Calix Valutazione
CALX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CALX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CALX ( $35.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CALX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CALX?
Metrica chiave: Poiché CALX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CALX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$890.13m |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -119.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CALX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
VIAV Viavi Solutions | 2.5x | 5.5% | US$2.5b |
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
CALX Calix | 2.6x | 4.4% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CALX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CALX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CALX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CALX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CALX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.11 | US$43.83 +24.8% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$32.53 | US$43.83 +34.7% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$35.50 | US$43.83 +23.5% | 12.9% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.93 | US$42.71 +12.6% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$37.24 | US$42.71 +14.7% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.95 | US$42.71 +9.7% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$34.85 | US$38.14 +9.4% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$35.70 | US$38.14 +6.8% | 17.3% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.88 | US$38.68 +38.7% | 16.4% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$45.93 +41.6% | 11.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.41 | US$46.43 +27.5% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$46.43 +33.9% | 11.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.69 | US$54.75 +25.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$39.58 | US$54.75 +38.3% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$32.53 | 8 |
| Nov ’24 | US$34.00 | US$54.75 +61.0% | 18.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$35.50 | 8 |
| Oct ’24 | US$45.84 | US$76.88 +67.7% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$37.93 | 8 |
| Sep ’24 | US$46.98 | US$76.88 +63.6% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$37.24 | 8 |
| Aug ’24 | US$44.18 | US$76.88 +74.0% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | US$38.95 | 8 |
| Jul ’24 | US$49.91 | US$77.50 +55.3% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$34.85 | 8 |
| Jun ’24 | US$47.03 | US$77.50 +64.8% | 17.5% | US$95.00 | US$49.00 | US$35.70 | 8 |
| May ’24 | US$45.82 | US$81.57 +78.0% | 10.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$27.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$53.59 | US$82.56 +54.1% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$32.43 | 9 |
| Mar ’24 | US$50.06 | US$82.56 +64.9% | 8.9% | US$95.00 | US$74.00 | US$36.41 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.78 | US$83.67 +55.6% | 8.2% | US$95.00 | US$74.00 | US$34.67 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.43 | US$85.33 +24.7% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$43.69 | 9 |
| Dec ’23 | US$70.27 | US$84.11 +19.7% | 7.4% | US$95.00 | US$75.00 | US$39.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.