TE Connectivity Valutazione
TEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEL ( $231.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $187.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEL?
Metrica chiave: Poiché TEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Utili | US$1.84b |
| Cap. di mercato | US$68.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
FLEX Flex | 26.8x | 19.35% | US$23.5b |
JBL Jabil | 35.6x | 19.82% | US$25.0b |
FN Fabrinet | 49.2x | 19.42% | US$17.3b |
SANM Sanmina | 34.2x | 33.24% | US$8.4b |
TEL TE Connectivity | 37x | 15.71% | US$68.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$231.90 | US$271.53 +17.09% | 9.67% | US$316.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$225.75 | US$270.47 +19.81% | 9.55% | US$315.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$247.01 | US$263.81 +6.80% | 9.52% | US$293.00 | US$200.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$221.69 | US$227.56 +2.65% | 12.60% | US$290.00 | US$155.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$206.50 | US$219.50 +6.30% | 10.03% | US$247.00 | US$155.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$201.93 | US$216.00 +6.97% | 9.88% | US$247.00 | US$155.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$170.27 | US$165.07 -3.06% | 8.65% | US$193.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$160.07 | US$164.73 +2.91% | 8.57% | US$193.00 | US$140.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$146.36 | US$161.40 +10.27% | 7.48% | US$188.00 | US$140.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$140.70 | US$170.73 +21.34% | 8.05% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$154.03 | US$170.90 +10.95% | 8.18% | US$191.00 | US$145.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$147.97 | US$170.73 +15.38% | 8.15% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$142.97 | US$166.97 +16.78% | 8.72% | US$190.00 | US$137.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$151.12 | US$167.07 +10.56% | 8.65% | US$190.00 | US$137.00 | US$225.75 | 19 |
| Nov ’25 | US$150.02 | US$167.02 +11.33% | 8.73% | US$190.00 | US$137.00 | US$247.01 | 19 |
| Oct ’25 | US$147.46 | US$169.52 +14.96% | 7.57% | US$190.00 | US$145.00 | US$221.69 | 18 |
| Sep ’25 | US$153.60 | US$169.20 +10.15% | 7.70% | US$190.00 | US$145.00 | US$206.50 | 17 |
| Aug ’25 | US$150.31 | US$168.87 +12.35% | 7.75% | US$190.00 | US$145.00 | US$201.93 | 17 |
| Jul ’25 | US$148.47 | US$163.68 +10.24% | 7.70% | US$186.00 | US$135.00 | US$170.27 | 16 |
| Jun ’25 | US$149.70 | US$163.80 +9.42% | 7.62% | US$186.00 | US$135.00 | US$160.07 | 16 |
| May ’25 | US$139.45 | US$161.31 +15.68% | 8.00% | US$186.00 | US$135.00 | US$146.36 | 16 |
| Apr ’25 | US$143.96 | US$158.87 +10.35% | 7.22% | US$175.00 | US$135.00 | US$140.70 | 15 |
| Mar ’25 | US$143.74 | US$158.87 +10.52% | 7.22% | US$175.00 | US$135.00 | US$154.03 | 15 |
| Feb ’25 | US$142.25 | US$158.67 +11.54% | 7.25% | US$175.00 | US$135.00 | US$147.97 | 15 |
| Jan ’25 | US$140.50 | US$149.36 +6.30% | 7.23% | US$175.00 | US$135.00 | US$142.97 | 14 |
| Dec ’24 | US$132.00 | US$148.50 +12.50% | 7.67% | US$175.00 | US$135.00 | US$151.12 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/26 |
| Utili annuali | 2025/09/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TE Connectivity plc è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |