KE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KE ( $19.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE?
Metrica chiave: Poiché KE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KE su PE?
Rapporto PE
37.4x
Guadagni
US$12.90m
Cap. di mercato
US$471.65m
KE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
6x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
37.4x
Rapporto equo PE
48.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$19.55
US$24.00
+22.8%
13.5%
US$29.00
US$20.00
n/a
4
Nov ’25
US$18.15
US$23.25
+28.1%
15.6%
US$29.00
US$19.00
n/a
4
Oct ’25
US$17.89
US$23.25
+30.0%
15.6%
US$29.00
US$19.00
n/a
4
Sep ’25
US$18.45
US$23.25
+26.0%
15.6%
US$29.00
US$19.00
n/a
4
Aug ’25
US$22.51
US$29.00
+28.8%
10.2%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
Jul ’25
US$21.56
US$29.00
+34.5%
10.2%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
Jun ’25
US$22.92
US$29.00
+26.5%
10.2%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
May ’25
US$20.99
US$29.40
+40.1%
11.9%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
Apr ’25
US$21.60
US$29.40
+36.1%
11.9%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
Mar ’25
US$22.25
US$29.40
+32.1%
11.9%
US$34.00
US$25.00
n/a
5
Feb ’25
US$24.46
US$34.20
+39.8%
9.5%
US$39.00
US$31.00
n/a
5
Jan ’25
US$26.95
US$34.20
+26.9%
9.5%
US$39.00
US$31.00
n/a
5
Dec ’24
US$25.00
US$34.20
+36.8%
9.5%
US$39.00
US$31.00
n/a
5
Nov ’24
US$26.64
US$38.00
+42.6%
2.9%
US$39.00
US$36.00
US$18.15
5
Oct ’24
US$27.38
US$37.75
+37.9%
2.9%
US$39.00
US$36.00
US$17.89
4
Sep ’24
US$31.11
US$37.75
+21.3%
2.9%
US$39.00
US$36.00
US$18.45
4
Aug ’24
US$30.15
US$35.75
+18.6%
8.5%
US$40.00
US$32.00
US$22.51
4
Jul ’24
US$27.63
US$35.75
+29.4%
8.5%
US$40.00
US$32.00
US$21.56
4
Jun ’24
US$23.91
US$36.00
+50.6%
11.1%
US$40.00
US$32.00
US$22.92
2
May ’24
US$20.30
US$34.50
+70.0%
7.2%
US$37.00
US$32.00
US$20.99
2
Apr ’24
US$24.10
US$34.50
+43.2%
7.2%
US$37.00
US$32.00
US$21.60
2
Mar ’24
US$25.51
US$34.50
+35.2%
7.2%
US$37.00
US$32.00
US$22.25
2
Feb ’24
US$25.75
US$32.00
+24.3%
15.6%
US$37.00
US$27.00
US$24.46
2
Jan ’24
US$22.59
US$32.00
+41.7%
15.6%
US$37.00
US$27.00
US$26.95
2
Dec ’23
US$22.93
US$32.00
+39.6%
15.6%
US$37.00
US$27.00
US$25.00
2
Nov ’23
US$20.68
US$31.00
+49.9%
12.9%
US$35.00
US$27.00
US$26.64
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.