Badger Meter, Inc.

NYSE:BMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.7b

Badger Meter Valutazione

BMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.09
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BMI ( $198.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $168.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMI?

Metrica chiave: Poiché BMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMI su PE?
Rapporto PE46.6x
GuadagniUS$124.94m
Cap. di mercatoUS$5.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
NOVT Novanta
76.4x27.6%US$4.8b
ITRI Itron
19.8x10.6%US$4.7b
VNT Vontier
11.7x7.5%US$4.8b
CGNX Cognex
50.4x20.0%US$5.1b
BMI Badger Meter
46.6x12.8%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$115.17m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$37.15m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.41m
BMI 46.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies12PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.6x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$198.10
US$222.85
+12.5%
9.1%US$255.00US$198.12n/a6
Mar ’26US$210.33
US$222.85
+6.0%
9.1%US$255.00US$198.12n/a6
Feb ’26US$213.91
US$220.52
+3.1%
8.0%US$250.00US$196.12n/a6
Jan ’26US$212.12
US$218.02
+2.8%
8.6%US$250.00US$196.12n/a6
Dec ’25US$216.82
US$217.19
+0.2%
8.9%US$250.00US$196.12n/a6
Nov ’25US$201.98
US$217.19
+7.5%
8.9%US$250.00US$196.12n/a6
Oct ’25US$217.96
US$209.60
-3.8%
9.5%US$235.00US$184.00n/a5
Sep ’25US$206.94
US$199.25
-3.7%
6.6%US$216.00US$184.00n/a4
Aug ’25US$202.04
US$199.25
-1.4%
6.6%US$216.00US$184.00n/a4
Jul ’25US$184.77
US$188.50
+2.0%
6.5%US$207.00US$175.00n/a4
Jun ’25US$192.96
US$186.50
-3.3%
6.6%US$207.00US$175.00n/a4
May ’25US$182.52
US$186.50
+2.2%
6.6%US$207.00US$175.00n/a4
Apr ’25US$159.69
US$155.60
-2.6%
15.1%US$190.00US$120.00n/a5
Mar ’25US$159.92
US$152.80
-4.5%
14.7%US$190.00US$120.00US$210.335
Feb ’25US$145.35
US$152.80
+5.1%
14.7%US$190.00US$120.00US$213.915
Jan ’25US$154.37
US$149.80
-3.0%
15.2%US$190.00US$120.00US$212.125
Dec ’24US$149.11
US$149.80
+0.5%
15.2%US$190.00US$120.00US$216.825
Nov ’24US$138.77
US$149.80
+7.9%
15.2%US$190.00US$120.00US$201.985
Oct ’24US$143.87
US$149.60
+4.0%
13.4%US$180.00US$120.00US$217.965
Sep ’24US$167.63
US$157.00
-6.3%
9.6%US$180.00US$142.00US$206.944
Aug ’24US$162.63
US$157.00
-3.5%
9.6%US$180.00US$142.00US$202.044
Jul ’24US$147.56
US$136.25
-7.7%
8.3%US$152.00US$125.00US$184.774
Jun ’24US$142.07
US$134.33
-5.4%
9.3%US$152.00US$125.00US$192.963
May ’24US$136.55
US$134.33
-1.6%
9.3%US$152.00US$125.00US$182.523
Apr ’24US$121.82
US$117.67
-3.4%
10.4%US$135.00US$108.00US$159.693
Mar ’24US$120.04
US$117.67
-2.0%
10.4%US$135.00US$108.00US$159.923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$222.85
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Badger Meter, Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Andrew BuscagliaBerenberg