Kimball Electronics, Inc.

NasdaqGS:KE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$471.6m

Kimball Electronics Valutazione

KE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KE ( $19.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE?

Metrica chiave: Poiché KE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KE su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniUS$12.90m
Cap. di mercatoUS$471.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
BHE Benchmark Electronics
27.5x8.8%US$1.7b
CTS CTS
26.8x11.4%US$1.6b
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.7m
TTMI TTM Technologies
35.2x50.9%US$2.4b
KE Kimball Electronics
37.4x61.9%US$471.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KE 37.4xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 48.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.55
US$24.00
+22.8%
13.5%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.1%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+30.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.8%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.6%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.9%
2.9%US$39.00US$36.00US$17.894
Sep ’24US$31.11
US$37.75
+21.3%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.454
Aug ’24US$30.15
US$35.75
+18.6%
8.5%US$40.00US$32.00US$22.514
Jul ’24US$27.63
US$35.75
+29.4%
8.5%US$40.00US$32.00US$21.564
Jun ’24US$23.91
US$36.00
+50.6%
11.1%US$40.00US$32.00US$22.922
May ’24US$20.30
US$34.50
+70.0%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.992
Apr ’24US$24.10
US$34.50
+43.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$21.602
Mar ’24US$25.51
US$34.50
+35.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$22.252
Feb ’24US$25.75
US$32.00
+24.3%
15.6%US$37.00US$27.00US$24.462
Jan ’24US$22.59
US$32.00
+41.7%
15.6%US$37.00US$27.00US$26.952
Dec ’23US$22.93
US$32.00
+39.6%
15.6%US$37.00US$27.00US$25.002
Nov ’23US$20.68
US$31.00
+49.9%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate