ADTRAN Holdings Valutazione
ADTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADTN ( $8.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTN?
Metrica chiave: Poiché ADTN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADTN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$905.35m |
| Cap. di mercato | US$676.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -55.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 1.8x | 8.9% | US$590.6m |
RBBN Ribbon Communications | 0.8x | 5.7% | US$678.7m |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.7% | US$1.1b |
DGII Digi International | 2.8x | 2.8% | US$1.2b |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.7x | 10.6% | US$676.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADTN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.39 | US$9.80 +16.7% | 7.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.18 | US$7.00 +13.3% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.86 | US$7.00 +19.5% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.58 | US$7.00 +25.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.42 | US$7.50 +16.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.12 | US$7.50 +46.5% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$7.50 +35.1% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.53 | US$8.25 +82.1% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$5.50 | US$8.25 +50.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.70 | US$8.63 +28.7% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.34 | US$8.63 +17.5% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.52 | US$8.38 +51.7% | 17.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.72 | US$11.00 +63.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.18 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.23 | US$11.00 +33.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.86 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.64 | US$11.00 +27.3% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.73 | US$13.75 +41.3% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.42 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.53 | US$13.75 +30.6% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.72 | US$13.75 +57.7% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| May ’24 | US$9.12 | US$18.00 +97.4% | 20.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.53 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.86 | US$25.67 +61.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$5.50 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.61 | US$27.60 +66.2% | 8.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$5.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.40 | US$29.40 +59.8% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$6.70 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.79 | US$29.40 +56.5% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.34 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.56 | US$29.40 +43.0% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$5.52 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.66 | US$30.75 +35.7% | 12.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$6.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.23
7D
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1Y
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Comtech Telecommunications
US$94.1m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.50
7D
15.3%
1Y
-70.7%
Gauzy
US$151.0m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.96
7D
4.3%
1Y
n/a