TE Connectivity Valutazione
TEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEL ( $142.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEL?
Metrica chiave: Poiché TEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$3.19b |
| Cap. di mercato | US$43.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | -3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
JBL Jabil | 12.5x | -14.8% | US$16.5b |
FLEX Flex | 17.8x | 14.2% | US$15.2b |
FN Fabrinet | 25.2x | 14.5% | US$8.0b |
PLXS Plexus | 38x | 25.7% | US$4.3b |
TEL TE Connectivity | 13.4x | -3.5% | US$43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$142.87 | US$166.97 +16.9% | 8.7% | US$190.00 | US$137.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$151.12 | US$167.07 +10.6% | 8.7% | US$190.00 | US$137.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$150.02 | US$167.02 +11.3% | 8.7% | US$190.00 | US$137.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$147.46 | US$169.52 +15.0% | 7.6% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$153.60 | US$169.20 +10.2% | 7.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$150.31 | US$168.87 +12.3% | 7.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$148.47 | US$163.68 +10.2% | 7.7% | US$186.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$149.70 | US$163.80 +9.4% | 7.6% | US$186.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$139.45 | US$161.31 +15.7% | 8.0% | US$186.00 | US$135.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$143.96 | US$158.87 +10.4% | 7.2% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$143.74 | US$158.87 +10.5% | 7.2% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$142.25 | US$158.67 +11.5% | 7.3% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$140.50 | US$149.36 +6.3% | 7.2% | US$175.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$132.00 | US$148.50 +12.5% | 7.7% | US$175.00 | US$135.00 | US$151.12 | 12 |
| Nov ’24 | US$122.86 | US$149.50 +21.7% | 7.3% | US$175.00 | US$135.00 | US$150.02 | 12 |
| Oct ’24 | US$123.53 | US$147.67 +19.5% | 9.4% | US$168.00 | US$115.00 | US$147.46 | 12 |
| Sep ’24 | US$133.27 | US$147.67 +10.8% | 9.4% | US$168.00 | US$115.00 | US$153.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$143.62 | US$147.50 +2.7% | 9.4% | US$168.00 | US$115.00 | US$150.31 | 12 |
| Jul ’24 | US$140.16 | US$140.17 +0.005% | 9.4% | US$160.00 | US$115.00 | US$148.47 | 12 |
| Jun ’24 | US$122.55 | US$139.17 +13.6% | 9.2% | US$160.00 | US$115.00 | US$149.70 | 12 |
| May ’24 | US$123.20 | US$137.33 +11.5% | 9.1% | US$160.00 | US$115.00 | US$139.45 | 12 |
| Apr ’24 | US$131.15 | US$138.00 +5.2% | 11.4% | US$171.00 | US$115.00 | US$143.96 | 13 |
| Mar ’24 | US$127.83 | US$137.43 +7.5% | 11.1% | US$171.00 | US$115.00 | US$143.74 | 14 |
| Feb ’24 | US$130.20 | US$136.27 +4.7% | 10.8% | US$171.00 | US$115.00 | US$142.25 | 15 |
| Jan ’24 | US$114.80 | US$135.94 +18.4% | 11.1% | US$168.00 | US$115.00 | US$140.50 | 16 |
| Dec ’23 | US$126.80 | US$136.88 +7.9% | 10.7% | US$168.00 | US$115.00 | US$132.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TE Connectivity plc è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |
| Shreya Gheewala | CFRA Equity Research |