Harmonic Inc.

Report azionario NasdaqGS:HLIT

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

Harmonic Valutazione

HLIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.23
Fair Value
80.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLIT ( $9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLIT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLIT?

Metrica chiave: Poiché HLIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLIT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLIT su PE?
Rapporto PE19.1x
UtiliUS$53.25m
Cap. di mercatoUS$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
DGII Digi International
29.5x10.93%US$1.2b
ITRN Ituran Location and Control
14.7xn/aUS$809.7m
NTGR NETGEAR
29.7xn/aUS$742.0m
GILT Gilat Satellite Networks
31.9x55.45%US$442.8m
HLIT Harmonic
19.1x20.53%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.7xn/aUS$36.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLIT 19.1xMedia del settore 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.00
US$10.93
+21.43%
19.01%US$14.00US$7.00n/a7
Jul ’26US$9.82
US$11.58
+17.96%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
Jun ’26US$9.02
US$11.58
+28.42%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
May ’26US$9.02
US$11.58
+28.42%
12.31%US$14.00US$10.00n/a6
Apr ’26US$9.54
US$11.75
+23.17%
11.97%US$14.00US$10.00n/a6
Mar ’26US$10.31
US$11.75
+13.97%
11.97%US$14.00US$10.00n/a6
Feb ’26US$11.28
US$14.50
+28.55%
12.09%US$18.00US$12.50n/a7
Jan ’26US$13.23
US$14.93
+12.84%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.82
US$14.93
+16.45%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.21%
12.96%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.79%
13.63%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.68%
13.63%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.29%
13.63%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.18%
11.82%US$18.00US$13.00US$9.827
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.32%
11.82%US$18.00US$13.00US$9.027
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.27%
10.21%US$18.00US$14.00US$9.026
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.51%
10.21%US$18.00US$14.00US$9.546
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.67%
10.21%US$18.00US$14.00US$10.316
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.08%
10.21%US$18.00US$14.00US$11.286
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.09%
12.09%US$19.00US$14.00US$13.236
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.33%
11.07%US$18.00US$14.00US$12.826
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.70%
11.53%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.38%
7.50%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+72.96%
7.50%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.21%
9.22%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.84%
10.52%US$23.00US$17.00US$11.876
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.93
Fair Value
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harmonic Inc. è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays