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Insight Enterprises Valutazione
NSIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSIT ( $208.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $170.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSIT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSIT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
ARW Arrow Electronics | 12.1x | 17.6% | US$7.1b |
AVT Avnet | 9.6x | 2.2% | US$4.8b |
SNX TD SYNNEX | 14.9x | 16.7% | US$10.1b |
PLUS ePlus | 24x | 13.3% | US$2.6b |
NSIT Insight Enterprises | 22.7x | 16.1% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$213.06 | US$216.25 +1.5% | 4.7% | US$225.00 | US$200.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$217.07 | US$216.25 -0.4% | 4.7% | US$225.00 | US$200.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$197.76 | US$218.25 +10.4% | 5.6% | US$233.00 | US$200.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$198.09 | US$200.50 +1.2% | 7.1% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$195.50 | US$200.50 +2.6% | 7.1% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$173.22 | US$187.94 +8.5% | 7.6% | US$211.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$186.00 | US$186.94 +0.5% | 7.6% | US$211.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$188.57 | US$186.94 -0.9% | 7.6% | US$211.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$187.69 | US$178.54 -4.9% | 4.7% | US$192.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$177.19 | US$173.25 -2.2% | 5.2% | US$184.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$159.47 | US$163.50 +2.5% | 6.7% | US$178.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$144.49 | US$154.50 +6.9% | 8.7% | US$168.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$145.50 | US$154.50 +6.2% | 8.7% | US$168.00 | US$140.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$159.20 | US$154.50 -3.0% | 8.7% | US$168.00 | US$140.00 | US$217.07 | 4 |
| Aug ’24 | US$146.38 | US$149.50 +2.1% | 8.0% | US$170.00 | US$140.00 | US$197.76 | 4 |
| Jul ’24 | US$146.34 | US$140.25 -4.2% | 3.4% | US$146.00 | US$133.00 | US$198.09 | 4 |
| Jun ’24 | US$134.85 | US$140.25 +4.0% | 3.4% | US$146.00 | US$133.00 | US$195.50 | 4 |
| May ’24 | US$121.63 | US$141.75 +16.5% | 4.4% | US$150.00 | US$133.00 | US$173.22 | 4 |
| Apr ’24 | US$142.96 | US$146.00 +2.1% | 2.9% | US$150.00 | US$140.00 | US$186.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$134.39 | US$142.25 +5.8% | 3.9% | US$150.00 | US$135.00 | US$188.57 | 4 |
| Feb ’24 | US$113.85 | US$124.75 +9.6% | 2.6% | US$129.00 | US$120.00 | US$187.69 | 4 |
| Jan ’24 | US$100.27 | US$118.00 +17.7% | 7.7% | US$129.00 | US$108.00 | US$177.19 | 4 |
| Dec ’23 | US$103.28 | US$118.00 +14.3% | 7.7% | US$129.00 | US$108.00 | US$159.47 | 4 |
| Nov ’23 | US$94.69 | US$114.25 +20.7% | 7.5% | US$129.00 | US$108.00 | US$144.49 | 4 |
| Oct ’23 | US$82.41 | US$115.25 +39.8% | 8.8% | US$129.00 | US$102.00 | US$145.50 | 4 |
| Sep ’23 | US$89.06 | US$115.25 +29.4% | 8.8% | US$129.00 | US$102.00 | US$159.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.