Benchmark Electronics Valutazione
BHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHE ( $41.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHE?
Metrica chiave: Poiché BHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$63.33m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
CTS CTS | 24.1x | 16.8% | US$1.4b |
TTMI TTM Technologies | 46.6x | 44.8% | US$2.7b |
PLXS Plexus | 31.8x | 21.9% | US$3.8b |
SANM Sanmina | 20.3x | 18.5% | US$4.8b |
BHE Benchmark Electronics | 23.7x | 11.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.72 | US$47.67 +14.3% | 10.0% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$42.66 | US$47.67 +11.7% | 10.0% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$45.40 | US$44.33 -2.3% | 18.4% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$48.49 | US$44.33 -8.6% | 18.4% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$45.92 | US$44.33 -3.5% | 18.4% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$43.05 | US$41.33 -4.0% | 14.3% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$42.51 | US$41.33 -2.8% | 14.3% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$43.66 | US$41.33 -5.3% | 14.3% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$36.00 -8.1% | 8.2% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$43.07 | US$36.00 -16.4% | 8.2% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$30.29 | US$31.67 +4.5% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.58 | US$31.67 +7.1% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$31.25 | US$31.67 +1.3% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$29.60 | US$31.67 +7.0% | 3.0% | US$33.00 | US$31.00 | US$42.66 | 3 |
| Jan ’25 | US$27.64 | US$31.67 +14.6% | 9.8% | US$36.00 | US$29.00 | US$45.40 | 3 |
| Dec ’24 | US$25.29 | US$31.67 +25.2% | 9.8% | US$36.00 | US$29.00 | US$48.49 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.36 | US$31.67 +30.0% | 9.8% | US$36.00 | US$29.00 | US$45.92 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.26 | US$33.00 +36.0% | 7.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$43.05 | 3 |
| Sep ’24 | US$26.06 | US$33.00 +26.6% | 7.4% | US$36.00 | US$30.00 | US$42.51 | 3 |
| Aug ’24 | US$26.69 | US$35.00 +31.1% | 14.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$43.66 | 3 |
| Jul ’24 | US$25.83 | US$35.00 +35.5% | 14.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$39.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.36 | US$35.00 +49.8% | 14.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$43.07 | 3 |
| May ’24 | US$21.79 | US$36.33 +66.7% | 11.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$30.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.69 | US$36.33 +53.4% | 11.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$29.58 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.89 | US$36.33 +52.1% | 11.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$31.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$28.66 | US$38.00 +32.6% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | US$29.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 04:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Benchmark Electronics, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |
| Michael Morris | Citigroup Inc |
| William Stein | Credit Suisse |