La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Applied Optoelectronics Valutazione
AAOI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAOI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAOI ( $8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAOI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAOI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AAOI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$561.70m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -16.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAOI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.6x | ||
RBBN Ribbon Communications | 0.7x | 6.5% | US$569.0m |
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$527.4m |
CLFD Clearfield | 3.3x | 10.4% | US$553.7m |
NTGR NETGEAR | 0.8x | 1.2% | US$569.6m |
AAOI Applied Optoelectronics | 2.7x | 38.4% | US$561.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAOI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAOI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.7x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAOI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.74 | US$16.00 +16.5% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
Nov ’23 | US$2.73 | US$5.10 +86.8% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.72 | 3 |
Oct ’23 | US$2.72 | US$5.10 +87.5% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$10.97 | 3 |
Sep ’23 | US$2.18 | US$4.27 +95.7% | 24.3% | US$5.00 | US$2.80 | US$13.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.