Harmonic Valutazione
HLIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLIT ( $11.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLIT?
Metrica chiave: Poiché HLIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$84.94m |
| Cap. di mercato | US$1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
DGII Digi International | 50.2x | 32.3% | US$1.1b |
ITRN Ituran Location and Control | 10.5x | 5.7% | US$532.2m |
NTGR NETGEAR | 35.9x | n/a | US$694.8m |
GILT Gilat Satellite Networks | 19.2x | 15.7% | US$286.8m |
HLIT Harmonic | 16.4x | 36.7% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.95 | US$14.93 +24.9% | 13.0% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.96 | US$14.93 +36.2% | 13.0% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.95 | US$16.57 +18.8% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.45 | US$16.57 +14.7% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.50 | US$16.57 +14.3% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.87 | US$15.57 +31.2% | 11.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.23 | US$15.57 +27.3% | 11.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.09 | US$16.00 +44.3% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.06 | US$16.00 +22.5% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.37 | US$16.00 +19.7% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$12.59 | US$16.00 +27.1% | 10.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.04 | US$16.83 +29.1% | 12.1% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.18 | US$16.58 +48.3% | 11.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.45 | US$16.17 +54.7% | 11.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.96 | 6 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$18.33 +90.4% | 7.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.95 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.60 | US$18.33 +73.0% | 7.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$14.45 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.63 | US$18.17 +56.2% | 9.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.17 | US$20.83 +28.8% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$11.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$17.52 | US$20.83 +18.9% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | US$12.23 | 6 |
| May ’24 | US$14.18 | US$20.00 +41.0% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$11.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.59 | US$19.67 +34.8% | 9.1% | US$23.00 | US$17.00 | US$13.06 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.05 | US$19.17 +46.9% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.37 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.76 | US$19.17 +39.3% | 5.6% | US$20.00 | US$17.00 | US$12.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.10 | US$17.71 +35.2% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$13.04 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$17.71 +17.8% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$11.18 | 6 |
| Nov ’23 | US$13.88 | US$17.71 +27.6% | 11.2% | US$20.00 | US$14.25 | US$10.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
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An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
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