Ituran Location and Control Valutazione
ITRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRN ( $29.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRN?
Metrica chiave: Poiché ITRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$51.84m |
| Cap. di mercato | US$592.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
CRNT Ceragon Networks | 19.2x | 29.7% | US$370.1m |
GILT Gilat Satellite Networks | 20.2x | 4.6% | US$336.4m |
DGII Digi International | 52.4x | 32.0% | US$1.2b |
NTGR NETGEAR | 39.2x | n/a | US$774.2m |
ITRN Ituran Location and Control | 11.3x | 12.4% | US$592.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.37 | US$36.85 +25.5% | 5.0% | US$38.70 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$30.16 | US$36.85 +22.2% | 5.0% | US$38.70 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.88 | US$36.10 +34.3% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.53 | US$36.10 +36.1% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.25 | US$36.10 +27.8% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.59 | US$35.50 +33.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$21.78 | US$27.50 +26.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.96 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.76 | US$27.50 +20.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.32 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$27.50 +22.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$25.78 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.13 | US$27.50 +30.1% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.45 | US$27.50 +17.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ituran Location and Control Ltd. è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tavy Rosner | Barclays |
| null null | Canaccord Genuity |
| Elena Rogovin | Chardan Capital Markets, LLC |