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Inseego Valutazione
INSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSG ( $13.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$161.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
GNSS Genasys | 4.5x | 80.8% | US$121.8m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
KVHI KVH Industries | 0.7x | -6.6% | US$89.7m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 7.5% | US$92.3m |
INSG Inseego | 0.8x | 9.8% | US$161.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.93 | US$12.67 -2.0% | 13.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.27 | US$12.17 +31.2% | 8.4% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.81 | US$11.33 -11.5% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.66 | US$7.40 -23.4% | 45.1% | US$12.00 | US$4.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.02 | US$4.33 +7.8% | 27.2% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.78 | US$4.33 +55.9% | 27.2% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.33 | US$4.00 +20.1% | 36.8% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.22 | US$4.83 +117.7% | 75.7% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.38 | US$13.67 +212.0% | 22.4% | US$17.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.20 | US$15.33 +265.1% | 10.8% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.30 | US$15.33 +143.4% | 10.8% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.45 | US$14.67 +96.8% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$9.27 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.44 | US$14.67 +127.9% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$12.81 | 3 |
| Jun ’24 | US$10.50 | US$14.67 +39.7% | 16.8% | US$17.50 | US$11.50 | US$9.66 | 3 |
| May ’24 | US$5.83 | US$14.17 +143.2% | 22.0% | US$17.50 | US$10.00 | US$4.02 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.82 | US$14.17 +143.2% | 22.0% | US$17.50 | US$10.00 | US$2.78 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.51 | US$27.83 +227.3% | 33.3% | US$40.00 | US$17.50 | US$3.33 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.80 | US$27.83 +135.9% | 33.3% | US$40.00 | US$17.50 | US$2.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.43 | US$29.17 +246.2% | 27.0% | US$40.00 | US$21.50 | US$2.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.80 | US$29.17 +127.9% | 27.0% | US$40.00 | US$21.50 | US$2.39 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.10 | US$36.00 +55.8% | 27.6% | US$50.00 | US$28.00 | US$4.38 | 3 |
| Oct ’23 | US$20.70 | US$39.50 +90.8% | 26.6% | US$50.00 | US$28.00 | US$4.20 | 4 |
| Sep ’23 | US$26.10 | US$39.50 +51.3% | 26.6% | US$50.00 | US$28.00 | US$6.30 | 4 |
| Aug ’23 | US$25.90 | US$46.88 +81.0% | 28.1% | US$60.00 | US$25.00 | US$7.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.