Fabrinet Valutazione
FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FN ( $220.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $280.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FN?
Metrica chiave: Poiché FN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$326.01m |
| Cap. di mercato | US$7.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
SANM Sanmina | 20.7x | 18.5% | US$4.7b |
PLXS Plexus | 32x | 21.9% | US$3.9b |
FLEX Flex | 16.8x | 9.6% | US$16.5b |
JBL Jabil | 14x | -13.5% | US$17.9b |
FN Fabrinet | 24.4x | 12.1% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$220.84 | US$261.33 +18.3% | 13.4% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$219.88 | US$269.33 +22.5% | 13.6% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$234.58 | US$269.33 +14.8% | 13.6% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$242.53 | US$270.00 +11.3% | 11.8% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$229.76 | US$270.00 +17.5% | 11.8% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$243.65 | US$266.25 +9.3% | 12.6% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$214.97 | US$237.50 +10.5% | 13.5% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$242.90 | US$231.25 -4.8% | 12.9% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$239.53 | US$225.17 -6.0% | 12.6% | US$260.00 | US$171.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$172.61 | US$209.14 +21.2% | 8.3% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$188.83 | US$209.50 +10.9% | 8.5% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$218.60 | US$208.07 -4.8% | 9.1% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$221.79 | US$202.64 -8.6% | 11.3% | US$230.00 | US$158.00 | US$216.21 | 7 |
| Jan ’25 | US$190.33 | US$192.17 +1.0% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | US$219.88 | 6 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$192.17 +16.5% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | US$234.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$153.73 | US$183.60 +19.4% | 18.1% | US$230.00 | US$129.00 | US$242.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$166.62 | US$166.60 -0.01% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | US$229.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$160.52 | US$166.60 +3.8% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | US$243.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$123.63 | US$135.60 +9.7% | 14.4% | US$160.00 | US$103.00 | US$214.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$129.88 | US$128.80 -0.8% | 11.8% | US$150.00 | US$103.00 | US$242.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$111.27 | US$122.80 +10.4% | 9.0% | US$135.00 | US$103.00 | US$239.53 | 5 |
| May ’24 | US$94.05 | US$130.00 +38.2% | 10.6% | US$155.00 | US$115.00 | US$172.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$118.76 | US$147.80 +24.5% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$188.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$121.11 | US$147.80 +22.0% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$218.60 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.90 | US$137.90 +3.8% | 12.2% | US$161.00 | US$110.00 | US$221.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/27 |
| Guadagni annuali | 2024/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fabrinet è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| George Wang | Barclays |
| Karl Ackerman | BNP Paribas Exane |