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Napco Security Technologies Valutazione
NSSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSSC ( $58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSSC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
OSIS OSI Systems | 19.5x | 11.4% | US$2.5b |
CXT Crane NXT | 18.3x | 21.5% | US$3.3b |
AEIS Advanced Energy Industries | 44.3x | 41.8% | US$4.1b |
BMI Badger Meter | 53x | 10.9% | US$5.9b |
NSSC Napco Security Technologies | 45.6x | 23.8% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.00 | US$55.14 -4.9% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$54.41 | US$55.14 +1.3% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.48 | US$55.14 +5.1% | 11.4% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$49.65 | US$54.29 +9.3% | 11.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.20 | US$45.83 +14.0% | 11.0% | US$52.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$39.72 | US$44.60 +12.3% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.15 | US$44.60 -1.2% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$35.67 | US$31.90 -10.6% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$34.25 | US$31.90 -6.9% | 16.1% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$30.70 -1.9% | 14.3% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$18.37 | US$28.00 +52.4% | 15.5% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$22.25 | US$28.80 +29.4% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$24.19 | US$28.80 +19.1% | 10.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$37.34 | US$40.00 +7.1% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$54.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$34.65 | US$39.25 +13.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$52.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.92 | US$39.25 +6.3% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$49.65 | 4 |
| May ’24 | US$31.99 | US$39.25 +22.7% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$40.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$37.58 | US$39.25 +4.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$39.72 | 4 |
| Mar ’24 | US$31.81 | US$39.25 +23.4% | 2.1% | US$40.00 | US$38.00 | US$45.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$29.58 | US$35.20 +19.0% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$27.48 | US$35.20 +28.1% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$34.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.58 | US$35.20 +32.4% | 8.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$31.29 | 5 |
| Nov ’23 | US$27.39 | US$34.80 +27.1% | 8.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$18.37 | 5 |
| Oct ’23 | US$29.08 | US$34.80 +19.7% | 8.0% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.25 | 5 |
| Sep ’23 | US$28.86 | US$34.00 +17.8% | 4.2% | US$36.00 | US$32.00 | US$24.19 | 5 |
| Aug ’23 | US$26.41 | US$27.30 +3.4% | 8.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$37.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.