Deswell Industries, Inc.

NasdaqGM:DSWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$37.9m

Deswell Industries Valutazione

DSWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSWL ( $2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSWL?

Metrica chiave: Poiché DSWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSWL su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniUS$10.34m
Cap. di mercatoUS$37.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
TRSG Tungray Technologies
40.6xn/aUS$37.6m
NSYS Nortech Systems
6.7xn/aUS$30.4m
SHMD SCHMID Group
3.6xn/aUS$137.9m
KE Kimball Electronics
34.8x61.9%US$444.7m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$37.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore24.9x17.8%
DSWL Deswell Industries
 3.7xn/aUS$37.93m
SHMD SCHMID Group
3.6xn/aUS$137.95m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
DSWL 3.7xMedia del settore 24.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore24.9x17.8%
DSWL Deswell Industries
 3.7xn/aUS$37.93m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSWL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 21:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deswell Industries, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione