Benchmark Electronics, Inc.

NYSE:BHE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Benchmark Electronics Valutazione

BHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.87
Fair Value
683.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHE ( $38.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHE?

Metrica chiave: Poiché BHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHE su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$52.97m
Cap. di mercatoUS$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
CTS CTS
21x12.01%US$1.3b
TTMI TTM Technologies
47.4x41.47%US$3.7b
PLXS Plexus
25.3x14.24%US$3.6b
KE Kimball Electronics
25.9x17.53%US$467.6m
BHE Benchmark Electronics
26x19.92%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.77m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$11.33m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHE 26.0xMedia del settore 22.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.16
US$45.00
+17.92%
6.54%US$48.00US$41.00n/a3
Jun ’26US$36.52
US$45.00
+23.22%
6.54%US$48.00US$41.00n/a3
May ’26US$33.67
US$45.00
+33.65%
6.54%US$48.00US$41.00n/a3
Apr ’26US$37.87
US$47.67
+25.87%
10.04%US$52.00US$41.00n/a3
Mar ’26US$39.96
US$47.67
+19.29%
10.04%US$52.00US$41.00n/a3
Feb ’26US$42.66
US$47.67
+11.74%
10.04%US$52.00US$41.00n/a3
Jan ’26US$45.40
US$44.33
-2.35%
18.45%US$52.00US$33.00n/a3
Dec ’25US$48.49
US$44.33
-8.57%
18.45%US$52.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$45.92
US$44.33
-3.46%
18.45%US$52.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$43.05
US$41.33
-3.99%
14.29%US$46.00US$33.00n/a3
Sep ’25US$42.51
US$41.33
-2.77%
14.29%US$46.00US$33.00n/a3
Aug ’25US$43.66
US$41.33
-5.33%
14.29%US$46.00US$33.00n/a3
Jul ’25US$39.18
US$36.00
-8.12%
8.18%US$40.00US$33.00n/a3
Jun ’25US$43.07
US$36.00
-16.42%
8.18%US$40.00US$33.00US$36.523
May ’25US$30.29
US$31.67
+4.54%
2.98%US$33.00US$31.00US$33.673
Apr ’25US$29.58
US$31.67
+7.05%
2.98%US$33.00US$31.00US$37.873
Mar ’25US$31.25
US$31.67
+1.33%
2.98%US$33.00US$31.00US$39.963
Feb ’25US$29.60
US$31.67
+6.98%
2.98%US$33.00US$31.00US$42.663
Jan ’25US$27.64
US$31.67
+14.57%
9.76%US$36.00US$29.00US$45.403
Dec ’24US$25.29
US$31.67
+25.21%
9.76%US$36.00US$29.00US$48.493
Nov ’24US$24.36
US$31.67
+29.99%
9.76%US$36.00US$29.00US$45.923
Oct ’24US$24.26
US$33.00
+36.03%
7.42%US$36.00US$30.00US$43.053
Sep ’24US$26.06
US$33.00
+26.63%
7.42%US$36.00US$30.00US$42.513
Aug ’24US$26.69
US$35.00
+31.14%
14.57%US$42.00US$30.00US$43.663
Jul ’24US$25.83
US$35.00
+35.50%
14.57%US$42.00US$30.00US$39.183
Jun ’24US$23.36
US$35.00
+49.83%
14.57%US$42.00US$30.00US$43.073
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$45.00
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Benchmark Electronics, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wamsi MohanBofA Global Research
Michael MorrisCitigroup Inc
William SteinCredit Suisse