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Jabil Valutazione
JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBL ( $107.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $162 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JBL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$12.19b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.5x | ||
FLEX Flex | 19.2x | 20.6% | US$12.7b |
FN Fabrinet | 32.7x | 17.1% | US$8.4b |
SANM Sanmina | 16.9x | 16.3% | US$3.9b |
TEL TE Connectivity | 13.1x | -9.6% | US$45.7b |
JBL Jabil | 8.6x | -25.0% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.6x |
Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$106.87 | US$134.86 +26.2% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$109.00 | US$134.86 +23.7% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$108.52 | US$138.14 +27.3% | 8.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$118.90 | US$147.27 +23.9% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$114.38 | US$148.29 +29.6% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$135.61 | US$148.29 +9.4% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$147.18 | US$146.83 -0.2% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$131.34 | US$146.83 +11.8% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$127.40 | US$147.81 +16.0% | 6.2% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$116.91 | US$139.75 +19.5% | 7.8% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$124.82 | US$141.38 +13.3% | 7.9% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$126.89 | US$133.25 +5.0% | 8.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$115.42 | US$118.00 +2.2% | 5.1% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$108.96 | US$117.88 +8.2% | 4.8% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.00 | 8 |
Jul ’24 | US$107.93 | US$110.88 +2.7% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$108.52 | 8 |
Jun ’24 | US$89.95 | US$93.25 +3.7% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$118.90 | 8 |
May ’24 | US$79.31 | US$93.25 +17.6% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$114.38 | 8 |
Apr ’24 | US$88.16 | US$93.25 +5.8% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$135.61 | 8 |
Mar ’24 | US$84.19 | US$87.11 +3.5% | 10.6% | US$110.00 | US$78.00 | US$147.18 | 9 |
Feb ’24 | US$79.99 | US$84.89 +6.1% | 5.7% | US$92.00 | US$78.00 | US$131.34 | 9 |
Jan ’24 | US$68.20 | US$82.04 +20.3% | 6.0% | US$92.00 | US$73.40 | US$127.40 | 9 |
Dec ’23 | US$72.55 | US$77.18 +6.4% | 4.4% | US$82.00 | US$72.00 | US$116.91 | 8 |
Nov ’23 | US$66.05 | US$77.18 +16.8% | 4.4% | US$82.00 | US$72.00 | US$124.82 | 8 |
Oct ’23 | US$57.71 | US$77.24 +33.8% | 4.3% | US$82.00 | US$72.00 | US$126.89 | 8 |
Sep ’23 | US$58.29 | US$77.86 +33.6% | 4.5% | US$82.00 | US$73.00 | US$115.42 | 8 |
Aug ’23 | US$59.24 | US$78.41 +32.4% | 4.3% | US$82.00 | US$73.00 | US$108.96 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.