IPG Photonics Valutazione
IPGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPGP ( $74.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPGP?
Metrica chiave: Poiché IPGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.1x |
| Utili | US$25.64m |
| Cap. di mercato | US$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
PLXS Plexus | 21.4x | 6.88% | US$3.7b |
BHE Benchmark Electronics | 40.8x | 39.42% | US$1.5b |
TTMI TTM Technologies | 46x | 24.15% | US$6.1b |
CTS CTS | 20.3x | 10.20% | US$1.2b |
IPGP IPG Photonics | 123.1x | 38.44% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.1x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.96 | US$94.00 +25.40% | 14.61% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$85.12 | US$82.83 -2.69% | 15.00% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$79.52 | US$80.20 +0.86% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$81.82 | US$80.20 -1.98% | 14.95% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$75.22 | US$68.00 -9.60% | 10.15% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$71.05 | US$66.40 -6.54% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$66.26 | US$66.40 +0.21% | 11.45% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$61.80 | US$69.17 +11.92% | 14.27% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$63.11 | US$75.00 +18.84% | 14.11% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$58.19 | US$74.80 +28.54% | 15.48% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$73.33 | US$84.00 +14.55% | 22.39% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$72.72 | US$85.40 +17.44% | 21.74% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$78.04 | US$86.17 +10.41% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.29 | US$86.17 +4.71% | 19.77% | US$100.00 | US$50.00 | US$85.12 | 6 |
| Oct ’25 | US$71.85 | US$84.67 +17.84% | 20.11% | US$100.00 | US$50.00 | US$79.52 | 6 |
| Sep ’25 | US$68.37 | US$87.17 +27.49% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$81.82 | 6 |
| Aug ’25 | US$77.08 | US$87.17 +13.09% | 20.61% | US$100.00 | US$50.00 | US$75.22 | 6 |
| Jul ’25 | US$83.33 | US$100.88 +21.05% | 17.24% | US$127.00 | US$68.00 | US$71.05 | 8 |
| Jun ’25 | US$86.73 | US$103.86 +19.75% | 20.17% | US$130.00 | US$68.00 | US$66.26 | 7 |
| May ’25 | US$83.55 | US$105.74 +26.56% | 17.47% | US$130.00 | US$74.00 | US$61.80 | 8 |
| Apr ’25 | US$90.16 | US$110.59 +22.66% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$63.11 | 8 |
| Mar ’25 | US$87.67 | US$110.59 +26.14% | 17.73% | US$130.70 | US$74.00 | US$58.19 | 8 |
| Feb ’25 | US$99.15 | US$124.34 +25.40% | 17.20% | US$170.00 | US$91.00 | US$73.33 | 8 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$122.10 +12.49% | 19.50% | US$170.00 | US$86.00 | US$72.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$97.27 | US$120.67 +24.05% | 21.08% | US$170.00 | US$86.00 | US$78.04 | 6 |
| Nov ’24 | US$87.02 | US$121.57 +39.71% | 19.46% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IPG Photonics Corporation è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |