AudioCodes Ltd.

Report azionario NasdaqGS:AUDC

Capitalizzazione di mercato: US$301.5m

AudioCodes Valutazione

AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.62
Fair Value
49.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUDC ( $10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?

Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AUDC su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliUS$17.24m
Cap. di mercatoUS$301.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
CRNT Ceragon Networks
9x19.80%US$206.3m
GILT Gilat Satellite Networks
31.9x55.45%US$445.1m
ITRN Ituran Location and Control
14.7xn/aUS$813.1m
NTGR NETGEAR
29.7xn/aUS$748.9m
AUDC AudioCodes
17.9x-38.03%US$301.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.7xn/aUS$37.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUDC 17.9xMedia del settore 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.47
US$10.75
+2.67%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Jul ’26US$9.62
US$10.75
+11.75%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Jun ’26US$9.43
US$10.75
+14.00%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
May ’26US$9.40
US$11.75
+25.00%
6.38%US$12.50US$11.00n/a2
Apr ’26US$9.45
US$11.17
+18.17%
9.20%US$12.50US$10.00n/a3
Mar ’26US$11.02
US$11.17
+1.33%
9.20%US$12.50US$10.00n/a3
Feb ’26US$10.15
US$9.67
-4.76%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$9.74
US$9.67
-0.75%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$9.30
US$9.67
+3.94%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$9.13
US$11.67
+27.78%
14.57%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$9.63
US$11.67
+21.15%
14.57%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$10.73
US$11.67
+8.73%
14.57%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$10.99
US$11.67
+6.16%
14.57%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$10.17
US$11.33
+11.44%
16.64%US$14.00US$10.00US$9.623
Jun ’25US$9.99
US$11.33
+13.45%
16.64%US$14.00US$10.00US$9.433
May ’25US$10.97
US$14.33
+30.66%
18.31%US$18.00US$12.00US$9.403
Apr ’25US$12.78
US$15.25
+19.33%
18.18%US$18.00US$12.00US$9.454
Mar ’25US$13.79
US$15.25
+10.59%
18.18%US$18.00US$12.00US$11.024
Feb ’25US$11.52
US$14.00
+21.53%
26.24%US$19.00US$10.00US$10.154
Jan ’25US$12.07
US$14.00
+15.99%
26.24%US$19.00US$10.00US$9.744
Dec ’24US$11.32
US$14.00
+23.67%
26.24%US$19.00US$10.00US$9.304
Nov ’24US$7.83
US$13.75
+75.61%
28.81%US$19.00US$9.00US$9.134
Oct ’24US$10.11
US$13.75
+36.00%
28.81%US$19.00US$9.00US$9.634
Sep ’24US$10.36
US$13.75
+32.72%
28.81%US$19.00US$9.00US$10.734
Aug ’24US$11.62
US$12.40
+6.71%
34.82%US$19.00US$8.00US$10.995
Jul ’24US$9.13
US$12.40
+35.82%
34.82%US$19.00US$8.00US$10.175
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$10.75
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AudioCodes Ltd. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tal LianiBofA Global Research
Edward JacksonCantor Fitzgerald & Co.
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC