AudioCodes Ltd.

NasdaqGS:AUDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$356.2m

AudioCodes Valutazione

AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.62
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUDC ( $11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?

Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUDC su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUS$15.31m
Cap. di mercatoUS$356.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
GILT Gilat Satellite Networks
15.6x18.2%US$386.6m
CRNT Ceragon Networks
12.3x17.1%US$297.1m
ITRN Ituran Location and Control
13.7x12.4%US$707.8m
NTGR NETGEAR
66.5xn/aUS$821.6m
AUDC AudioCodes
23.3x24.6%US$356.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NIHK Video River Networks
0.5xn/aUS$656.53k
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$613.23k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AUDC 23.3xMedia del settore 28.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.75
US$10.50
-10.6%
14.0%US$12.50US$9.00n/a3
Feb ’26US$10.15
US$9.67
-4.8%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$9.74
US$9.67
-0.8%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$9.30
US$9.67
+3.9%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$9.13
US$11.67
+27.8%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$9.63
US$11.67
+21.1%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$10.73
US$11.67
+8.7%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$10.99
US$11.67
+6.2%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$10.17
US$11.33
+11.4%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.99
US$11.33
+13.4%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.97
US$14.33
+30.7%
18.3%US$18.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.78
US$15.25
+19.3%
18.2%US$18.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$13.79
US$15.25
+10.6%
18.2%US$18.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$11.52
US$14.00
+21.5%
26.2%US$19.00US$10.00US$10.154
Jan ’25US$12.07
US$14.00
+16.0%
26.2%US$19.00US$10.00US$9.744
Dec ’24US$11.32
US$14.00
+23.7%
26.2%US$19.00US$10.00US$9.304
Nov ’24US$7.83
US$13.75
+75.6%
28.8%US$19.00US$9.00US$9.134
Oct ’24US$10.11
US$13.75
+36.0%
28.8%US$19.00US$9.00US$9.634
Sep ’24US$10.36
US$13.75
+32.7%
28.8%US$19.00US$9.00US$10.734
Aug ’24US$11.62
US$12.40
+6.7%
34.8%US$19.00US$8.00US$10.995
Jul ’24US$9.13
US$12.40
+35.8%
34.8%US$19.00US$8.00US$10.175
Jun ’24US$8.94
US$12.40
+38.7%
34.8%US$19.00US$8.00US$9.995
May ’24US$10.49
US$17.70
+68.7%
26.1%US$23.00US$9.50US$10.975
Apr ’24US$15.08
US$21.60
+43.2%
18.2%US$28.00US$17.00US$12.785
Mar ’24US$16.19
US$21.60
+33.4%
18.2%US$28.00US$17.00US$13.795
Feb ’24US$19.76
US$23.40
+18.4%
20.9%US$32.00US$18.00US$11.525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.50
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AudioCodes Ltd. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
Tal LianiBofA Global Research