NETGEAR, Inc.

Report azionario NasdaqGS:NTGR

Capitalizzazione di mercato: US$945.4m

NETGEAR Valutazione

NTGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$55.27
Fair Value
41.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTGR ( $32.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTGR?

Metrica chiave: Poiché NTGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTGR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTGR su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliUS$63.73m
Cap. di mercatoUS$945.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
HLIT Harmonic
17.2x9.68%US$1.2b
DGII Digi International
30.9x18.46%US$1.4b
GILT Gilat Satellite Networks
39.4x23.86%US$912.4m
ITRN Ituran Location and Control
12.9xn/aUS$723.1m
NTGR NETGEAR
14.7x-23.60%US$945.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
3.6xn/aUS$67.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTGR 14.7xMedia del settore 30.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.31
US$32.00
-0.96%
9.38%US$35.00US$29.00n/a2
Sep ’26US$27.17
US$32.00
+17.78%
9.38%US$35.00US$29.00n/a2
Jun ’25US$13.81
US$14.00
+1.38%
7.14%US$15.00US$13.00US$29.332
May ’25US$14.94
US$23.50
+57.30%
27.66%US$30.00US$17.00US$28.002
Apr ’25US$15.70
US$23.50
+49.68%
27.66%US$30.00US$17.00US$24.922
Mar ’25US$15.12
US$23.50
+55.42%
27.66%US$30.00US$17.00US$26.302
Feb ’25US$14.41
US$23.50
+63.08%
27.66%US$30.00US$17.00US$27.652
Jan ’25US$14.58
US$23.50
+61.18%
27.66%US$30.00US$17.00US$27.872
Dec ’24US$13.87
US$23.50
+69.43%
27.66%US$30.00US$17.00US$24.602
Nov ’24US$12.10
US$23.50
+94.21%
27.66%US$30.00US$17.00US$22.782
Oct ’24US$12.59
US$26.00
+106.51%
15.38%US$30.00US$22.00US$19.882
US$32
Fair Value
1.0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NETGEAR, Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey KvaalBarclays
Woo HoBofA Global Research
Rohit ChopraBuckingham Research Group Inc.