Jabil Valutazione
JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBL ( $135.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $221.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?
Metrica chiave: Poiché JBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$484.00m |
| Cap. di mercato | US$14.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
FLEX Flex | 12x | 8.8% | US$12.1b |
TEL TE Connectivity | 20.1x | 15.9% | US$37.9b |
FN Fabrinet | 20.2x | 12.1% | US$6.7b |
SANM Sanmina | 17.7x | 18.5% | US$4.1b |
JBL Jabil | 30x | 30.3% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.04 | US$164.76 +22.0% | 7.8% | US$184.00 | US$146.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$136.42 | US$171.01 +25.4% | 5.6% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$154.92 | US$174.73 +12.8% | 6.0% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$162.41 | US$172.01 +5.9% | 6.7% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$143.90 | US$165.14 +14.8% | 5.1% | US$179.00 | US$152.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$135.83 | US$144.88 +6.7% | 6.9% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$127.67 | US$144.88 +13.5% | 6.9% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$119.16 | US$142.49 +19.6% | 8.4% | US$160.00 | US$124.91 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$109.28 | US$134.86 +23.4% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$109.00 | US$134.86 +23.7% | 8.1% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$108.52 | US$138.14 +27.3% | 8.3% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$118.90 | US$147.27 +23.9% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$114.38 | US$148.29 +29.6% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$135.61 | US$148.29 +9.4% | 5.5% | US$160.00 | US$130.00 | US$136.42 | 9 |
| Mar ’25 | US$147.18 | US$146.83 -0.2% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | US$154.92 | 9 |
| Feb ’25 | US$131.34 | US$146.83 +11.8% | 6.0% | US$160.00 | US$130.00 | US$162.41 | 9 |
| Jan ’25 | US$127.40 | US$147.81 +16.0% | 6.2% | US$160.00 | US$130.00 | US$143.90 | 8 |
| Dec ’24 | US$116.91 | US$139.75 +19.5% | 7.8% | US$160.00 | US$122.00 | US$135.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$124.82 | US$141.38 +13.3% | 7.9% | US$160.00 | US$122.00 | US$127.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$126.89 | US$133.25 +5.0% | 8.5% | US$150.00 | US$120.00 | US$119.16 | 8 |
| Sep ’24 | US$115.42 | US$118.00 +2.2% | 5.1% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.28 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.96 | US$117.88 +8.2% | 4.8% | US$126.00 | US$110.00 | US$109.00 | 8 |
| Jul ’24 | US$107.93 | US$110.88 +2.7% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$108.52 | 8 |
| Jun ’24 | US$89.95 | US$93.25 +3.7% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$118.90 | 8 |
| May ’24 | US$79.31 | US$93.25 +17.6% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$114.38 | 8 |
| Apr ’24 | US$88.16 | US$93.25 +5.8% | 10.5% | US$110.00 | US$78.00 | US$135.61 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jabil Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Dong Wang | Barclays |