Itron Valutazione
ITRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRI ( $94.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI?
Metrica chiave: Poiché ITRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Utili | US$257.53m |
| Cap. di mercato | US$4.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
OSIS OSI Systems | 26.1x | 11.55% | US$4.0b |
BMI Badger Meter | 35.7x | 10.20% | US$5.0b |
NOVT Novanta | 67.2x | 43.24% | US$3.6b |
CXT Crane NXT | 19.8x | 34.05% | US$3.2b |
ITRI Itron | 16.4x | 7.98% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.21 | US$140.40 +49.03% | 7.67% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$100.33 | US$141.56 +41.09% | 7.59% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$122.42 | US$144.40 +17.95% | 7.10% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$122.94 | US$144.40 +17.46% | 7.10% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$123.18 | US$145.90 +18.44% | 6.22% | US$155.00 | US$129.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$132.57 | US$130.45 -1.60% | 7.07% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$115.60 | US$129.91 +12.38% | 6.54% | US$139.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$108.05 | US$130.38 +20.67% | 6.84% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$105.92 | US$129.38 +22.15% | 6.91% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$108.89 | US$129.38 +18.82% | 6.91% | US$145.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$107.36 | US$127.62 +18.87% | 6.92% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$108.58 | US$127.62 +17.53% | 6.92% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$118.53 | US$127.23 +7.34% | 6.94% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$111.81 | US$126.62 +13.24% | 6.71% | US$140.00 | US$110.00 | US$100.33 | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$122.31 +16.39% | 5.64% | US$133.00 | US$110.00 | US$122.42 | 13 |
| Sep ’25 | US$102.22 | US$120.55 +17.93% | 4.97% | US$128.00 | US$110.00 | US$122.94 | 11 |
| Aug ’25 | US$108.09 | US$117.91 +9.08% | 5.30% | US$130.00 | US$110.00 | US$123.18 | 11 |
| Jul ’25 | US$98.18 | US$113.00 +15.09% | 4.21% | US$120.00 | US$104.00 | US$132.57 | 10 |
| Jun ’25 | US$107.55 | US$111.00 +3.21% | 3.56% | US$115.00 | US$104.00 | US$115.60 | 10 |
| May ’25 | US$91.54 | US$102.82 +12.32% | 7.79% | US$115.00 | US$85.00 | US$108.05 | 11 |
| Apr ’25 | US$89.50 | US$102.55 +14.58% | 7.57% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.92 | 11 |
| Mar ’25 | US$93.18 | US$99.90 +7.21% | 9.86% | US$108.00 | US$77.00 | US$108.89 | 10 |
| Feb ’25 | US$73.23 | US$79.60 +8.70% | 12.50% | US$95.00 | US$68.00 | US$107.36 | 10 |
| Jan ’25 | US$75.51 | US$77.60 +2.77% | 12.06% | US$95.00 | US$68.00 | US$108.58 | 10 |
| Dec ’24 | US$69.04 | US$77.11 +11.69% | 12.64% | US$95.00 | US$68.00 | US$118.53 | 9 |
| Nov ’24 | US$56.85 | US$78.63 +38.30% | 15.31% | US$100.00 | US$65.00 | US$111.81 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 16:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Itron, Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |