Clearfield Valutazione
CLFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLFD ( $29.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLFD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLFD?
Metrica chiave: Poiché CLFD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLFD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$166.71m |
| Cap. di mercato | US$441.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLFD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 1.8x | 8.9% | US$590.6m |
RBBN Ribbon Communications | 0.8x | 5.7% | US$678.7m |
AUDC AudioCodes | 1.1x | 3.6% | US$279.4m |
CRNT Ceragon Networks | 0.9x | 6.9% | US$353.8m |
CLFD Clearfield | 2.6x | 10.2% | US$441.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLFD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLFD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.98 | US$46.00 +53.4% | 5.1% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.25 | US$46.75 +29.0% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.02 | US$46.75 +23.0% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.30 | US$46.75 +25.3% | 4.4% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$42.64 | US$40.00 -6.2% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$36.23 | US$40.00 +10.4% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.26 | US$40.00 +4.5% | 14.5% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.94 | US$33.50 +8.3% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$30.46 | US$33.50 +10.0% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.2% | 26.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$26.12 | US$34.50 +32.1% | 27.1% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.08 | US$35.00 +20.4% | 28.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.16 | US$35.00 +33.8% | 28.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.25 | US$45.00 +85.6% | 11.0% | US$52.00 | US$38.00 | US$36.25 | 4 |
| Oct ’24 | US$28.66 | US$48.75 +70.1% | 16.8% | US$60.00 | US$38.00 | US$38.02 | 4 |
| Sep ’24 | US$35.60 | US$48.75 +36.9% | 16.8% | US$60.00 | US$38.00 | US$37.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$45.94 | US$48.25 +5.0% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$42.64 | 4 |
| Jul ’24 | US$47.35 | US$48.25 +1.9% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$36.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$38.77 | US$44.75 +15.4% | 14.6% | US$50.00 | US$34.00 | US$38.26 | 4 |
| May ’24 | US$43.60 | US$87.25 +100.1% | 17.8% | US$105.00 | US$63.00 | US$30.94 | 4 |
| Apr ’24 | US$46.58 | US$95.60 +105.2% | 19.8% | US$114.00 | US$63.00 | US$30.46 | 5 |
| Mar ’24 | US$62.48 | US$109.80 +75.7% | 2.8% | US$114.00 | US$105.00 | US$31.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$70.78 | US$130.20 +84.0% | 6.6% | US$141.00 | US$120.00 | US$26.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$94.14 | US$130.00 +38.1% | 5.4% | US$135.00 | US$120.00 | US$29.08 | 3 |
| Dec ’23 | US$125.89 | US$130.00 +3.3% | 5.4% | US$135.00 | US$120.00 | US$26.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$118.75 | US$115.67 -2.6% | 4.3% | US$122.00 | US$110.00 | US$24.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.23
7D
2.5%
1Y
15.7%
Comtech Telecommunications
US$94.1m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.50
7D
15.3%
1Y
-70.7%
Gauzy
US$151.0m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.96
7D
4.3%
1Y
n/a