Kimball Electronics Valutazione
KE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KE ( $28.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE?
Metrica chiave: Poiché KE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Utili | US$16.97m |
| Cap. di mercato | US$681.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
CTS CTS | 17.8x | 6.37% | US$1.1b |
BHE Benchmark Electronics | 35.6x | 41.69% | US$1.3b |
PLXS Plexus | 24.4x | 7.38% | US$3.9b |
TTMI TTM Technologies | 64.9x | 27.73% | US$6.0b |
KE Kimball Electronics | 40.5x | 29.48% | US$681.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.36 | US$27.88 -1.71% | 3.67% | US$29.50 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$30.44 | US$27.88 -8.43% | 3.67% | US$29.50 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$28.87 | US$27.88 -3.45% | 3.67% | US$29.50 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$18.26 | US$19.75 +8.16% | 23.31% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$19.63 | US$19.75 +0.61% | 23.31% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$18.10 | US$19.75 +9.12% | 23.31% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$14.55 | US$21.25 +46.05% | 23.38% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$16.23 | US$21.25 +30.93% | 23.38% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$18.02 | US$21.25 +17.92% | 23.38% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$18.18 | US$24.00 +32.01% | 13.50% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$18.73 | US$24.00 +28.14% | 13.50% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$19.61 | US$24.00 +22.39% | 13.50% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.15 | US$23.25 +28.10% | 15.62% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.89 | US$23.25 +29.96% | 15.62% | US$29.00 | US$19.00 | US$30.44 | 4 |
| Sep ’25 | US$18.45 | US$23.25 +26.02% | 15.62% | US$29.00 | US$19.00 | US$28.87 | 4 |
| Aug ’25 | US$22.51 | US$29.00 +28.83% | 10.23% | US$34.00 | US$25.00 | US$18.26 | 5 |
| Jul ’25 | US$21.56 | US$29.00 +34.51% | 10.23% | US$34.00 | US$25.00 | US$19.63 | 5 |
| Jun ’25 | US$22.92 | US$29.00 +26.53% | 10.23% | US$34.00 | US$25.00 | US$18.10 | 5 |
| May ’25 | US$20.99 | US$29.40 +40.07% | 11.90% | US$34.00 | US$25.00 | US$14.55 | 5 |
| Apr ’25 | US$21.60 | US$29.40 +36.11% | 11.90% | US$34.00 | US$25.00 | US$16.23 | 5 |
| Mar ’25 | US$22.25 | US$29.40 +32.13% | 11.90% | US$34.00 | US$25.00 | US$18.02 | 5 |
| Feb ’25 | US$24.46 | US$34.20 +39.82% | 9.50% | US$39.00 | US$31.00 | US$18.18 | 5 |
| Jan ’25 | US$26.95 | US$34.20 +26.90% | 9.50% | US$39.00 | US$31.00 | US$18.73 | 5 |
| Dec ’24 | US$25.00 | US$34.20 +36.80% | 9.50% | US$39.00 | US$31.00 | US$19.61 | 5 |
| Nov ’24 | US$26.64 | US$38.00 +42.64% | 2.88% | US$39.00 | US$36.00 | US$18.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$37.75 +37.87% | 2.89% | US$39.00 | US$36.00 | US$17.89 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 16:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimball Electronics, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Derek Soderberg | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |