Aviat Networks Valutazione
AVNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVNW ( $16.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVNW?
Metrica chiave: Poiché AVNW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVNW su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$409.60m |
| Cap. di mercato | US$213.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVNW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 1.1x | 21.8% | US$334.1m |
LTRX Lantronix | 0.9x | 5.3% | US$140.1m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
AUDC AudioCodes | 1.1x | 3.6% | US$280.3m |
AVNW Aviat Networks | 0.5x | 7.9% | US$213.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVNW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVNW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.85 | US$34.50 +104.7% | 29.1% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$15.83 | US$34.50 +117.9% | 29.1% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$20.25 | US$43.83 +116.5% | 16.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.00 | US$48.50 +142.5% | 11.9% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$27.45 | US$52.33 +90.6% | 5.1% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$29.62 | US$52.33 +76.7% | 5.1% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$27.67 | US$52.33 +89.1% | 5.1% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.91 | US$52.80 +70.8% | 5.1% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.97 | US$56.00 +64.9% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.66 | US$56.00 +48.7% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.89 | US$56.00 +60.5% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$29.77 | US$56.17 +88.7% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.66 | US$56.17 +72.0% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.34 | US$56.17 +79.2% | 7.4% | US$60.00 | US$50.00 | US$15.83 | 6 |
| Nov ’24 | US$26.46 | US$56.00 +111.6% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | US$20.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$31.20 | US$56.00 +79.5% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | US$20.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$36.15 | US$56.00 +54.9% | 7.1% | US$60.00 | US$50.00 | US$27.45 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.22 | US$55.67 +78.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$29.62 | 6 |
| Jul ’24 | US$33.37 | US$55.67 +66.8% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$27.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$30.75 | US$56.60 +84.1% | 6.1% | US$60.00 | US$50.00 | US$30.91 | 5 |
| May ’24 | US$33.51 | US$57.40 +71.3% | 8.3% | US$65.00 | US$50.00 | US$33.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$34.46 | US$57.40 +66.6% | 8.3% | US$65.00 | US$50.00 | US$37.66 | 5 |
| Mar ’24 | US$36.83 | US$57.40 +55.9% | 8.3% | US$65.00 | US$50.00 | US$34.89 | 5 |
| Feb ’24 | US$32.96 | US$56.80 +72.3% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$29.77 | 5 |
| Jan ’24 | US$31.19 | US$56.80 +82.1% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$32.66 | 5 |
| Dec ’23 | US$32.30 | US$56.80 +75.9% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | US$31.34 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aviat Networks, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Dede | Brigantine Advisors |
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Aalok Shah | D.A. Davidson & Co. |