NetScout Systems Valutazione
NTCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTCT ( $21.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTCT?
Metrica chiave: Poiché NTCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTCT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$787.19m |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTCT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
AAOI Applied Optoelectronics | 6.6x | 53.6% | US$1.4b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
HLIT Harmonic | 2.3x | 9.4% | US$1.4b |
EXTR Extreme Networks | 2.2x | 8.7% | US$2.3b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.93 | US$22.73 +3.6% | 3.2% | US$23.45 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$21.66 | US$22.73 +4.9% | 3.2% | US$23.45 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$21.88 | US$21.78 -0.5% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$20.46 | US$21.78 +6.4% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.54 | US$23.38 +13.8% | 2.7% | US$24.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.78 | US$23.88 +20.7% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$23.88 +9.5% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$21.54 | US$23.92 +11.0% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$21.84 | US$23.92 +9.5% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$21.95 | US$24.25 +10.5% | 4.4% | US$25.00 | US$22.75 | US$21.66 | 3 |
| Dec ’24 | US$20.54 | US$26.87 +30.8% | 9.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$21.88 | 3 |
| Nov ’24 | US$21.78 | US$28.54 +31.0% | 8.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$20.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.02 | US$32.00 +14.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.26 | 2 |
| Sep ’24 | US$28.53 | US$32.00 +12.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$28.31 | US$32.00 +13.0% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$19.54 | 2 |
| Jul ’24 | US$30.95 | US$32.00 +3.4% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$18.52 | 2 |
| Jun ’24 | US$30.42 | US$32.00 +5.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$20.54 | 2 |
| May ’24 | US$26.92 | US$33.00 +22.6% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.65 | US$33.00 +15.2% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$28.10 | US$33.00 +17.4% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.54 | 2 |
| Feb ’24 | US$32.32 | US$33.00 +2.1% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.51 | US$33.50 +3.0% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$21.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/15 17:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NetScout Systems, Inc. è coperta da 23 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Kelleher | Brigantine Advisors |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |
| Steven Frankel | Colliers Securities |