IPG Photonics Valutazione
IPGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPGP ( $63.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPGP?
Metrica chiave: Poiché IPGP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPGP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$977.13m |
| Cap. di mercato | US$2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPGP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
TTMI TTM Technologies | 1.1x | 5.0% | US$2.6b |
PLXS Plexus | 1x | 7.2% | US$3.8b |
SANM Sanmina | 0.6x | 7.6% | US$4.8b |
CTS CTS | 2.7x | 5.0% | US$1.4b |
IPGP IPG Photonics | 2.8x | 9.0% | US$2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPGP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPGP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.72 | US$86.40 +35.6% | 16.9% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$73.33 | US$84.00 +14.6% | 22.4% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$72.72 | US$85.40 +17.4% | 21.7% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$78.04 | US$86.17 +10.4% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.29 | US$86.17 +4.7% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.85 | US$84.67 +17.8% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$68.37 | US$87.17 +27.5% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$77.08 | US$87.17 +13.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.33 | US$100.88 +21.1% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$86.73 | US$103.86 +19.7% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.55 | US$105.74 +26.6% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.16 | US$110.59 +22.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$87.67 | US$110.59 +26.1% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$99.15 | US$124.34 +25.4% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | US$73.33 | 8 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$122.10 +12.5% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | US$72.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$97.27 | US$120.67 +24.1% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | US$78.04 | 6 |
| Nov ’24 | US$87.02 | US$121.57 +39.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.29 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.54 | US$131.57 +29.6% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$108.11 | US$131.57 +21.7% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.37 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.36 | US$138.14 +27.5% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$77.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.82 | US$138.14 +1.7% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.33 | 7 |
| Jun ’24 | US$110.42 | US$132.83 +20.3% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$86.73 | 6 |
| May ’24 | US$117.93 | US$131.50 +11.5% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.55 | 6 |
| Apr ’24 | US$123.31 | US$131.50 +6.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$90.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$124.64 | US$127.14 +2.0% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$87.67 | 7 |
| Feb ’24 | US$114.80 | US$109.43 -4.7% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$99.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IPG Photonics Corporation è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |