Viasat Valutazione
VSAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSAT ( $9.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSAT?
Metrica chiave: Poiché VSAT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSAT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$4.53b |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
DGII Digi International | 2.9x | 2.8% | US$1.2b |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.7x | 8.2% | US$674.5m |
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VSAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSAT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 8.7% | |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.20b |
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | -2.2% | US$1.24b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$96.99m |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.1x | 16.4% | |
VSAT Viasat | 0.3x | 16.3% | US$1.20b |
Price-To-Sales rispetto al settore: VSAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VSAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.34 | US$22.50 +141.0% | 71.0% | US$56.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$9.33 | US$22.50 +141.2% | 71.0% | US$56.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$9.50 | US$26.33 +177.2% | 52.3% | US$56.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.55 | US$26.57 +130.1% | 48.0% | US$56.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.70 | US$30.86 +96.5% | 34.5% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.78 | US$29.57 +57.5% | 37.2% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.58 | US$29.57 +135.1% | 37.2% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.89 | US$30.43 +80.2% | 35.2% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$16.08 | US$31.16 +93.8% | 32.2% | US$56.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.17 | US$34.04 +98.3% | 31.8% | US$56.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$19.75 | US$35.29 +78.7% | 31.3% | US$56.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$22.49 | US$37.14 +65.2% | 32.1% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.95 | US$37.14 +32.9% | 32.1% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$21.95 | US$37.14 +69.2% | 32.1% | US$56.00 | US$22.00 | US$9.33 | 7 |
| Nov ’24 | US$17.63 | US$40.71 +130.9% | 29.7% | US$56.00 | US$22.00 | US$9.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$18.46 | US$46.67 +152.8% | 25.3% | US$66.00 | US$33.00 | US$11.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.89 | US$47.17 +63.3% | 24.3% | US$66.00 | US$34.00 | US$15.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$29.97 | US$51.60 +72.2% | 22.9% | US$66.00 | US$34.00 | US$18.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.26 | US$54.00 +30.9% | 30.9% | US$81.00 | US$34.00 | US$12.58 | 5 |
| Jun ’24 | US$45.89 | US$54.00 +17.7% | 30.9% | US$81.00 | US$34.00 | US$16.89 | 5 |
| May ’24 | US$36.74 | US$50.40 +37.2% | 31.9% | US$79.00 | US$34.00 | US$16.08 | 5 |
| Apr ’24 | US$33.84 | US$50.40 +48.9% | 31.9% | US$79.00 | US$34.00 | US$17.17 | 5 |
| Mar ’24 | US$31.66 | US$51.00 +61.1% | 30.4% | US$79.00 | US$37.00 | US$19.75 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.13 | US$51.00 +45.2% | 29.5% | US$78.00 | US$36.00 | US$22.49 | 5 |
| Jan ’24 | US$31.65 | US$54.60 +72.5% | 39.8% | US$96.00 | US$36.00 | US$27.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$34.46 | US$53.70 +55.8% | 31.5% | US$85.00 | US$36.00 | US$21.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.