Comtech Telecommunications Valutazione
CMTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMTL ( $1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTL?
Metrica chiave: Poiché CMTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMTL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.08x |
| Vendite | US$496.64m |
| Cap. di mercato | US$36.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -44.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
FKWL Franklin Wireless | 1.3x | n/a | US$55.4m |
OCC Optical Cable | 0.3x | n/a | US$23.0m |
BOSC B.O.S. Better Online Solutions | 0.5x | n/a | US$21.3m |
WSTL Westell Technologies | 0.7x | n/a | US$23.4m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.08x | 2.5% | US$36.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 7.3% | |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.08x | 2.5% | US$36.68m |
VSAT Viasat | 0.2x | 2.1% | US$1.08b |
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | 9.7% | US$654.01m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 15.4% | |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.08x | 82.2% | US$36.68m |
Price-To-Sales rispetto al settore: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.08x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.27 | US$5.00 +293.7% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$1.55 | US$5.00 +222.6% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$1.70 | US$5.50 +223.5% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$2.00 | US$4.58 +129.2% | 38.9% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$4.01 | US$6.92 +72.5% | 35.7% | US$9.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.39 | US$6.92 +104.0% | 35.7% | US$9.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.91 | US$7.92 +172.1% | 45.1% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.47 | US$9.25 +106.9% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.16 | US$9.25 +192.7% | 44.0% | US$12.25 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.17 | US$11.94 +276.6% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.09 | US$11.94 +286.3% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.49 | US$11.94 +379.4% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.84 | US$11.94 +548.8% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.30 | US$11.94 +261.7% | 48.9% | US$20.00 | US$3.50 | US$1.55 | 4 |
| Mar ’25 | US$6.60 | US$14.69 +122.5% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | US$1.70 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.51 | US$14.69 +125.6% | 33.3% | US$20.00 | US$7.50 | US$2.00 | 4 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$16.94 +100.9% | 33.1% | US$22.00 | US$7.50 | US$4.01 | 4 |
| Dec ’24 | US$12.21 | US$17.33 +42.0% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | US$3.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$12.32 | US$17.33 +40.7% | 30.3% | US$22.00 | US$10.00 | US$2.91 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.75 | US$16.00 +82.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$4.47 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.07 | US$16.00 +58.9% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.09 | US$16.00 +58.6% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.17 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.14 | US$16.00 +75.1% | 31.6% | US$22.00 | US$11.00 | US$3.09 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.15 | US$16.88 +38.9% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$2.49 | 4 |
| May ’24 | US$10.91 | US$16.88 +54.7% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.48 | US$16.88 +35.2% | 18.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$3.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 22:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Comtech Telecommunications Corp. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |