Vontier Valutazione
VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNT ( $36.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?
Metrica chiave: Poiché VNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$404.90m |
| Cap. di mercato | US$5.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.2x | ||
NOVT Novanta | 91.7x | 32.5% | US$5.5b |
AEIS Advanced Energy Industries | 94.3x | 71.7% | US$4.3b |
ITRI Itron | 21.8x | 6.5% | US$4.9b |
CGNX Cognex | 68.9x | 30.4% | US$6.1b |
VNT Vontier | 13.6x | 9.6% | US$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 69.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.53 | US$44.07 +20.7% | 5.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$39.26 | US$42.87 +9.2% | 4.9% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.96 | US$41.87 +13.3% | 4.8% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$33.51 | US$42.02 +25.4% | 5.4% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$35.03 | US$42.02 +19.9% | 5.4% | US$45.64 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$35.25 | US$45.35 +28.6% | 7.9% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$37.89 | US$45.81 +20.9% | 6.2% | US$51.00 | US$42.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$39.98 | US$45.81 +14.6% | 6.9% | US$51.00 | US$42.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$40.62 | US$44.07 +8.5% | 11.0% | US$51.00 | US$37.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$45.26 | US$43.36 -4.2% | 9.4% | US$50.00 | US$37.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$43.12 | US$43.36 +0.6% | 9.4% | US$50.00 | US$37.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$35.70 | US$39.01 +9.3% | 3.7% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$34.55 | US$37.06 +7.3% | 8.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$34.34 | US$36.35 +5.9% | 7.8% | US$40.00 | US$30.00 | US$39.26 | 10 |
| Nov ’24 | US$29.66 | US$35.00 +18.0% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | US$36.96 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.92 | US$34.10 +10.3% | 12.0% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.51 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.83 | US$33.67 +5.8% | 12.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.99 | US$32.20 +3.9% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | US$35.25 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.21 | US$30.27 -6.0% | 14.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$37.89 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.68 | US$30.00 +1.1% | 13.5% | US$37.00 | US$24.00 | US$39.98 | 11 |
| May ’24 | US$27.38 | US$28.40 +3.7% | 13.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$40.62 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.34 | US$28.44 +4.0% | 13.3% | US$37.00 | US$24.00 | US$45.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.72 | US$27.67 +3.5% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | US$43.12 | 9 |
| Feb ’24 | US$23.57 | US$24.50 +3.9% | 19.0% | US$36.50 | US$21.00 | US$35.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$19.33 | US$25.25 +30.6% | 22.3% | US$36.50 | US$21.00 | US$34.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$19.35 | US$26.72 +38.1% | 21.0% | US$36.50 | US$21.00 | US$34.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vontier Corporation è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Julian Mitchell | Barclays |