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Ribbon Communications Valutazione
RBBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBBN ( $3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBBN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBBN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$572.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBBN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 1.7x | 9.1% | US$569.0m |
CLFD Clearfield | 3.2x | 10.4% | US$545.0m |
AAOI Applied Optoelectronics | 1.8x | 37.6% | US$359.1m |
AUDC AudioCodes | 1.3x | 3.4% | US$320.3m |
RBBN Ribbon Communications | 0.7x | 6.5% | US$572.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RBBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBBN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RBBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.29 | US$5.70 +73.3% | 7.0% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.16 | US$5.70 +80.4% | 7.0% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.30 | US$6.00 +81.8% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.14 | US$6.00 +91.1% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.19 | US$6.00 +88.1% | 5.9% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.19 | US$5.88 +84.2% | 3.7% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.95 | US$5.88 +99.2% | 3.7% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.18 | US$5.50 +73.0% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.90 | US$5.50 +89.7% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.16 | US$5.50 +154.6% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.86 | US$5.50 +195.7% | 14.1% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$2.68 | US$6.00 +123.9% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$2.96 | US$6.00 +102.7% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$3.20 | US$6.00 +87.5% | 9.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.16 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.79 | US$6.13 +119.5% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.86 | US$6.13 +114.2% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.14 | 4 |
| May ’24 | US$2.69 | US$6.13 +127.7% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | US$3.19 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.42 | US$5.88 +71.8% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.19 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.27 | US$5.88 +37.6% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.80 | US$5.25 +38.2% | 15.8% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.18 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.79 | US$5.00 +79.2% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.90 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.49 | US$5.00 +100.8% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.60 | US$5.00 +92.3% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$1.86 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.22 | US$5.17 +132.7% | 19.9% | US$6.50 | US$4.00 | US$2.68 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.30 | US$5.17 +56.6% | 19.9% | US$6.50 | US$4.00 | US$2.96 | 3 |
| Aug ’23 | US$3.25 | US$5.17 +59.0% | 19.9% | US$6.50 | US$4.00 | US$3.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.