Vontier Valutazione
VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNT ( $36.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?
Metrica chiave: Poiché VNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$373.30m |
| Cap. di mercato | US$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
CGNX Cognex | 43.2x | 17.56% | US$5.1b |
AEIS Advanced Energy Industries | 60.9x | 47.15% | US$4.6b |
NOVT Novanta | 64.9x | 21.34% | US$4.6b |
ITRI Itron | 21.7x | 3.24% | US$5.5b |
VNT Vontier | 14.3x | 10.28% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries | 3.6x | n/a | US$36.98m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
WETH Wetouch Technology | 3.1x | n/a | US$11.93m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0007x | n/a | US$20.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.09 | US$42.60 +18.04% | 8.47% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$35.75 | US$42.60 +19.16% | 8.47% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$32.23 | US$41.69 +29.36% | 7.86% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$32.91 | US$44.51 +35.25% | 4.00% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$37.35 | US$44.60 +19.42% | 4.10% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$38.55 | US$43.78 +13.58% | 4.88% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$36.47 | US$44.24 +21.30% | 5.33% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$39.26 | US$42.87 +9.19% | 4.87% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.96 | US$41.87 +13.28% | 4.84% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$33.51 | US$42.02 +25.38% | 5.35% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.03 | US$42.02 +19.94% | 5.35% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$35.25 | US$45.35 +28.65% | 7.94% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.89 | US$45.81 +20.91% | 6.18% | US$51.00 | US$42.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$39.98 | US$45.81 +14.59% | 6.90% | US$51.00 | US$42.50 | US$35.75 | 8 |
| May ’25 | US$40.62 | US$44.07 +8.49% | 11.01% | US$51.00 | US$37.60 | US$32.23 | 9 |
| Apr ’25 | US$45.26 | US$43.36 -4.20% | 9.42% | US$50.00 | US$37.60 | US$32.91 | 10 |
| Mar ’25 | US$43.12 | US$43.36 +0.56% | 9.42% | US$50.00 | US$37.60 | US$37.35 | 10 |
| Feb ’25 | US$35.70 | US$39.01 +9.27% | 3.73% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.55 | 10 |
| Jan ’25 | US$34.55 | US$37.06 +7.26% | 8.26% | US$40.00 | US$30.00 | US$36.47 | 9 |
| Dec ’24 | US$34.34 | US$36.35 +5.86% | 7.83% | US$40.00 | US$30.00 | US$39.26 | 10 |
| Nov ’24 | US$29.66 | US$35.00 +18.00% | 9.23% | US$40.00 | US$28.00 | US$36.96 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$34.10 +10.28% | 11.98% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.51 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.83 | US$33.67 +5.77% | 12.13% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.99 | US$32.20 +3.90% | 12.56% | US$37.00 | US$25.00 | US$35.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.21 | US$30.27 -6.01% | 14.30% | US$37.00 | US$24.00 | US$37.89 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.68 | US$30.00 +1.08% | 13.48% | US$37.00 | US$24.00 | US$39.98 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vontier Corporation è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Julian Mitchell | Barclays |