CDW Valutazione
CDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDW ( $151.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $242.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDW?
Metrica chiave: Poiché CDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$19.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
SNX TD SYNNEX | 13.1x | 14.7% | US$8.9b |
ARW Arrow Electronics | 13.5x | 35.8% | US$5.3b |
NSIT Insight Enterprises | 17x | 8.1% | US$4.3b |
AVT Avnet | 12.9x | 25.7% | US$4.1b |
CDW CDW | 18.5x | 6.5% | US$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$151.47 | US$207.43 +36.9% | 13.3% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$162.08 | US$224.43 +38.5% | 4.8% | US$240.00 | US$201.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$178.20 | US$225.93 +26.8% | 4.4% | US$240.00 | US$201.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$199.14 | US$222.02 +11.5% | 6.4% | US$250.00 | US$193.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$174.04 | US$223.77 +28.6% | 6.3% | US$250.00 | US$193.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$175.93 | US$223.52 +27.0% | 6.5% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$188.38 | US$223.75 +18.8% | 7.0% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$217.81 | US$249.48 +14.5% | 4.8% | US$270.00 | US$229.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$225.64 | US$249.93 +10.8% | 4.7% | US$270.00 | US$229.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$213.59 | US$251.20 +17.6% | 4.6% | US$270.00 | US$229.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$219.19 | US$252.80 +15.3% | 5.4% | US$274.00 | US$232.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$223.62 | US$250.89 +12.2% | 5.3% | US$274.00 | US$232.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$214.61 | US$258.34 +20.4% | 7.5% | US$295.00 | US$232.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$253.06 | US$262.14 +3.6% | 6.6% | US$300.00 | US$229.00 | US$162.08 | 10 |
| Mar ’25 | US$247.32 | US$257.14 +4.0% | 4.6% | US$274.00 | US$229.00 | US$178.20 | 10 |
| Feb ’25 | US$230.08 | US$234.11 +1.8% | 5.7% | US$255.00 | US$216.00 | US$199.14 | 10 |
| Jan ’25 | US$227.32 | US$226.81 -0.2% | 3.8% | US$240.00 | US$215.00 | US$174.04 | 10 |
| Dec ’24 | US$212.56 | US$226.81 +6.7% | 3.8% | US$240.00 | US$215.00 | US$175.93 | 10 |
| Nov ’24 | US$199.16 | US$225.53 +13.2% | 4.2% | US$240.00 | US$214.30 | US$188.38 | 10 |
| Oct ’24 | US$201.76 | US$220.59 +9.3% | 3.3% | US$235.00 | US$214.30 | US$217.81 | 9 |
| Sep ’24 | US$213.18 | US$220.56 +3.5% | 3.1% | US$235.00 | US$215.00 | US$225.64 | 10 |
| Aug ’24 | US$187.33 | US$205.06 +9.5% | 5.6% | US$230.00 | US$185.00 | US$213.59 | 10 |
| Jul ’24 | US$183.50 | US$200.62 +9.3% | 4.4% | US$217.60 | US$185.00 | US$219.19 | 9 |
| Jun ’24 | US$173.28 | US$200.08 +15.5% | 4.6% | US$217.60 | US$185.00 | US$223.62 | 8 |
| May ’24 | US$170.32 | US$204.88 +20.3% | 3.8% | US$220.00 | US$195.00 | US$214.61 | 8 |
| Apr ’24 | US$194.89 | US$224.00 +14.9% | 3.6% | US$240.00 | US$214.00 | US$253.06 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CDW Corporation è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Reitzes | Barclays |