AudioCodes Valutazione
AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUDC ( $9.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?
Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$12.19m |
| Cap. di mercato | US$280.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 20.2x | 4.6% | US$334.1m |
CRNT Ceragon Networks | 19.6x | 29.7% | US$377.0m |
PCTI PCTEL | 31.2x | 17.1% | US$132.9m |
ITRN Ituran Location and Control | 11.5x | 12.4% | US$594.0m |
AUDC AudioCodes | 23x | 32.8% | US$280.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.36 | US$9.67 +3.3% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9.30 | US$9.67 +3.9% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.13 | US$11.67 +27.8% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.63 | US$11.67 +21.1% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$11.67 +8.7% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.99 | US$11.67 +6.2% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.17 | US$11.33 +11.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$11.33 +13.4% | 16.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.97 | US$14.33 +30.7% | 18.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$15.25 +19.3% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.79 | US$15.25 +10.6% | 18.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.52 | US$14.00 +21.5% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.07 | US$14.00 +16.0% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.32 | US$14.00 +23.7% | 26.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$9.30 | 4 |
| Nov ’24 | US$7.83 | US$13.75 +75.6% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.11 | US$13.75 +36.0% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.63 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$13.75 +32.7% | 28.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.62 | US$12.40 +6.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$12.40 +35.8% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.17 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.94 | US$12.40 +38.7% | 34.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$9.99 | 5 |
| May ’24 | US$10.49 | US$17.70 +68.7% | 26.1% | US$23.00 | US$9.50 | US$10.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$15.08 | US$21.60 +43.2% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$12.78 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.19 | US$21.60 +33.4% | 18.2% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.79 | 5 |
| Feb ’24 | US$19.76 | US$23.40 +18.4% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.52 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.89 | US$23.40 +30.8% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$12.07 | 5 |
| Dec ’23 | US$19.62 | US$23.40 +19.3% | 20.9% | US$32.00 | US$18.00 | US$11.32 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AudioCodes Ltd. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |