NetScout Systems, Inc.

Report azionario NasdaqGS:NTCT

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

NetScout Systems Valutazione

NTCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.78
Fair Value
40.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTCT ( $26.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTCT?

Metrica chiave: Poiché NTCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTCT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTCT su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliUS$89.58m
Cap. di mercatoUS$1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
DGII Digi International
38.2x19.90%US$1.6b
HLIT Harmonic
21.4x53.61%US$1.0b
COMM CommScope Holding Company
14.7x-50.72%US$4.2b
ITRN Ituran Location and Control
14.4xn/aUS$796.3m
NTCT NetScout Systems
21.6x1.95%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.2xn/aUS$57.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NTCT 21.6xMedia del settore 30.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.84
US$31.09
+15.83%
10.15%US$35.00US$27.27n/a3
Nov ’26US$27.80
US$28.76
+3.44%
10.59%US$33.00US$26.00n/a3
Oct ’26US$26.28
US$25.82
-1.74%
20.05%US$33.00US$21.00n/a3
Sep ’26US$24.89
US$25.82
+3.72%
20.05%US$33.00US$21.00n/a3
Aug ’26US$20.77
US$22.23
+7.01%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Jul ’26US$24.82
US$22.23
-10.46%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Jun ’26US$22.84
US$22.23
-2.69%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
May ’26US$21.22
US$22.23
+4.74%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Apr ’26US$21.30
US$24.23
+13.73%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Mar ’26US$22.49
US$24.23
+7.71%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Feb ’26US$23.84
US$24.23
+1.61%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Jan ’26US$21.66
US$22.73
+4.92%
3.19%US$23.45US$22.00n/a2
Dec ’25US$21.88
US$21.78
-0.48%
1.03%US$22.00US$21.55n/a2
Nov ’25US$20.46
US$21.78
+6.43%
1.03%US$22.00US$21.55US$27.802
Jun ’25US$20.54
US$23.38
+13.80%
2.67%US$24.00US$22.75US$22.842
May ’25US$19.78
US$23.88
+20.70%
4.71%US$25.00US$22.75US$21.222
Apr ’25US$21.81
US$23.88
+9.47%
4.71%US$25.00US$22.75US$21.302
Mar ’25US$21.54
US$23.92
+11.03%
3.85%US$25.00US$22.75US$22.493
Feb ’25US$21.84
US$23.92
+9.51%
3.85%US$25.00US$22.75US$23.843
Jan ’25US$21.95
US$24.25
+10.48%
4.37%US$25.00US$22.75US$21.663
Dec ’24US$20.54
US$26.87
+30.82%
9.84%US$30.61US$25.00US$21.883
Nov ’24US$21.78
US$28.54
+31.02%
8.81%US$30.61US$25.00US$20.463
US$31.09
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetScout Systems, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Steven FrankelColliers Securities
Mark KelleherColliers Securities