OSI Systems Valutazione
OSIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSIS ( $175.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $729.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSIS?
Metrica chiave: Poiché OSIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$133.21m |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
CXT Crane NXT | 18.5x | 23.3% | US$3.4b |
ITRI Itron | 21.7x | 6.5% | US$5.0b |
AEIS Advanced Energy Industries | 96.9x | 71.7% | US$4.5b |
NOVT Novanta | 93.4x | 32.5% | US$6.0b |
OSIS OSI Systems | 22.1x | 11.5% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$175.81 | US$191.67 +9.0% | 6.5% | US$205.00 | US$178.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$177.40 | US$176.67 -0.4% | 1.7% | US$180.00 | US$172.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$132.16 | US$176.67 +33.7% | 1.7% | US$180.00 | US$172.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$147.41 | US$176.33 +19.6% | 2.0% | US$180.00 | US$170.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$149.87 | US$178.25 +18.9% | 1.1% | US$180.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$144.68 | US$166.00 +14.7% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$136.88 | US$166.00 +21.3% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$143.74 | US$166.00 +15.5% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$131.07 | US$166.00 +26.6% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$140.67 | US$162.25 +15.3% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$132.42 | US$162.25 +22.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$130.27 | US$162.25 +24.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$129.05 | US$161.25 +25.0% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$123.38 | US$161.25 +30.7% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | US$177.40 | 4 |
| Nov ’24 | US$104.97 | US$161.25 +53.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | US$132.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$118.04 | US$161.25 +36.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | US$147.41 | 4 |
| Sep ’24 | US$133.85 | US$161.25 +20.5% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | US$149.87 | 4 |
| Aug ’24 | US$120.45 | US$142.40 +18.2% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | US$144.68 | 5 |
| Jul ’24 | US$117.83 | US$142.40 +20.9% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | US$136.88 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.34 | US$138.40 +15.0% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$143.74 | 5 |
| May ’24 | US$118.01 | US$138.40 +17.3% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$131.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$102.36 | US$126.20 +23.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$140.67 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.93 | US$126.20 +35.8% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$132.42 | 5 |
| Feb ’24 | US$94.66 | US$126.20 +33.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$130.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.52 | US$123.80 +55.7% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$129.05 | 5 |
| Dec ’23 | US$90.52 | US$123.80 +36.8% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$123.38 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OSI Systems, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |
| David Mizrahi | Berenberg |
| Mariana Perez Mora | BofA Global Research |