Napco Security Technologies Valutazione
NSSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSSC ( $36.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSSC?
Metrica chiave: Poiché NSSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$50.53m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
DAKT Daktronics | 27x | 50.7% | US$829.3m |
OSIS OSI Systems | 22.1x | 11.5% | US$3.1b |
CXT Crane NXT | 18.5x | 23.3% | US$3.4b |
ITRI Itron | 21.7x | 6.5% | US$5.0b |
NSSC Napco Security Technologies | 26.5x | 17.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.46 | US$44.50 +22.1% | 14.5% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$39.23 | US$44.50 +13.4% | 14.5% | US$52.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.59 | US$54.83 +42.1% | 19.5% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.80 | US$54.29 +39.9% | 18.4% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$46.38 | US$56.14 +21.0% | 10.9% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$54.41 | US$55.14 +1.3% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.48 | US$55.14 +5.1% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$49.65 | US$54.29 +9.3% | 11.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.20 | US$45.83 +14.0% | 11.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$39.72 | US$44.60 +12.3% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.15 | US$44.60 -1.2% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$35.67 | US$31.90 -10.6% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$34.25 | US$31.90 -6.9% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$30.70 -1.9% | 14.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$39.23 | 5 |
| Nov ’24 | US$18.37 | US$28.00 +52.4% | 15.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$38.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$28.80 +29.4% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$38.80 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.19 | US$28.80 +19.1% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$46.38 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.34 | US$40.00 +7.1% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$54.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$34.65 | US$39.25 +13.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$52.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.92 | US$39.25 +6.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$49.65 | 4 |
| May ’24 | US$31.99 | US$39.25 +22.7% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$40.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$37.58 | US$39.25 +4.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$39.72 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.81 | US$39.25 +23.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$45.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.58 | US$35.20 +19.0% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$27.48 | US$35.20 +28.1% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$34.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.58 | US$35.20 +32.4% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$31.29 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Napco Security Technologies, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Rajiv Sharma | B. Riley Securities, Inc. |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |