Ituran Location and Control Valutazione
ITRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRN ( $44.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRN?
Metrica chiave: Poiché ITRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Utili | US$56.53m |
| Cap. di mercato | US$884.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 34.4x | 4.40% | US$839.8m |
HLIT Harmonic | 23.2x | 53.61% | US$1.2b |
DGII Digi International | 41.5x | 19.90% | US$1.8b |
NTCT NetScout Systems | 22.1x | 1.95% | US$2.0b |
ITRN Ituran Location and Control | 15.6x | n/a | US$884.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WSTL Westell Technologies | 2.5x | n/a | US$63.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITRN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.24 | US$49.50 +11.89% | 1.01% | US$50.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$40.06 | US$49.50 +23.56% | 1.01% | US$50.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$38.51 | US$47.00 +22.05% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$35.63 | US$47.00 +31.93% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$33.72 | US$47.00 +39.38% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$38.71 | US$47.00 +21.42% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$38.79 | US$47.00 +21.17% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$38.09 | US$47.00 +23.41% | 6.38% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$35.05 | US$46.50 +32.69% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$36.15 | US$46.50 +28.63% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$41.88 | US$46.50 +11.03% | 7.53% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$33.39 | US$36.85 +10.36% | 5.02% | US$38.70 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$31.15 | US$36.85 +18.30% | 5.02% | US$38.70 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$30.16 | US$36.85 +22.18% | 5.02% | US$38.70 | US$35.00 | US$40.06 | 2 |
| Nov ’25 | US$26.88 | US$36.10 +34.30% | 3.05% | US$37.20 | US$35.00 | US$38.51 | 2 |
| Oct ’25 | US$26.53 | US$36.10 +36.07% | 3.05% | US$37.20 | US$35.00 | US$35.63 | 2 |
| Sep ’25 | US$28.25 | US$36.10 +27.79% | 3.05% | US$37.20 | US$35.00 | US$33.72 | 2 |
| Aug ’25 | US$26.59 | US$35.50 +33.51% | 1.41% | US$36.00 | US$35.00 | US$38.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/12 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ituran Location and Control Ltd. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tavy Rosner | Barclays |
| null null | Canaccord Genuity |
| Elena Rogovin | Chardan Capital Markets, LLC |