Ituran Location and Control Valutazione
ITRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITRN ( $26.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITRN?
Metrica chiave: Poiché ITRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$50.70m |
| Cap. di mercato | US$532.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 19.2x | 15.7% | US$286.8m |
DGII Digi International | 50.2x | 32.3% | US$1.1b |
CRNT Ceragon Networks | 13.9x | 35.5% | US$232.7m |
NTGR NETGEAR | 35.9x | n/a | US$694.8m |
ITRN Ituran Location and Control | 10.5x | 5.7% | US$532.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.82 | US$36.10 +34.6% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$26.88 | US$36.10 +34.3% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.53 | US$36.10 +36.1% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.25 | US$36.10 +27.8% | 3.0% | US$37.20 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.59 | US$35.50 +33.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$21.78 | US$27.50 +26.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.96 | 2 |
| Mar ’24 | US$22.76 | US$27.50 +20.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.32 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$27.50 +22.8% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$25.78 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.13 | US$27.50 +30.1% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$27.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.45 | US$27.50 +17.3% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.88 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.03 | US$27.50 +14.4% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$24.89 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.5b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.31
7D
2.5%
1Y
68.4%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%
Comtech Telecommunications
US$75.1m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$2.65
7D
3.9%
1Y
-78.5%