Arrow Electronics Valutazione
ARW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARW ( $109.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $240.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARW?
Metrica chiave: Poiché ARW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$392.07m |
| Cap. di mercato | US$6.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
INGM Ingram Micro Holding | 17.8x | 28.4% | US$5.8b |
NSIT Insight Enterprises | 21.5x | 21.6% | US$5.5b |
AVT Avnet | 13.7x | 25.7% | US$4.4b |
SNX TD SYNNEX | 17.8x | 14.9% | US$12.1b |
ARW Arrow Electronics | 14.7x | 44.6% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 41x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.72 | US$127.42 +16.1% | 11.3% | US$141.10 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$113.12 | US$127.17 +12.4% | 8.0% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$120.16 | US$125.17 +4.2% | 8.1% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$121.03 | US$125.83 +4.0% | 8.6% | US$137.00 | US$105.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$131.78 | US$131.67 -0.09% | 7.9% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$135.08 | US$131.67 -2.5% | 7.9% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$128.94 | US$130.17 +1.0% | 7.4% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$119.27 | US$124.83 +4.7% | 9.5% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$131.31 | US$124.83 -4.9% | 9.5% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$124.85 | US$119.84 -4.0% | 7.6% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$129.03 | US$120.81 -6.4% | 7.7% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$120.19 | US$120.81 +0.5% | 7.7% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$111.46 | US$128.96 +15.7% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | US$116.55 | 7 |
| Jan ’25 | US$122.25 | US$128.67 +5.2% | 13.1% | US$150.00 | US$100.00 | US$113.12 | 6 |
| Dec ’24 | US$119.64 | US$128.67 +7.5% | 13.1% | US$150.00 | US$100.00 | US$120.16 | 6 |
| Nov ’24 | US$113.70 | US$131.17 +15.4% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$121.03 | 6 |
| Oct ’24 | US$125.24 | US$131.17 +4.7% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$131.78 | 6 |
| Sep ’24 | US$133.88 | US$131.17 -2.0% | 12.9% | US$150.00 | US$100.00 | US$135.08 | 6 |
| Aug ’24 | US$142.69 | US$133.00 -6.8% | 13.5% | US$155.00 | US$100.00 | US$128.94 | 6 |
| Jul ’24 | US$143.23 | US$129.67 -9.5% | 11.8% | US$150.00 | US$100.00 | US$119.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$126.12 | US$129.67 +2.8% | 11.8% | US$150.00 | US$100.00 | US$131.31 | 6 |
| May ’24 | US$115.27 | US$128.67 +11.6% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | US$124.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$124.87 | US$128.67 +3.0% | 12.0% | US$150.00 | US$100.00 | US$129.03 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.07 | US$130.29 +9.4% | 11.4% | US$150.00 | US$100.00 | US$120.19 | 7 |
| Feb ’24 | US$120.30 | US$111.86 -7.0% | 10.8% | US$125.00 | US$87.00 | US$111.46 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arrow Electronics, Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |
| Ananda Baruah | Brean Capital |