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Fabrinet Valutazione
FN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FN ( $239.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $371.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
FLEX Flex | 20.5x | 21.7% | US$13.3b |
JBL Jabil | 10x | -23.2% | US$13.9b |
SANM Sanmina | 16.9x | 16.3% | US$3.8b |
PLXS Plexus | 33.5x | 26.0% | US$3.7b |
FN Fabrinet | 29.3x | 14.5% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$239.77 | US$270.00 +12.6% | 11.8% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$243.65 | US$266.25 +9.3% | 12.6% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$214.97 | US$237.50 +10.5% | 13.5% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$242.90 | US$231.25 -4.8% | 12.9% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$239.53 | US$225.17 -6.0% | 12.6% | US$260.00 | US$171.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$172.61 | US$209.14 +21.2% | 8.3% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$188.83 | US$209.50 +10.9% | 8.5% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$218.60 | US$208.07 -4.8% | 9.1% | US$230.00 | US$173.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$221.79 | US$202.64 -8.6% | 11.3% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$190.33 | US$192.17 +1.0% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$192.17 +16.5% | 11.2% | US$230.00 | US$158.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$153.73 | US$183.60 +19.4% | 18.1% | US$230.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$166.62 | US$166.60 -0.01% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$160.52 | US$166.60 +3.8% | 13.7% | US$200.00 | US$129.00 | US$243.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$123.63 | US$135.60 +9.7% | 14.4% | US$160.00 | US$103.00 | US$214.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$129.88 | US$128.80 -0.8% | 11.8% | US$150.00 | US$103.00 | US$242.90 | 5 |
| Jun ’24 | US$111.27 | US$122.80 +10.4% | 9.0% | US$135.00 | US$103.00 | US$239.53 | 5 |
| May ’24 | US$94.05 | US$130.00 +38.2% | 10.6% | US$155.00 | US$115.00 | US$172.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$118.76 | US$147.80 +24.5% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$188.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$121.11 | US$147.80 +22.0% | 11.4% | US$161.00 | US$115.00 | US$218.60 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.90 | US$137.90 +3.8% | 12.2% | US$161.00 | US$110.00 | US$221.79 | 5 |
| Jan ’24 | US$128.22 | US$136.90 +6.8% | 11.3% | US$156.00 | US$110.00 | US$190.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$133.61 | US$130.90 -2.0% | 9.5% | US$146.00 | US$110.00 | US$165.00 | 5 |
| Nov ’23 | US$116.27 | US$125.80 +8.2% | 10.8% | US$142.00 | US$102.00 | US$153.73 | 5 |
| Oct ’23 | US$95.45 | US$124.00 +29.9% | 10.3% | US$138.00 | US$102.00 | US$166.62 | 5 |
| Sep ’23 | US$99.03 | US$124.00 +25.2% | 10.3% | US$138.00 | US$102.00 | US$160.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.