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FARO Technologies Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 5/6
FARO Technologies ha un patrimonio netto totale di $260.2M e un debito totale di $70.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 27.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $495.0M e $234.9M. L'EBIT di FARO Technologies è $15.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $102.6M.
Informazioni chiave
27.05%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$70.38m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 4.4x |
| Contanti | US$102.63m |
| Patrimonio netto | US$260.17m |
| Totale passività | US$234.86m |
| Totale attività | US$495.03m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
We Think FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Can Stay On Top Of Its Debt
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The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Is FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Using Debt In A Risky Way?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Recent updates
FARO Technologies: A Strategic Pivot That Fell Short
Summary AMETEK's $ 44 per share acquisition of FARO represents a 40% premium and exceeds my intrinsic value estimate of $ 38 per share, justifying shareholder approval. Despite a decade-long pivot to spatial data solutions and attractive end markets, FARO struggled with persistent losses, poor capital allocation, and weak returns. Peer analysis highlights FARO's chronic underperformance, with the company lagging in revenue growth, margins, and returns compared to industry benchmarks. The acquisition provides shareholders a clean exit at a premium, avoiding the risks of an uncertain turnaround and rewarding them above fundamental value. Read the full article on Seeking AlphaWe Think FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Can Stay On Top Of Its Debt
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Refreshing Core Offerings And Forming Partnerships Will Open New Markets
FARO Technologies aims to drive revenue growth through refreshed solutions, new products, and strategic partnerships to expand market access and customer share.FARO Technologies: 3D Modeling Play Delivering On Margin Gains
Summary FARO Technologies, Inc. has improved margins in 2024, but still faces lackluster revenue trends and a dismal long-term track record. The company has restructured by focusing on the core business, innovation, and operational excellence, but sales remain flat around $350 million. Despite recent profitability improvements, shares are not cheap, trading at 20 times potential earnings, with significant work needed to achieve ambitious targets. Read the full article on Seeking AlphaFARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Despite an already strong run, FARO Technologies, Inc. ( NASDAQ:FARO ) shares have been powering on, with a gain of 26...FARO Technologies: A Strong Performer, But I'm Staying Cautious
Summary FARO's gross margin improved to 55.70%, surpassing the sector median, but total revenues dropped by 4.43% year-over-year. Strategic initiatives, including supply chain localization and product innovation like Quantum X ARM, have bolstered EBITDA growth and operational efficiency. FARO's cautious revenue outlook for Q4 2024 and ongoing demand challenges, especially in China, add to the investment risk. Read the full article on Seeking AlphaWe Like These Underlying Return On Capital Trends At FARO Technologies (NASDAQ:FARO)
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Improved Revenues Required Before FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Stock's 47% Jump Looks Justified
Despite an already strong run, FARO Technologies, Inc. ( NASDAQ:FARO ) shares have been powering on, with a gain of 47...At US$17.42, Is FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Worth Looking At Closely?
FARO Technologies, Inc. ( NASDAQ:FARO ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of...Health Check: How Prudently Does FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Use Debt?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Lacklustre Performance Is Driving FARO Technologies, Inc.'s (NASDAQ:FARO) Low P/S
FARO Technologies, Inc.'s ( NASDAQ:FARO ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.1x might make it look like a buy right...Is FARO Technologies (NASDAQ:FARO) Using Debt In A Risky Way?
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Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $255.2M ) di FARO superano le sue passività a breve termine ( $110.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di FARO ( $255.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( $124.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: FARO ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di FARO è aumentato da 0% a 27.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia FARO ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: FARO non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 16.1 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 16:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FARO Technologies, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |