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ADTRAN Holdings Valutazione
ADTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADTN ( $5.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADTN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$466.69m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -25.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.1x | ||
CLFD Clearfield | 3.3x | 10.4% | US$553.7m |
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$527.4m |
GILT Gilat Satellite Networks | 1x | 10.2% | US$292.2m |
AAOI Applied Optoelectronics | 2.7x | 38.4% | US$561.7m |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.5x | 10.5% | US$466.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.91 | US$7.00 +18.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$5.58 | US$7.00 +25.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$6.42 | US$7.50 +16.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$5.12 | US$7.50 +46.5% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$5.55 | US$7.50 +35.1% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$4.53 | US$8.25 +82.1% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$5.50 | US$8.25 +50.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$6.70 | US$8.63 +28.7% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$7.34 | US$8.63 +17.5% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$5.52 | US$8.38 +51.7% | 17.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$6.72 | US$11.00 +63.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$8.23 | US$11.00 +33.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$8.64 | US$11.00 +27.3% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 4 |
Aug ’24 | US$9.73 | US$13.75 +41.3% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.42 | 4 |
Jul ’24 | US$10.53 | US$13.75 +30.6% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.12 | 4 |
Jun ’24 | US$8.72 | US$13.75 +57.7% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
May ’24 | US$9.12 | US$18.00 +97.4% | 20.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.53 | 4 |
Apr ’24 | US$15.86 | US$25.67 +61.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$5.50 | 6 |
Mar ’24 | US$16.61 | US$27.60 +66.2% | 8.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$5.81 | 5 |
Feb ’24 | US$18.40 | US$29.40 +59.8% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$6.70 | 5 |
Jan ’24 | US$18.79 | US$29.40 +56.5% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.34 | 5 |
Dec ’23 | US$20.56 | US$29.40 +43.0% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$5.52 | 5 |
Nov ’23 | US$22.66 | US$30.75 +35.7% | 12.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$6.72 | 4 |
Oct ’23 | US$19.58 | US$30.40 +55.3% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$8.23 | 5 |
Sep ’23 | US$22.70 | US$28.92 +27.4% | 17.7% | US$35.00 | US$21.00 | US$8.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.