NetScout Systems, Inc.

NasdaqGS:NTCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

NetScout Systems Valutazione

NTCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NTCT ( $22.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTCT?

Metrica chiave: Poiché NTCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NTCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTCT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NTCT su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUS$787.19m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTCT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NTCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
NTCT 2.0xMedia del settore 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NTCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTCT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.42
US$21.78
-2.9%
1.0%US$22.00US$21.55n/a2
Nov ’25US$20.46
US$21.78
+6.4%
1.0%US$22.00US$21.55n/a2
Jun ’25US$20.54
US$23.38
+13.8%
2.7%US$24.00US$22.75n/a2
May ’25US$19.78
US$23.88
+20.7%
4.7%US$25.00US$22.75n/a2
Apr ’25US$21.81
US$23.88
+9.5%
4.7%US$25.00US$22.75n/a2
Mar ’25US$21.54
US$23.92
+11.0%
3.8%US$25.00US$22.75n/a3
Feb ’25US$21.84
US$23.92
+9.5%
3.8%US$25.00US$22.75n/a3
Jan ’25US$21.95
US$24.25
+10.5%
4.4%US$25.00US$22.75n/a3
Dec ’24US$20.54
US$26.87
+30.8%
9.8%US$30.61US$25.00n/a3
Nov ’24US$21.78
US$28.54
+31.0%
8.8%US$30.61US$25.00US$20.463
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$21.262
Sep ’24US$28.53
US$32.00
+12.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$21.482
Aug ’24US$28.31
US$32.00
+13.0%
6.3%US$34.00US$30.00US$19.542
Jul ’24US$30.95
US$32.00
+3.4%
6.3%US$34.00US$30.00US$18.522
Jun ’24US$30.42
US$32.00
+5.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$20.542
May ’24US$26.92
US$33.00
+22.6%
9.1%US$36.00US$30.00US$19.782
Apr ’24US$28.65
US$33.00
+15.2%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.812
Mar ’24US$28.10
US$33.00
+17.4%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.542
Feb ’24US$32.32
US$33.00
+2.1%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.842
Jan ’24US$32.51
US$33.50
+3.0%
7.5%US$36.00US$31.00US$21.952
Dec ’23US$37.90
US$33.50
-11.6%
7.5%US$36.00US$31.00US$20.542
Nov ’23US$36.02
US$33.50
-7.0%
7.5%US$36.00US$31.00US$21.782

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a