Extreme Networks Valutazione
EXTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXTR ( $18.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXTR?
Metrica chiave: Poiché EXTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
CALX Calix | 2.6x | 4.4% | US$2.3b |
VIAV Viavi Solutions | 2.5x | 5.5% | US$2.5b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.17 | US$19.33 +6.4% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$16.60 | US$19.33 +16.5% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.09 | US$19.33 +28.1% | 13.8% | US$22.50 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.77 | US$15.25 +3.2% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.75 | US$15.25 -3.2% | 13.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.53 | US$14.75 +9.0% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.13 | US$14.75 +12.3% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.15 | US$14.75 +32.3% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.45 | US$14.58 +27.4% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.50 | US$14.58 +26.8% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.46 | US$14.58 +17.0% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$14.58 +10.3% | 7.5% | US$16.50 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.64 | US$22.14 +25.5% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$16.38 | US$22.14 +35.2% | 13.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$16.60 | 7 |
| Nov ’24 | US$17.86 | US$27.29 +52.8% | 19.2% | US$36.00 | US$19.00 | US$15.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.21 | US$32.88 +35.8% | 8.0% | US$36.00 | US$29.00 | US$14.77 | 8 |
| Sep ’24 | US$27.14 | US$33.29 +22.6% | 7.7% | US$36.00 | US$29.00 | US$15.75 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.85 | US$26.86 -3.6% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.53 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.05 | US$26.86 +3.1% | 19.3% | US$35.00 | US$17.50 | US$13.13 | 7 |
| Jun ’24 | US$20.85 | US$22.00 +5.5% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.15 | 6 |
| May ’24 | US$17.44 | US$22.00 +26.1% | 11.4% | US$25.00 | US$17.50 | US$11.45 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.12 | US$21.93 +14.7% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$11.50 | 7 |
| Mar ’24 | US$18.27 | US$21.93 +20.0% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$12.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.22 | US$21.93 +20.4% | 9.2% | US$24.00 | US$18.00 | US$13.22 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.31 | US$21.00 +14.7% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$17.64 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.00 | US$21.00 +5.0% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$16.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.