Fabrinet

NYSE:FN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.4b

Fabrinet Valutazione

FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$291.42
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FN ( $234.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $291.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FN?

Metrica chiave: Poiché FN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FN su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$326.39m
Cap. di mercatoUS$8.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
SANM Sanmina
19.2x16.87%US$4.7b
FLEX Flex
19.2x15.42%US$16.1b
PLXS Plexus
25.2x14.24%US$3.6b
TTMI TTM Technologies
43.3x40.73%US$3.4b
FN Fabrinet
25.8x13.22%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.98m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$11.93m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FN 25.8xMedia del settore 22.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$234.95
US$248.78
+5.89%
20.05%US$350.00US$172.04n/a9
Jun ’26US$232.87
US$248.78
+6.83%
20.05%US$350.00US$172.04n/a9
May ’26US$210.76
US$246.34
+16.88%
21.24%US$350.00US$172.04n/a9
Apr ’26US$197.02
US$270.25
+37.17%
16.67%US$350.00US$178.00n/a8
Mar ’26US$200.05
US$264.00
+31.97%
13.69%US$300.00US$178.00n/a8
Feb ’26US$216.21
US$266.56
+23.29%
13.17%US$300.00US$178.00n/a9
Jan ’26US$219.88
US$269.33
+22.49%
13.60%US$300.00US$178.00n/a9
Dec ’25US$234.58
US$269.33
+14.82%
13.60%US$300.00US$178.00n/a9
Nov ’25US$242.53
US$270.00
+11.33%
11.79%US$300.00US$196.00n/a8
Oct ’25US$229.76
US$270.00
+17.51%
11.79%US$300.00US$196.00n/a8
Sep ’25US$243.65
US$266.25
+9.28%
12.56%US$300.00US$196.00n/a8
Aug ’25US$214.97
US$237.50
+10.48%
13.49%US$280.00US$171.00n/a8
Jul ’25US$242.90
US$231.25
-4.80%
12.93%US$280.00US$171.00n/a8
Jun ’25US$239.53
US$225.17
-6.00%
12.61%US$260.00US$171.00US$232.876
May ’25US$172.61
US$209.14
+21.16%
8.26%US$230.00US$173.00US$210.767
Apr ’25US$188.83
US$209.50
+10.95%
8.54%US$230.00US$173.00US$197.027
Mar ’25US$218.60
US$208.07
-4.82%
9.11%US$230.00US$173.00US$200.057
Feb ’25US$221.79
US$202.64
-8.63%
11.28%US$230.00US$158.00US$216.217
Jan ’25US$190.33
US$192.17
+0.96%
11.18%US$230.00US$158.00US$219.886
Dec ’24US$165.00
US$192.17
+16.46%
11.18%US$230.00US$158.00US$234.586
Nov ’24US$153.73
US$183.60
+19.43%
18.06%US$230.00US$129.00US$242.535
Oct ’24US$166.62
US$166.60
-0.012%
13.66%US$200.00US$129.00US$229.765
Sep ’24US$160.52
US$166.60
+3.79%
13.66%US$200.00US$129.00US$243.655
Aug ’24US$123.63
US$135.60
+9.68%
14.37%US$160.00US$103.00US$214.975
Jul ’24US$129.88
US$128.80
-0.83%
11.84%US$150.00US$103.00US$242.905
Jun ’24US$111.27
US$122.80
+10.36%
9.00%US$135.00US$103.00US$239.535
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$248.78
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/28
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fabrinet è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Dong WangBarclays
Jerome RamelBNP Paribas Exane