Clearfield Valutazione
CLFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLFD ( $29.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLFD?
Metrica chiave: Poiché CLFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLFD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.4x |
| Utili | US$6.31m |
| Cap. di mercato | US$406.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLFD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
ATVK Ameritek Ventures | 90.2x | n/a | US$229.9m |
AUDC AudioCodes | 18.7x | -6.42% | US$258.7m |
AVNW Aviat Networks | 21.2x | 32.00% | US$283.8m |
BKTI BK Technologies | 18.4x | 11.71% | US$238.8m |
CLFD Clearfield | 64.4x | 46.72% | US$406.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WSTL Westell Technologies | 2.4x | n/a | US$61.00m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.4x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.36 | US$43.50 +48.16% | 3.81% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$35.30 | US$49.25 +39.52% | 5.25% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$35.15 | US$49.25 +40.11% | 5.25% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$32.62 | US$49.25 +50.98% | 5.25% | US$52.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$40.81 | US$46.00 +12.72% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$43.04 | US$46.00 +6.88% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$37.11 | US$46.00 +23.96% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$29.78 | US$46.00 +54.47% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$29.25 | US$46.00 +57.26% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$32.41 | US$46.00 +41.93% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.49 | US$46.00 +26.06% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$31.00 | US$46.00 +48.39% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.60 | US$46.00 +50.33% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.25 | US$46.75 +28.97% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | US$35.30 | 4 |
| Oct ’25 | US$38.02 | US$46.75 +22.96% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | US$35.15 | 4 |
| Sep ’25 | US$37.30 | US$46.75 +25.34% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | US$32.62 | 4 |
| Aug ’25 | US$42.64 | US$40.00 -6.19% | 14.47% | US$47.00 | US$31.00 | US$40.81 | 4 |
| Jul ’25 | US$36.23 | US$40.00 +10.41% | 14.47% | US$47.00 | US$31.00 | US$43.04 | 4 |
| Jun ’25 | US$38.26 | US$40.00 +4.55% | 14.47% | US$47.00 | US$31.00 | US$37.11 | 4 |
| May ’25 | US$30.94 | US$33.50 +8.27% | 26.57% | US$47.00 | US$25.00 | US$29.78 | 4 |
| Apr ’25 | US$30.46 | US$33.50 +9.98% | 26.57% | US$47.00 | US$25.00 | US$29.25 | 4 |
| Mar ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.18% | 26.57% | US$47.00 | US$25.00 | US$32.41 | 4 |
| Feb ’25 | US$26.12 | US$34.50 +32.08% | 27.07% | US$47.00 | US$25.00 | US$36.49 | 4 |
| Jan ’25 | US$29.08 | US$35.00 +20.36% | 28.64% | US$49.00 | US$25.00 | US$31.00 | 4 |
| Dec ’24 | US$26.16 | US$35.00 +33.79% | 28.64% | US$49.00 | US$25.00 | US$30.60 | 4 |
| Nov ’24 | US$24.25 | US$45.00 +85.57% | 11.00% | US$52.00 | US$38.00 | US$36.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Clearfield, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Amir | Ladenburg Thalmann & Company |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Ryan Koontz | Needham & Company |