Itron, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ITRI

Capitalizzazione di mercato: US$6.2b

Itron Valutazione

ITRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$182.87
Fair Value
24.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITRI ( $138.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRI?

Metrica chiave: Poiché ITRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITRI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ITRI su PE?
Rapporto PE25x
UtiliUS$252.86m
Cap. di mercatoUS$6.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
BMI Badger Meter
41.5x9.85%US$5.5b
VNT Vontier
15.7x10.24%US$5.9b
RAL Ralliant
14.8x-12.68%US$5.3b
NOVT Novanta
62.8x28.03%US$4.5b
ITRI Itron
25x5.09%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.7xn/aUS$10.26m
SPEC Spectaire Holdings
0.0002xn/aUS$5.56k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITRI 25.0xMedia del settore 23.8xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$138.42
US$136.91
-1.09%
9.05%US$155.00US$110.00n/a11
Jul ’26US$132.57
US$130.45
-1.60%
7.07%US$145.00US$110.00n/a11
Jun ’26US$115.60
US$129.91
+12.38%
6.54%US$139.00US$110.00n/a11
May ’26US$108.05
US$130.38
+20.67%
6.84%US$145.00US$110.00n/a13
Apr ’26US$105.92
US$129.38
+22.15%
6.91%US$145.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$108.89
US$129.38
+18.82%
6.91%US$145.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$107.36
US$127.62
+18.87%
6.92%US$140.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$108.58
US$127.62
+17.53%
6.92%US$140.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$118.53
US$127.23
+7.34%
6.94%US$140.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$111.81
US$126.62
+13.24%
6.71%US$140.00US$110.00n/a13
Oct ’25US$105.08
US$122.31
+16.39%
5.64%US$133.00US$110.00n/a13
Sep ’25US$102.22
US$120.55
+17.93%
4.97%US$128.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.09
US$117.91
+9.08%
5.30%US$130.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$98.18
US$113.00
+15.09%
4.21%US$120.00US$104.00US$132.5710
Jun ’25US$107.55
US$111.00
+3.21%
3.56%US$115.00US$104.00US$115.6010
May ’25US$91.54
US$102.82
+12.32%
7.79%US$115.00US$85.00US$108.0511
Apr ’25US$89.50
US$102.55
+14.58%
7.57%US$115.00US$85.00US$105.9211
Mar ’25US$93.18
US$99.90
+7.21%
9.86%US$108.00US$77.00US$108.8910
Feb ’25US$73.23
US$79.60
+8.70%
12.50%US$95.00US$68.00US$107.3610
Jan ’25US$75.51
US$77.60
+2.77%
12.06%US$95.00US$68.00US$108.5810
Dec ’24US$69.04
US$77.11
+11.69%
12.64%US$95.00US$68.00US$118.539
Nov ’24US$56.85
US$78.63
+38.30%
15.31%US$100.00US$65.00US$111.818
Oct ’24US$60.58
US$79.38
+31.03%
14.77%US$100.00US$63.00US$105.088
Sep ’24US$68.49
US$79.29
+15.76%
15.81%US$100.00US$63.00US$102.227
Aug ’24US$78.51
US$74.29
-5.38%
18.03%US$100.00US$63.00US$108.097
Jul ’24US$72.10
US$70.29
-2.52%
19.59%US$100.00US$54.00US$98.187
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$136.91
Fair Value
1.1% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 17:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Itron, Inc. è coperta da 50 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Akil MarshAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird