Daktronics Valutazione
DAKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAKT ( $19.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAKT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAKT?
Metrica chiave: Poiché DAKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAKT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.9x |
| Utili | US$11.30m |
| Cap. di mercato | US$892.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAKT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 32.6x | 12.76% | US$1.4b |
VPG Vishay Precision Group | 56.4x | 43.88% | US$447.0m |
CXT Crane NXT | 20.9x | 34.05% | US$3.1b |
NOVT Novanta | 75.8x | 43.24% | US$3.9b |
DAKT Daktronics | 81.9x | 66.75% | US$892.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WETH Wetouch Technology | 3.2x | n/a | US$24.70m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
CYCA Cytta | 2.8x | n/a | US$7.20m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0001x | n/a | US$3.71k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.9x |
| Rapporto equo PE | 53.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.05 | US$27.50 +44.36% | 12.73% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$18.79 | US$27.50 +46.35% | 12.73% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$20.58 | US$27.50 +33.62% | 12.73% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$17.35 | US$23.00 +32.56% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$16.09 | US$23.00 +42.95% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$15.15 | US$23.00 +51.82% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$14.84 | US$23.00 +54.99% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$12.85 | US$23.00 +78.99% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$12.88 | US$23.00 +78.57% | 4.35% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$15.26 | US$24.00 +57.27% | 8.33% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$16.41 | US$24.00 +46.25% | 8.33% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 14:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/08/02 |
| Utili annuali | 2025/04/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daktronics, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Aaron Spychalla | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Morris Ajzenman | Griffin Securities |