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IPG Photonics Valutazione
IPGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPGP ( $68.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPGP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPGP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPGP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
PLXS Plexus | 30.1x | 26.0% | US$3.5b |
SANM Sanmina | 16.9x | 16.3% | US$3.9b |
TTMI TTM Technologies | 114.3x | 79.3% | US$2.0b |
CTS CTS | 26.2x | 17.8% | US$1.5b |
IPGP IPG Photonics | 22x | 16.6% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.89 | US$87.17 +24.7% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$77.08 | US$87.17 +13.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.33 | US$100.88 +21.1% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$86.73 | US$103.86 +19.7% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.55 | US$105.74 +26.6% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.16 | US$110.59 +22.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$87.67 | US$110.59 +26.1% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$99.15 | US$124.34 +25.4% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$122.10 +12.5% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$97.27 | US$120.67 +24.1% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$87.02 | US$121.57 +39.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$101.54 | US$131.57 +29.6% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$108.11 | US$131.57 +21.7% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$108.36 | US$138.14 +27.5% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$77.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.82 | US$138.14 +1.7% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.33 | 7 |
| Jun ’24 | US$110.42 | US$132.83 +20.3% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$86.73 | 6 |
| May ’24 | US$117.93 | US$131.50 +11.5% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$123.31 | US$131.50 +6.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$90.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$124.64 | US$127.14 +2.0% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$87.67 | 7 |
| Feb ’24 | US$114.80 | US$109.43 -4.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$99.15 | 7 |
| Jan ’24 | US$94.67 | US$109.00 +15.1% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$92.78 | US$109.00 +17.5% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.27 | 8 |
| Nov ’23 | US$85.48 | US$125.00 +46.2% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$87.02 | 7 |
| Oct ’23 | US$84.35 | US$136.50 +61.8% | 19.9% | US$180.00 | US$92.00 | US$101.54 | 8 |
| Sep ’23 | US$90.47 | US$139.11 +53.8% | 19.2% | US$180.00 | US$92.00 | US$108.11 | 9 |
| Aug ’23 | US$107.66 | US$145.89 +35.5% | 21.0% | US$183.00 | US$82.00 | US$108.36 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.