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Comtech Telecommunications Valutazione
CMTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMTL ( $3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMTL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$97.45m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
KVHI KVH Industries | 0.7x | -6.6% | US$87.7m |
SILC Silicom | 1x | -0.8% | US$79.3m |
SATX Satixfy Communications | 5.4x | n/a | US$56.0m |
GNSS Genasys | 4.4x | 80.8% | US$120.4m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 7.5% | US$97.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.24 | US$9.25 +185.5% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.17 | US$11.94 +276.6% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$3.09 | US$11.94 +286.3% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$2.49 | US$11.94 +379.4% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.84 | US$11.94 +548.8% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.30 | US$11.94 +261.7% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$6.60 | US$14.69 +122.5% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$6.51 | US$14.69 +125.6% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$8.43 | US$16.94 +100.9% | 33.1% | US$22.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.21 | US$17.33 +42.0% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$12.32 | US$17.33 +40.7% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$8.75 | US$16.00 +82.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$10.07 | US$16.00 +58.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$10.09 | US$16.00 +58.6% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.17 | 4 |
Jul ’24 | US$9.14 | US$16.00 +75.1% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.09 | 4 |
Jun ’24 | US$12.15 | US$16.88 +38.9% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$2.49 | 4 |
May ’24 | US$10.91 | US$16.88 +54.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.84 | 4 |
Apr ’24 | US$12.48 | US$16.88 +35.2% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$3.30 | 4 |
Mar ’24 | US$16.44 | US$16.38 -0.4% | 19.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$6.60 | 4 |
Feb ’24 | US$16.19 | US$15.38 -5.0% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$6.51 | 4 |
Jan ’24 | US$12.14 | US$15.38 +26.6% | 16.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.43 | 4 |
Dec ’23 | US$11.85 | US$14.60 +23.2% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.21 | 5 |
Nov ’23 | US$11.00 | US$14.60 +32.7% | 22.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.32 | 5 |
Oct ’23 | US$10.01 | US$15.00 +49.9% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.75 | 5 |
Sep ’23 | US$11.02 | US$15.00 +36.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.07 | 5 |
Aug ’23 | US$11.41 | US$14.40 +26.2% | 22.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.09 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.