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Lantronix Valutazione
LTRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTRX ( $3.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$156.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
GILT Gilat Satellite Networks | 0.9x | 10.2% | US$251.2m |
GNSS Genasys | 5.2x | 80.8% | US$135.2m |
CRNT Ceragon Networks | 0.6x | 7.7% | US$234.4m |
LTRX Lantronix | 0.9x | 4.9% | US$156.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LTRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.93 | US$7.60 +93.4% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.59 | US$7.60 +111.7% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.99 | US$7.60 +90.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.61 | US$7.60 +110.5% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.98 | US$7.60 +91.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.69 | US$7.60 +106.0% | 15.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.57 | US$8.00 +124.1% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.15 | US$8.00 +92.8% | 11.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.16 | US$9.50 +54.2% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.86 | US$9.50 +62.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.97 | US$9.50 +59.1% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.27 | US$9.50 +122.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$4.45 | US$9.50 +113.5% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$3.96 | US$9.00 +127.3% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.59 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.56 | US$9.00 +97.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.99 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.21 | US$9.00 +113.8% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.61 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.4% | 9.3% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.98 | 5 |
| May ’24 | US$3.80 | US$9.90 +160.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.34 | US$9.90 +128.1% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.57 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.09 | US$9.90 +94.5% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | US$4.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.95 | US$10.10 +104.0% | 6.6% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.32 | US$11.70 +170.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.86 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.94 | US$11.70 +136.8% | 10.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$5.97 | 5 |
| Nov ’23 | US$5.09 | US$12.20 +139.7% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.27 | 5 |
| Oct ’23 | US$4.81 | US$12.20 +153.6% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$4.45 | 5 |
| Sep ’23 | US$5.85 | US$12.20 +108.5% | 6.1% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.