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Itron Valutazione
ITRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRI ( $98.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
AEIS Advanced Energy Industries | 44.3x | 41.8% | US$4.1b |
VNT Vontier | 13.2x | 9.2% | US$5.3b |
CXT Crane NXT | 18.3x | 21.5% | US$3.3b |
NOVT Novanta | 104.6x | 35.5% | US$6.5b |
ITRI Itron | 23.6x | 10.6% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.52 | US$120.55 +22.4% | 5.0% | US$128.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$108.09 | US$117.91 +9.1% | 5.3% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$98.18 | US$113.00 +15.1% | 4.2% | US$120.00 | US$104.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$107.55 | US$111.00 +3.2% | 3.6% | US$115.00 | US$104.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$91.54 | US$102.82 +12.3% | 7.8% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$89.50 | US$102.55 +14.6% | 7.6% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.18 | US$99.90 +7.2% | 9.9% | US$108.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$73.23 | US$79.60 +8.7% | 12.5% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$75.51 | US$77.60 +2.8% | 12.1% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$69.04 | US$77.11 +11.7% | 12.6% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$56.85 | US$78.63 +38.3% | 15.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$60.58 | US$79.38 +31.0% | 14.8% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$68.49 | US$79.29 +15.8% | 15.8% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$78.51 | US$74.29 -5.4% | 18.0% | US$100.00 | US$63.00 | US$108.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$72.10 | US$70.29 -2.5% | 19.6% | US$100.00 | US$54.00 | US$98.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$66.97 | US$65.88 -1.6% | 9.6% | US$77.00 | US$54.00 | US$107.55 | 8 |
| May ’24 | US$53.34 | US$57.75 +8.3% | 14.0% | US$72.00 | US$45.00 | US$91.54 | 8 |
| Apr ’24 | US$55.45 | US$57.75 +4.1% | 14.0% | US$72.00 | US$45.00 | US$89.50 | 8 |
| Mar ’24 | US$55.59 | US$58.13 +4.6% | 13.4% | US$72.00 | US$45.00 | US$93.18 | 8 |
| Feb ’24 | US$58.76 | US$55.78 -5.1% | 19.9% | US$75.00 | US$40.00 | US$73.23 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.65 | US$53.56 +5.7% | 17.8% | US$75.00 | US$40.00 | US$75.51 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.27 | US$53.56 -1.3% | 17.8% | US$75.00 | US$40.00 | US$69.04 | 9 |
| Nov ’23 | US$48.79 | US$59.56 +22.1% | 16.7% | US$75.00 | US$44.00 | US$56.85 | 9 |
| Oct ’23 | US$42.11 | US$61.11 +45.1% | 16.9% | US$75.00 | US$44.00 | US$60.58 | 9 |
| Sep ’23 | US$47.75 | US$61.11 +28.0% | 16.9% | US$75.00 | US$44.00 | US$68.49 | 9 |
| Aug ’23 | US$57.93 | US$65.56 +13.2% | 17.6% | US$84.00 | US$48.00 | US$78.51 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.