Jabil Inc.

NYSE:JBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.5b

Jabil Valutazione

JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$222.73
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBL ( $176.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?

Metrica chiave: Poiché JBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBL su PE?
Rapporto PE39.2x
GuadagniUS$484.00m
Cap. di mercatoUS$18.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
FLEX Flex
19.2x15.42%US$15.9b
TEL TE Connectivity
35.1x19.40%US$48.1b
FN Fabrinet
25.8x13.22%US$8.5b
SANM Sanmina
19.2x16.87%US$4.6b
JBL Jabil
39.2x28.76%US$18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.45m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$11.80m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBL 39.2xMedia del settore 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.2x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$176.62
US$167.14
-5.37%
6.38%US$184.00US$154.00n/a8
May ’26US$147.58
US$164.76
+11.64%
7.76%US$184.00US$146.00n/a8
Apr ’26US$136.42
US$171.01
+25.36%
5.61%US$184.00US$155.00n/a8
Mar ’26US$154.92
US$174.73
+12.79%
6.04%US$188.00US$152.00n/a7
Feb ’26US$162.41
US$172.01
+5.91%
6.69%US$188.00US$152.00n/a7
Jan ’26US$143.90
US$165.14
+14.76%
5.10%US$179.00US$152.00n/a8
Dec ’25US$135.83
US$144.88
+6.66%
6.86%US$160.00US$128.00n/a8
Nov ’25US$127.67
US$144.88
+13.48%
6.86%US$160.00US$128.00n/a8
Oct ’25US$119.16
US$142.49
+19.58%
8.39%US$160.00US$124.91n/a8
Sep ’25US$109.28
US$134.86
+23.41%
8.14%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$109.00
US$134.86
+23.73%
8.14%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$108.52
US$138.14
+27.30%
8.27%US$160.00US$120.00n/a8
Jun ’25US$118.90
US$147.27
+23.86%
5.96%US$160.00US$130.00US$168.018
May ’25US$114.38
US$148.29
+29.65%
5.53%US$160.00US$130.00US$147.589
Apr ’25US$135.61
US$148.29
+9.35%
5.53%US$160.00US$130.00US$136.429
Mar ’25US$147.18
US$146.83
-0.24%
5.99%US$160.00US$130.00US$154.929
Feb ’25US$131.34
US$146.83
+11.80%
5.99%US$160.00US$130.00US$162.419
Jan ’25US$127.40
US$147.81
+16.02%
6.22%US$160.00US$130.00US$143.908
Dec ’24US$116.91
US$139.75
+19.54%
7.84%US$160.00US$122.00US$135.838
Nov ’24US$124.82
US$141.38
+13.26%
7.91%US$160.00US$122.00US$127.678
Oct ’24US$126.89
US$133.25
+5.01%
8.50%US$150.00US$120.00US$119.168
Sep ’24US$115.42
US$118.00
+2.24%
5.14%US$126.00US$110.00US$109.287
Aug ’24US$108.96
US$117.88
+8.18%
4.83%US$126.00US$110.00US$109.008
Jul ’24US$107.93
US$110.88
+2.73%
10.33%US$125.00US$84.00US$108.528
Jun ’24US$89.95
US$93.25
+3.67%
10.49%US$110.00US$78.00US$118.908
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$167.14
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jabil Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Dong WangBarclays