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AudioCodes Valutazione
AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUDC ( $10.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUDC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$320.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
AVNW Aviat Networks | 25.3x | 48.4% | US$344.9m |
CRNT Ceragon Networks | 24x | n/a | US$249.2m |
GILT Gilat Satellite Networks | 13.3x | 4.2% | US$262.3m |
ITRN Ituran Location and Control | 11.2x | n/a | US$569.0m |
AUDC AudioCodes | 23.6x | 31.5% | US$320.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.77 | US$11.67 +8.3% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.99 | US$11.67 +6.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.17 | US$11.33 +11.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$11.33 +13.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.97 | US$14.33 +30.7% | 18.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.79 | US$15.25 +10.6% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.52 | US$14.00 +21.5% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.07 | US$14.00 +16.0% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.32 | US$14.00 +23.7% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.83 | US$13.75 +75.6% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.11 | US$13.75 +36.0% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$13.75 +32.7% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.62 | US$12.40 +6.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$12.40 +35.8% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.17 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.94 | US$12.40 +38.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$9.99 | 5 |
| May ’24 | US$10.49 | US$17.70 +68.7% | 26.1% | US$23.00 | US$9.50 | US$10.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$21.60 +43.2% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$12.78 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.19 | US$21.60 +33.4% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.76 | US$23.40 +18.4% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.52 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.89 | US$23.40 +30.8% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$12.07 | 5 |
| Dec ’23 | US$19.62 | US$23.40 +19.3% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$20.03 | US$26.40 +31.8% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$7.83 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.81 | US$26.40 +21.0% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$10.11 | 5 |
| Sep ’23 | US$22.10 | US$26.40 +19.5% | 15.6% | US$34.00 | US$22.00 | US$10.36 | 5 |
| Aug ’23 | US$24.05 | US$27.40 +13.9% | 18.0% | US$37.00 | US$24.00 | US$11.62 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.