Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Harmonic Valutazione

HLIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLIT ( $13.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLIT?

Metrica chiave: Poiché HLIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLIT su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniUS$84.94m
Cap. di mercatoUS$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
DGII Digi International
52.4x32.0%US$1.2b
ITRN Ituran Location and Control
11.3x12.4%US$592.6m
NTGR NETGEAR
39.2xn/aUS$774.2m
CRNT Ceragon Networks
19.2x29.7%US$370.1m
HLIT Harmonic
18.2x36.7%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLIT 18.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.26
US$14.93
+12.6%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.82
US$14.93
+16.4%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.2%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.7%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.3%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.2%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.1%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.3%
11.1%US$18.00US$14.00US$12.826
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.7%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.4%
7.5%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+73.0%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.2%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.8%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.876
Jun ’24US$17.52
US$20.83
+18.9%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.236
May ’24US$14.18
US$20.00
+41.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.096
Apr ’24US$14.59
US$19.67
+34.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.066
Mar ’24US$13.05
US$19.17
+46.9%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.376
Feb ’24US$13.76
US$19.17
+39.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.596
Jan ’24US$13.10
US$17.71
+35.2%
11.2%US$20.00US$14.25US$13.046
Dec ’23US$15.03
US$17.71
+17.8%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.186

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Harmonic Inc. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays