Napco Security Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqGS:NSSC

Capitalizzazione di mercato: US$1.6b

Napco Security Technologies Valutazione

NSSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NSSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$31.62
Fair Value
38.9% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NSSC ( $42.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NSSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSSC?

Metrica chiave: Poiché NSSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NSSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NSSC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NSSC su PE?
Rapporto PE35.2x
UtiliUS$43.41m
Cap. di mercatoUS$1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NSSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NSSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
DAKT Daktronics
84.4x66.75%US$968.2m
NOVT Novanta
61.8x31.88%US$3.7b
CXT Crane NXT
25.8x28.46%US$4.0b
OSIS OSI Systems
28.1x10.06%US$4.2b
NSSC Napco Security Technologies
35.2x10.13%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NSSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$17.78m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
UUU Universal Safety Products
3.8xn/aUS$10.25m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
NSSC 35.2xMedia del settore 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NSSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NSSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NSSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.89
US$41.17
-4.02%
10.81%US$50.00US$36.00n/a6
Oct ’26US$42.72
US$41.17
-3.64%
10.81%US$50.00US$36.00n/a6
Sep ’26US$38.05
US$37.50
-1.45%
15.45%US$45.00US$26.00n/a6
Aug ’26US$30.23
US$30.08
-0.49%
16.96%US$39.00US$24.50n/a6
Jul ’26US$29.96
US$28.30
-5.54%
12.32%US$33.00US$24.50n/a5
Jun ’26US$27.90
US$27.70
-0.72%
10.19%US$32.00US$24.50n/a5
May ’26US$23.00
US$27.20
+18.26%
20.98%US$37.00US$21.00n/a5
Apr ’26US$22.67
US$30.40
+34.10%
12.24%US$37.00US$27.00n/a5
Mar ’26US$24.56
US$31.40
+27.85%
14.75%US$40.00US$27.00n/a5
Feb ’26US$36.70
US$47.00
+28.07%
7.61%US$52.00US$41.00n/a5
Jan ’26US$35.56
US$47.00
+32.17%
7.61%US$52.00US$41.00n/a5
Dec ’25US$39.23
US$44.50
+13.43%
14.55%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.09%
19.46%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.91%
18.36%US$65.00US$32.00US$42.727
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.05%
10.87%US$65.00US$45.00US$38.057
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.35%
11.45%US$65.00US$45.00US$30.237
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.07%
11.45%US$65.00US$45.00US$29.967
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.34%
11.04%US$65.00US$45.00US$27.907
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.01%
11.01%US$52.00US$36.00US$23.006
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.29%
10.38%US$50.00US$36.00US$22.675
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.22%
10.38%US$50.00US$36.00US$24.565
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.57%
16.12%US$36.00US$24.00US$36.705
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.86%
16.12%US$36.00US$24.00US$35.565
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.89%
14.26%US$36.00US$24.00US$39.235
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.42%
15.49%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.44%
10.16%US$32.00US$24.00US$38.805
US$41.17
Fair Value
6.7% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Napco Security Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary MobleyBenchmark Company
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC