Ingram Micro Holding Valutazione
INGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INGM ( $20.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INGM?
Metrica chiave: Poiché INGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$283.86m |
| Cap. di mercato | US$4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
AVT Avnet | 13.5x | 21.82% | US$4.3b |
NSIT Insight Enterprises | 22x | 20.46% | US$4.2b |
ARW Arrow Electronics | 16.3x | 27.98% | US$6.3b |
SNX TD SYNNEX | 15.3x | 14.69% | US$10.4b |
INGM Ingram Micro Holding | 16.6x | 26.18% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries | 3.6x | n/a | US$36.98m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
WETH Wetouch Technology | 3.1x | n/a | US$11.93m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0007x | n/a | US$20.40k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.05 | US$24.15 +20.47% | 11.58% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$19.13 | US$24.15 +26.26% | 11.58% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$17.97 | US$24.00 +33.56% | 17.60% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$17.78 | US$26.08 +46.66% | 8.44% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$21.56 | US$27.69 +28.44% | 9.65% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$23.32 | US$27.62 +18.42% | 9.79% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$19.39 | US$27.86 +43.67% | 7.89% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$23.82 | US$27.79 +16.65% | 8.29% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ingram Micro Holding Corporation è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Reitzes | Barclays |
| Karl Ackerman | BNP Paribas Exane |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |