Vontier Valutazione
VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNT ( $37.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.5x | ||
ITRI Itron | 23x | 6.9% | US$5.0b |
AEIS Advanced Energy Industries | 91.9x | 69.2% | US$4.1b |
NOVT Novanta | 100.6x | 35.5% | US$6.3b |
CGNX Cognex | 78.7x | 30.6% | US$6.9b |
VNT Vontier | 13.8x | 10.5% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 73.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.08 | US$42.31 +14.1% | 5.0% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$33.51 | US$42.02 +25.4% | 5.4% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.03 | US$42.02 +19.9% | 5.4% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$35.25 | US$45.35 +28.6% | 7.9% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.89 | US$45.81 +20.9% | 6.2% | US$51.00 | US$42.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$39.98 | US$45.81 +14.6% | 6.9% | US$51.00 | US$42.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$40.62 | US$44.07 +8.5% | 11.0% | US$51.00 | US$37.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$45.26 | US$43.36 -4.2% | 9.4% | US$50.00 | US$37.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$43.12 | US$43.36 +0.6% | 9.4% | US$50.00 | US$37.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$35.70 | US$39.01 +9.3% | 3.7% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$34.55 | US$37.06 +7.3% | 8.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$34.34 | US$36.35 +5.9% | 7.8% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$29.66 | US$35.00 +18.0% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$36.96 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$34.10 +10.3% | 12.0% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.51 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.83 | US$33.67 +5.8% | 12.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.99 | US$32.20 +3.9% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | US$35.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.21 | US$30.27 -6.0% | 14.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$37.89 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 13.5% | US$37.00 | US$24.00 | US$39.98 | 11 |
| May ’24 | US$27.38 | US$28.40 +3.7% | 13.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$40.62 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.34 | US$28.44 +4.0% | 13.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$45.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.72 | US$27.67 +3.5% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | US$43.12 | 9 |
| Feb ’24 | US$23.57 | US$24.50 +3.9% | 19.0% | US$36.50 | US$21.00 | US$35.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$19.33 | US$25.25 +30.6% | 22.3% | US$36.50 | US$21.00 | US$34.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$19.35 | US$26.72 +38.1% | 21.0% | US$36.50 | US$21.00 | US$34.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$19.57 | US$28.95 +48.0% | 23.4% | US$40.50 | US$22.00 | US$29.66 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.