Jabil Valutazione
JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBL ( $224.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $300.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?
Metrica chiave: Poiché JBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Utili | US$577.00m |
| Cap. di mercato | US$23.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
FLEX Flex | 21.2x | 14.12% | US$18.7b |
TEL TE Connectivity | 42.5x | 19.31% | US$61.5b |
FN Fabrinet | 34.8x | 14.37% | US$11.1b |
SANM Sanmina | 21.7x | 16.02% | US$5.3b |
JBL Jabil | 41.8x | 24.67% | US$23.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$224.79 | US$227.50 +1.21% | 10.51% | US$256.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$216.14 | US$215.27 -0.40% | 8.65% | US$245.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$168.01 | US$167.14 -0.52% | 6.38% | US$184.00 | US$154.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$147.58 | US$164.76 +11.64% | 7.76% | US$184.00 | US$146.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$136.42 | US$171.01 +25.36% | 5.61% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$154.92 | US$174.73 +12.79% | 6.04% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$162.41 | US$172.01 +5.91% | 6.69% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$143.90 | US$165.14 +14.76% | 5.10% | US$179.00 | US$152.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$135.83 | US$144.88 +6.66% | 6.86% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$127.67 | US$144.88 +13.48% | 6.86% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$119.16 | US$142.49 +19.58% | 8.39% | US$160.00 | US$124.91 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$109.28 | US$134.86 +23.41% | 8.14% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.00 | US$134.86 +23.73% | 8.14% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$108.52 | US$138.14 +27.30% | 8.27% | US$160.00 | US$120.00 | US$216.14 | 8 |
| Jun ’25 | US$118.90 | US$147.27 +23.86% | 5.96% | US$160.00 | US$130.00 | US$168.01 | 8 |
| May ’25 | US$114.38 | US$148.29 +29.65% | 5.53% | US$160.00 | US$130.00 | US$147.58 | 9 |
| Apr ’25 | US$135.61 | US$148.29 +9.35% | 5.53% | US$160.00 | US$130.00 | US$136.42 | 9 |
| Mar ’25 | US$147.18 | US$146.83 -0.24% | 5.99% | US$160.00 | US$130.00 | US$154.92 | 9 |
| Feb ’25 | US$131.34 | US$146.83 +11.80% | 5.99% | US$160.00 | US$130.00 | US$162.41 | 9 |
| Jan ’25 | US$127.40 | US$147.81 +16.02% | 6.22% | US$160.00 | US$130.00 | US$143.90 | 8 |
| Dec ’24 | US$116.91 | US$139.75 +19.54% | 7.84% | US$160.00 | US$122.00 | US$135.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$124.82 | US$141.38 +13.26% | 7.91% | US$160.00 | US$122.00 | US$127.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$126.89 | US$133.25 +5.01% | 8.50% | US$150.00 | US$120.00 | US$119.16 | 8 |
| Sep ’24 | US$115.42 | US$118.00 +2.24% | 5.14% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.28 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.96 | US$117.88 +8.18% | 4.83% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.00 | 8 |
| Jul ’24 | US$107.93 | US$110.88 +2.73% | 10.33% | US$125.00 | US$84.00 | US$108.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 02:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/05/31 |
| Utili annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jabil Inc. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |