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Genasys Valutazione
GNSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNSS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNSS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNSS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNSS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$121.77m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNSS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
INSG Inseego | 0.8x | 9.8% | US$161.6m |
KVHI KVH Industries | 0.7x | -6.6% | US$89.7m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 7.5% | US$92.3m |
GNSS Genasys | 4.5x | 80.8% | US$121.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GNSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNSS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.5x |
Rapporto equo PS | 29.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.81 | US$4.25 +51.2% | 12.7% | US$4.75 | US$3.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$2.52 | US$4.08 +62.0% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$2.27 | US$4.08 +79.9% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.82 | US$4.08 +124.4% | 10.4% | US$4.50 | US$3.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$2.15 | US$4.81 +123.8% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$2.33 | US$4.81 +106.5% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$1.97 | US$4.81 +144.3% | 18.5% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.54 | US$4.30 +179.2% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.03 | US$4.30 +111.8% | 15.8% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.65 | US$4.80 +190.9% | 16.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.73 | US$5.13 +196.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$2.01 | US$5.13 +155.0% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$3.48 | US$5.13 +47.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$2.84 | US$5.31 +87.1% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.52 | 4 |
Jul ’24 | US$2.60 | US$5.31 +104.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.27 | 4 |
Jun ’24 | US$2.72 | US$5.31 +95.3% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.82 | 4 |
May ’24 | US$2.94 | US$6.00 +104.1% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.15 | 4 |
Apr ’24 | US$2.95 | US$6.00 +103.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.33 | 4 |
Mar ’24 | US$3.69 | US$6.25 +69.6% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.97 | 4 |
Feb ’24 | US$3.63 | US$6.00 +65.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.54 | 4 |
Jan ’24 | US$3.70 | US$6.00 +62.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.03 | 4 |
Dec ’23 | US$2.83 | US$6.25 +120.8% | 17.4% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.65 | 4 |
Nov ’23 | US$2.87 | US$7.00 +143.9% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.73 | 4 |
Oct ’23 | US$2.77 | US$7.00 +152.7% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$2.01 | 4 |
Sep ’23 | US$2.80 | US$7.00 +150.0% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.48 | 4 |
Aug ’23 | US$3.38 | US$6.88 +103.4% | 7.9% | US$7.50 | US$6.00 | US$2.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.