Novanta Valutazione
NOVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVT ( $153.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $108.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVT?
Metrica chiave: Poiché NOVT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91.7x |
| Guadagni | US$60.13m |
| Cap. di mercato | US$5.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
ITRI Itron | 21.8x | 6.5% | US$4.9b |
VNT Vontier | 13.6x | 9.6% | US$5.5b |
BMI Badger Meter | 53.8x | 11.4% | US$6.4b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
NOVT Novanta | 91.7x | 32.5% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.7x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.50 | US$164.78 +7.3% | 12.2% | US$187.00 | US$138.34 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$166.98 | US$178.00 +6.6% | 5.1% | US$187.00 | US$169.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$174.22 | US$181.00 +3.9% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$174.81 | US$181.00 +3.5% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$183.28 | US$181.00 -1.2% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$170.30 | US$178.50 +4.8% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$157.79 | US$178.50 +13.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$162.16 | US$178.50 +10.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$156.78 | US$175.10 +11.7% | 4.8% | US$187.00 | US$168.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$172.15 | US$173.30 +0.7% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$175.28 | US$173.30 -1.1% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$157.40 | US$163.97 +4.2% | 1.3% | US$167.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$168.41 | US$156.00 -7.4% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$147.84 | US$156.00 +5.5% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | US$166.98 | 2 |
| Nov ’24 | US$132.03 | US$165.50 +25.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$174.22 | 2 |
| Oct ’24 | US$143.44 | US$165.50 +15.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$174.81 | 2 |
| Sep ’24 | US$168.27 | US$165.50 -1.6% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | US$183.28 | 2 |
| Aug ’24 | US$176.38 | US$170.50 -3.3% | 2.1% | US$174.00 | US$167.00 | US$170.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$184.10 | US$164.00 -10.9% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$157.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$170.04 | US$164.00 -3.6% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$162.16 | 2 |
| May ’24 | US$155.78 | US$158.50 +1.7% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$156.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$159.09 | US$158.50 -0.4% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$172.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$143.54 | US$154.00 +7.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$175.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$167.91 | US$154.00 -8.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$157.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$135.87 | US$146.00 +7.5% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$168.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$157.05 | US$146.00 -7.0% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$147.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Novanta Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |