+18.94%
1.15%US$180.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$144.68
US$166.00
+14.74%
2.59%US$172.00US$160.00n/a4
Jul ’25US$136.88
US$166.00
+21.27%
2.59%US$172.00US$160.00US$226.744
Jun ’25US$143.74
US$166.00
+15.49%
2.59%US$172.00US$160.00US$219.114
May ’25US$131.07
US$166.00
+26.65%
2.59%US$172.00US$160.00US$224.334
Apr ’25US$140.67
US$162.25
+15.34%
3.06%US$169.00US$157.00US$194.704
Mar ’25US$132.42
US$162.25
+22.53%
3.06%US$169.00US$157.00US$206.214
Feb ’25US$130.27
US$162.25
+24.55%
3.06%US$169.00US$157.00US$196.444
Jan ’25US$129.05
US$161.25
+24.95%
2.34%US$165.00US$157.00US$167.434
Dec ’24US$123.38
US$161.25
+30.69%
2.34%US$165.00US$157.00US$177.404
Nov ’24US$104.97
US$161.25
+53.62%
2.34%US$165.00US$157.00US$132.164
Oct ’24US$118.04
US$161.25
+36.61%
2.34%US$165.00US$157.00US$147.414
Sep ’24US$133.85
US$161.25
+20.47%
2.34%US$165.00US$157.00US$149.874
Aug ’24US$120.45
US$142.40
+18.22%
5.19%US$152.00US$133.00US$144.685
Jul ’24US$117.83
US$142.40
+20.85%
5.19%US$152.00US$133.00US$136.885
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$243.33
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OSI Systems, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research