nLIGHT Valutazione
LASR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LASR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LASR ( $11.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LASR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LASR?
Metrica chiave: Poiché LASR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LASR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$203.06m |
| Cap. di mercato | US$551.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LASR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
FARO FARO Technologies | 1.5x | 2.1% | US$510.8m |
DAKT Daktronics | 0.9x | 3.7% | US$694.1m |
VPG Vishay Precision Group | 0.9x | 1.4% | US$292.4m |
AIOT PowerFleet | 4.2x | 29.7% | US$939.1m |
LASR nLIGHT | 2.7x | 9.6% | US$551.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LASR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LASR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.39 | US$16.33 +43.4% | 14.4% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$12.26 | US$15.75 +28.5% | 15.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$10.33 | US$15.80 +53.0% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.94 | US$15.80 +32.3% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.22 | US$15.80 +40.8% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.96 | US$15.80 +44.2% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$13.15 | US$15.80 +20.2% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.36 | US$16.00 +40.8% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$16.00 +25.2% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.04 | US$16.00 +22.7% | 16.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.08 | US$15.40 +17.7% | 23.4% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.50 | US$15.40 +14.1% | 23.4% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$13.43 | US$15.40 +14.7% | 23.4% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.34 | US$18.50 +121.8% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$12.26 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.40 | US$18.50 +77.9% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$10.33 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.46 | US$18.50 +61.4% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$11.94 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.97 | US$18.50 +32.4% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$11.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.42 | US$18.50 +20.0% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$10.96 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.03 | US$18.50 +31.9% | 38.3% | US$30.00 | US$11.00 | US$13.15 | 4 |
| May ’24 | US$8.89 | US$17.75 +99.7% | 43.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$11.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.18 | US$17.75 +74.4% | 43.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$12.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.27 | US$17.75 +57.5% | 43.0% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.14 | US$18.00 +37.0% | 41.6% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.08 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.14 | US$17.40 +71.6% | 40.1% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.50 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.19 | US$17.40 +55.5% | 40.1% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.43 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.89 | US$22.75 +108.9% | 47.1% | US$40.00 | US$12.00 | US$8.34 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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