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Novanta Valutazione
NOVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOVT ($181.16) is trading below our estimate of fair value ($183.56)
Significativamente al di sotto del valore equo: NOVT is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOVT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOVT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.3x | ||
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
BMI Badger Meter | 53x | 10.9% | US$5.9b |
VNT Vontier | 13.2x | 9.2% | US$5.3b |
CGNX Cognex | 86.6x | 31.3% | US$6.8b |
NOVT Novanta | 104.6x | 35.5% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the peer average (50.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOVT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the US Electronic industry average (22.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOVT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.6x |
| Rapporto equo PE | 42.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (104.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (42.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.16 | US$181.00 -0.09% | 3.3% | US$187.00 | US$175.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$170.30 | US$178.50 +4.8% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$157.79 | US$178.50 +13.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$162.16 | US$178.50 +10.1% | 4.8% | US$187.00 | US$170.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$156.78 | US$175.10 +11.7% | 4.8% | US$187.00 | US$168.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$172.15 | US$173.30 +0.7% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$175.28 | US$173.30 -1.1% | 5.8% | US$187.00 | US$162.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$157.40 | US$163.97 +4.2% | 1.3% | US$167.00 | US$162.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$168.41 | US$156.00 -7.4% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$147.84 | US$156.00 +5.5% | 3.8% | US$162.00 | US$150.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$132.03 | US$165.50 +25.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$143.44 | US$165.50 +15.4% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$168.27 | US$165.50 -1.6% | 2.1% | US$169.00 | US$162.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$176.38 | US$170.50 -3.3% | 2.1% | US$174.00 | US$167.00 | US$170.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$184.10 | US$164.00 -10.9% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$157.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$170.04 | US$164.00 -3.6% | 1.8% | US$167.00 | US$161.00 | US$162.16 | 2 |
| May ’24 | US$155.78 | US$158.50 +1.7% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$156.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$159.09 | US$158.50 -0.4% | 5.4% | US$167.00 | US$150.00 | US$172.15 | 2 |
| Mar ’24 | US$143.54 | US$154.00 +7.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$175.28 | 2 |
| Feb ’24 | US$167.91 | US$154.00 -8.3% | 0.6% | US$155.00 | US$153.00 | US$157.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$135.87 | US$146.00 +7.5% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$168.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$157.05 | US$146.00 -7.0% | 7.8% | US$155.00 | US$130.00 | US$147.84 | 3 |
| Nov ’23 | US$140.23 | US$144.00 +2.7% | 12.8% | US$170.00 | US$130.00 | US$132.03 | 3 |
| Oct ’23 | US$115.65 | US$150.67 +30.3% | 10.3% | US$170.00 | US$132.00 | US$143.44 | 3 |
| Sep ’23 | US$131.36 | US$150.67 +14.7% | 10.3% | US$170.00 | US$132.00 | US$168.27 | 3 |
| Aug ’23 | US$152.87 | US$142.67 -6.7% | 14.5% | US$170.00 | US$120.00 | US$176.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.