TTM Technologies Valutazione
TTMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTMI ( $18.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTMI?
Metrica chiave: Poiché TTMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | US$56.30m |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
BHE Benchmark Electronics | 19.8x | 11.3% | US$1.3b |
CTS CTS | 19.3x | 12.6% | US$1.1b |
PLXS Plexus | 27.3x | 21.9% | US$3.3b |
SANM Sanmina | 17.2x | 18.5% | US$4.1b |
TTMI TTM Technologies | 32.9x | 47.4% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.21 | US$34.75 +90.8% | 5.9% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$20.71 | US$34.75 +67.8% | 5.9% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$24.11 | US$34.75 +44.1% | 5.9% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$24.59 | US$30.33 +23.4% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$24.75 | US$29.25 +18.2% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$24.38 | US$26.50 +8.7% | 5.7% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$22.09 | US$26.50 +20.0% | 5.7% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$18.24 | US$24.81 +36.0% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.45 | US$24.81 +27.6% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$24.81 +27.0% | 5.7% | US$27.25 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.06 | US$20.69 +8.5% | 5.2% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.60 | US$20.19 +8.5% | 6.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.77 | US$19.19 +29.9% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$15.22 | US$19.19 +26.1% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | US$20.71 | 4 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$19.19 +27.2% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | US$24.11 | 4 |
| Feb ’25 | US$14.32 | US$18.69 +30.5% | 11.9% | US$20.75 | US$15.00 | US$24.59 | 4 |
| Jan ’25 | US$15.81 | US$17.81 +12.7% | 12.4% | US$20.75 | US$15.00 | US$24.75 | 4 |
| Dec ’24 | US$14.98 | US$17.81 +18.9% | 12.4% | US$20.75 | US$15.00 | US$24.38 | 4 |
| Nov ’24 | US$12.92 | US$17.31 +34.0% | 12.2% | US$20.75 | US$15.00 | US$22.09 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.88 | US$16.69 +29.6% | 16.6% | US$20.75 | US$13.00 | US$18.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.87 | US$16.69 +12.2% | 16.6% | US$20.75 | US$13.00 | US$19.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$15.19 +5.7% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$19.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.90 | US$15.19 +9.3% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$19.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.40 | US$15.19 +13.3% | 22.3% | US$20.75 | US$12.00 | US$18.60 | 4 |
| May ’24 | US$11.84 | US$16.44 +38.8% | 15.7% | US$20.75 | US$14.00 | US$14.77 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.49 | US$16.44 +21.8% | 15.7% | US$20.75 | US$14.00 | US$15.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TTM Technologies, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Prabhakar Gowrisankaran | Canaccord Genuity |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |