Kimball Electronics, Inc.

NasdaqGS:KE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$451.3m

Kimball Electronics Valutazione

KE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.51
Fair Value
27.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KE ( $18.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KE?

Metrica chiave: Poiché KE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KE su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$17.93m
Cap. di mercatoUS$451.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
BHE Benchmark Electronics
25.8x19.92%US$1.4b
CTS CTS
20.7x12.01%US$1.2b
PLXS Plexus
25.2x14.24%US$3.6b
TTMI TTM Technologies
43.3x40.73%US$3.4b
KE Kimball Electronics
25.2x17.53%US$451.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.98m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$11.93m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KE 25.2xMedia del settore 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.51
US$19.75
+6.70%
23.31%US$24.00US$12.00n/a4
Jun ’26US$18.10
US$19.75
+9.12%
23.31%US$24.00US$12.00n/a4
May ’26US$14.55
US$21.25
+46.05%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Apr ’26US$16.23
US$21.25
+30.93%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Mar ’26US$18.02
US$21.25
+17.92%
23.38%US$28.00US$14.00n/a4
Feb ’26US$18.18
US$24.00
+32.01%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$18.73
US$24.00
+28.14%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.61
US$24.00
+22.39%
13.50%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.10%
15.62%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+29.96%
15.62%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.02%
15.62%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.83%
10.23%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.51%
10.23%US$34.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.53%
10.23%US$34.00US$25.00US$18.105
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.07%
11.90%US$34.00US$25.00US$14.555
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.11%
11.90%US$34.00US$25.00US$16.235
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.13%
11.90%US$34.00US$25.00US$18.025
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.82%
9.50%US$39.00US$31.00US$18.185
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.90%
9.50%US$39.00US$31.00US$18.735
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.80%
9.50%US$39.00US$31.00US$19.615
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.64%
2.88%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.87%
2.89%US$39.00US$36.00US$17.894
Sep ’24US$31.11
US$37.75
+21.34%
2.89%US$39.00US$36.00US$18.454
Aug ’24US$30.15
US$35.75
+18.57%
8.48%US$40.00US$32.00US$22.514
Jul ’24US$27.63
US$35.75
+29.39%
8.48%US$40.00US$32.00US$21.564
Jun ’24US$23.91
US$36.00
+50.56%
11.11%US$40.00US$32.00US$22.922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.75
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimball Electronics, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC