NetScout Systems Valutazione
NTCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTCT ( $22.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTCT?
Metrica chiave: Poiché NTCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTCT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$787.19m |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTCT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
HLIT Harmonic | 2.5x | 9.4% | US$1.5b |
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.38 | US$22.73 +1.5% | 3.2% | US$23.45 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$21.88 | US$21.78 -0.5% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$20.46 | US$21.78 +6.4% | 1.0% | US$22.00 | US$21.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.54 | US$23.38 +13.8% | 2.7% | US$24.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$19.78 | US$23.88 +20.7% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$21.81 | US$23.88 +9.5% | 4.7% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$21.54 | US$23.92 +11.0% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$21.84 | US$23.92 +9.5% | 3.8% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$21.95 | US$24.25 +10.5% | 4.4% | US$25.00 | US$22.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$20.54 | US$26.87 +30.8% | 9.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$21.88 | 3 |
| Nov ’24 | US$21.78 | US$28.54 +31.0% | 8.8% | US$30.61 | US$25.00 | US$20.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.02 | US$32.00 +14.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.26 | 2 |
| Sep ’24 | US$28.53 | US$32.00 +12.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$21.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$28.31 | US$32.00 +13.0% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$19.54 | 2 |
| Jul ’24 | US$30.95 | US$32.00 +3.4% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$18.52 | 2 |
| Jun ’24 | US$30.42 | US$32.00 +5.2% | 6.3% | US$34.00 | US$30.00 | US$20.54 | 2 |
| May ’24 | US$26.92 | US$33.00 +22.6% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.78 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.65 | US$33.00 +15.2% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$28.10 | US$33.00 +17.4% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.54 | 2 |
| Feb ’24 | US$32.32 | US$33.00 +2.1% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$21.84 | 2 |
| Jan ’24 | US$32.51 | US$33.50 +3.0% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$21.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.90 | US$33.50 -11.6% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$20.54 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.