AudioCodes Valutazione
AUDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUDC ( $9.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUDC?
Metrica chiave: Poiché AUDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$17.24m |
| Cap. di mercato | US$283.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 24.6x | 55.45% | US$341.2m |
CRNT Ceragon Networks | 9.6x | 21.05% | US$217.0m |
BKTI BK Technologies | 16.7x | 12.07% | US$163.6m |
ITRN Ituran Location and Control | 13.6x | n/a | US$748.8m |
AUDC AudioCodes | 16.5x | -10.73% | US$283.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WSTL Westell Technologies | 2.3x | n/a | US$31.22m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.63 | US$10.75 +11.63% | 16.28% | US$12.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$9.43 | US$10.75 +14.00% | 16.28% | US$12.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$9.40 | US$11.75 +25.00% | 6.38% | US$12.50 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$9.45 | US$11.17 +18.17% | 9.20% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$11.02 | US$11.17 +1.33% | 9.20% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$10.15 | US$9.67 -4.76% | 9.75% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$9.74 | US$9.67 -0.75% | 9.75% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9.30 | US$9.67 +3.94% | 9.75% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.13 | US$11.67 +27.78% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.63 | US$11.67 +21.15% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$11.67 +8.73% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.99 | US$11.67 +6.16% | 14.57% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.17 | US$11.33 +11.44% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$11.33 +13.45% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.43 | 3 |
| May ’25 | US$10.97 | US$14.33 +30.66% | 18.31% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.40 | 3 |
| Apr ’25 | US$12.78 | US$15.25 +19.33% | 18.18% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.45 | 4 |
| Mar ’25 | US$13.79 | US$15.25 +10.59% | 18.18% | US$18.00 | US$12.00 | US$11.02 | 4 |
| Feb ’25 | US$11.52 | US$14.00 +21.53% | 26.24% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$12.07 | US$14.00 +15.99% | 26.24% | US$19.00 | US$10.00 | US$9.74 | 4 |
| Dec ’24 | US$11.32 | US$14.00 +23.67% | 26.24% | US$19.00 | US$10.00 | US$9.30 | 4 |
| Nov ’24 | US$7.83 | US$13.75 +75.61% | 28.81% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.11 | US$13.75 +36.00% | 28.81% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.63 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$13.75 +32.72% | 28.81% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.62 | US$12.40 +6.71% | 34.82% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$12.40 +35.82% | 34.82% | US$19.00 | US$8.00 | US$10.17 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.94 | US$12.40 +38.70% | 34.82% | US$19.00 | US$8.00 | US$9.99 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AudioCodes Ltd. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Edward Jackson | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jaywant Srivatsa | Chardan Capital Markets, LLC |