Sanmina Valutazione
SANM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANM ( $110.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANM?
Metrica chiave: Poiché SANM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$259.21m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
TTMI TTM Technologies | 47.3x | 28.05% | US$4.4b |
PLXS Plexus | 20.8x | 8.41% | US$3.4b |
FN Fabrinet | 34.6x | 14.37% | US$11.3b |
FLEX Flex | 20.9x | 14.12% | US$18.7b |
SANM Sanmina | 22.8x | 11.74% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SANM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SANM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SANM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.96 | US$114.50 +3.19% | 4.80% | US$120.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$98.49 | US$97.50 -1.01% | 2.56% | US$100.00 | US$95.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$84.69 | US$92.50 +9.22% | 2.70% | US$95.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$78.51 | US$88.50 +12.72% | 1.69% | US$90.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$76.04 | US$91.00 +19.67% | 1.10% | US$92.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$81.92 | US$91.00 +11.08% | 1.10% | US$92.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$83.73 | US$91.00 +8.68% | 1.10% | US$92.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$75.67 | US$70.33 -7.05% | 15.15% | US$84.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$79.41 | US$70.33 -11.43% | 15.15% | US$84.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$71.35 | US$62.67 -12.17% | 15.65% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$66.88 | US$62.67 -6.30% | 15.65% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$69.38 | US$62.67 -9.68% | 15.65% | US$75.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$72.71 | US$62.67 -13.81% | 15.65% | US$75.00 | US$51.00 | US$110.96 | 3 |
| Jul ’25 | US$65.28 | US$58.33 -10.64% | 8.89% | US$62.00 | US$51.00 | US$98.49 | 3 |
| Jun ’25 | US$68.54 | US$58.33 -14.89% | 8.89% | US$62.00 | US$51.00 | US$84.69 | 3 |
| May ’25 | US$60.92 | US$59.10 -2.99% | 7.92% | US$62.00 | US$51.00 | US$78.51 | 4 |
| Apr ’25 | US$61.38 | US$59.10 -3.71% | 7.92% | US$62.00 | US$51.00 | US$76.04 | 4 |
| Mar ’25 | US$65.09 | US$58.33 -10.38% | 8.89% | US$62.00 | US$51.00 | US$81.92 | 3 |
| Feb ’25 | US$60.03 | US$58.33 -2.83% | 8.89% | US$62.00 | US$51.00 | US$83.73 | 3 |
| Jan ’25 | US$51.37 | US$56.33 +9.66% | 14.23% | US$62.00 | US$45.00 | US$75.67 | 3 |
| Nov ’24 | US$51.30 | US$77.00 +50.10% | 1.30% | US$78.00 | US$76.00 | US$71.35 | 2 |
| Oct ’24 | US$54.28 | US$77.00 +41.86% | 1.30% | US$78.00 | US$76.00 | US$66.88 | 2 |
| Sep ’24 | US$56.03 | US$77.00 +37.43% | 1.30% | US$78.00 | US$76.00 | US$69.38 | 2 |
| Aug ’24 | US$57.67 | US$77.00 +33.52% | 1.30% | US$78.00 | US$76.00 | US$72.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 04:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/06/28 |
| Utili annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanmina Corporation è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |