Itron Valutazione
ITRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRI ( $109.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI?
Metrica chiave: Poiché ITRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$225.38m |
| Cap. di mercato | US$4.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.3x | ||
NOVT Novanta | 91.7x | 32.5% | US$5.5b |
AEIS Advanced Energy Industries | 94.3x | 71.7% | US$4.3b |
VNT Vontier | 13.6x | 9.6% | US$5.5b |
BMI Badger Meter | 53.8x | 11.4% | US$6.4b |
ITRI Itron | 21.8x | 6.5% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.02 | US$127.62 +17.1% | 6.9% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$118.53 | US$127.23 +7.3% | 6.9% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$111.81 | US$126.62 +13.2% | 6.7% | US$140.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$105.08 | US$122.31 +16.4% | 5.6% | US$133.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$102.22 | US$120.55 +17.9% | 5.0% | US$128.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$108.09 | US$117.91 +9.1% | 5.3% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$98.18 | US$113.00 +15.1% | 4.2% | US$120.00 | US$104.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$107.55 | US$111.00 +3.2% | 3.6% | US$115.00 | US$104.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$91.54 | US$102.82 +12.3% | 7.8% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$89.50 | US$102.55 +14.6% | 7.6% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.18 | US$99.90 +7.2% | 9.9% | US$108.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$73.23 | US$79.60 +8.7% | 12.5% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$75.51 | US$77.60 +2.8% | 12.1% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$69.04 | US$77.11 +11.7% | 12.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$118.53 | 9 |
| Nov ’24 | US$56.85 | US$78.63 +38.3% | 15.3% | US$100.00 | US$65.00 | US$111.81 | 8 |
| Oct ’24 | US$60.58 | US$79.38 +31.0% | 14.8% | US$100.00 | US$63.00 | US$105.08 | 8 |
| Sep ’24 | US$68.49 | US$79.29 +15.8% | 15.8% | US$100.00 | US$63.00 | US$102.22 | 7 |
| Aug ’24 | US$78.51 | US$74.29 -5.4% | 18.0% | US$100.00 | US$63.00 | US$108.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$72.10 | US$70.29 -2.5% | 19.6% | US$100.00 | US$54.00 | US$98.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$66.97 | US$65.88 -1.6% | 9.6% | US$77.00 | US$54.00 | US$107.55 | 8 |
| May ’24 | US$53.34 | US$57.75 +8.3% | 14.0% | US$72.00 | US$45.00 | US$91.54 | 8 |
| Apr ’24 | US$55.45 | US$57.75 +4.1% | 14.0% | US$72.00 | US$45.00 | US$89.50 | 8 |
| Mar ’24 | US$55.59 | US$58.13 +4.6% | 13.4% | US$72.00 | US$45.00 | US$93.18 | 8 |
| Feb ’24 | US$58.76 | US$55.78 -5.1% | 19.9% | US$75.00 | US$40.00 | US$73.23 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.65 | US$53.56 +5.7% | 17.8% | US$75.00 | US$40.00 | US$75.51 | 9 |
| Dec ’23 | US$54.27 | US$53.56 -1.3% | 17.8% | US$75.00 | US$40.00 | US$69.04 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Itron, Inc. è coperta da 53 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Akil Marsh | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |