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Kimball Electronics Valutazione
KE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KE ( $18.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$442.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
BHE Benchmark Electronics | 22.6x | 3.8% | US$1.5b |
CTS CTS | 26.6x | 17.8% | US$1.5b |
TTMI TTM Technologies | 116.4x | 79.3% | US$2.0b |
PLXS Plexus | 31.3x | 26.0% | US$3.4b |
KE Kimball Electronics | 22.1x | 29.1% | US$443.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.31 | US$23.25 +27.0% | 15.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.51 | US$29.00 +28.8% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.56 | US$29.00 +34.5% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.92 | US$29.00 +26.5% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.99 | US$29.40 +40.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.60 | US$29.40 +36.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$22.25 | US$29.40 +32.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$24.46 | US$34.20 +39.8% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.95 | US$34.20 +26.9% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.00 | US$34.20 +36.8% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$26.64 | US$38.00 +42.6% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$37.75 +37.9% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$31.11 | US$37.75 +21.3% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$30.15 | US$35.75 +18.6% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.63 | US$35.75 +29.4% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$21.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$23.91 | US$36.00 +50.6% | 11.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.92 | 2 |
| May ’24 | US$20.30 | US$34.50 +70.0% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$20.99 | 2 |
| Apr ’24 | US$24.10 | US$34.50 +43.2% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$21.60 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.51 | US$34.50 +35.2% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$22.25 | 2 |
| Feb ’24 | US$25.75 | US$32.00 +24.3% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$24.46 | 2 |
| Jan ’24 | US$22.59 | US$32.00 +41.7% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$26.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.93 | US$32.00 +39.6% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$25.00 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.68 | US$31.00 +49.9% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.64 | 2 |
| Oct ’23 | US$17.15 | US$31.00 +80.8% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$27.38 | 2 |
| Sep ’23 | US$20.31 | US$31.00 +52.6% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$31.11 | 2 |
| Aug ’23 | US$21.51 | US$30.00 +39.5% | 10.0% | US$33.00 | US$27.00 | US$30.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.