Applied Optoelectronics Valutazione
AAOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAOI ( $37.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAOI?
Metrica chiave: Poiché AAOI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAOI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.2x |
| Vendite | US$209.55m |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAOI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
HLIT Harmonic | 2.3x | 9.4% | US$1.5b |
EXTR Extreme Networks | 2x | 8.7% | US$2.1b |
AAOI Applied Optoelectronics | 8.2x | 50.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAOI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAOI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.2x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.99 | US$22.38 -41.1% | 22.8% | US$27.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.84 | US$16.00 -5.0% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.32 | US$16.00 +20.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$16.84 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
| May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.73 | US$5.10 +86.8% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.72 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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