Genasys Valutazione
GNSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNSS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GNSS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNSS?
Metrica chiave: Poiché GNSS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNSS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$30.47m |
| Cap. di mercato | US$101.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNSS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
SILC Silicom | 1.7x | 11.56% | US$103.3m |
KVHI KVH Industries | 1x | 10.67% | US$110.8m |
OCC Optical Cable | 1.2x | n/a | US$94.8m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | -2.61% | US$90.8m |
GNSS Genasys | 3.1x | 72.64% | US$101.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNSS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GNSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNSS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 6.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.10 | US$5.13 +144.05% | 12.20% | US$5.75 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$2.34 | US$5.00 +113.68% | 10.00% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$1.94 | US$5.00 +157.73% | 10.00% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$1.61 | US$5.00 +210.56% | 10.00% | US$5.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$1.75 | US$4.67 +166.67% | 13.36% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.63 | US$4.83 +196.52% | 17.58% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.15 | US$5.50 +155.81% | 12.86% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$2.20 | US$5.50 +150.00% | 12.86% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.71 | US$5.50 +102.95% | 12.86% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$3.05 | US$5.33 +74.86% | 11.69% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.60 | US$5.33 +105.13% | 11.69% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.78 | US$5.08 +34.48% | 12.91% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$5.08 +40.04% | 12.91% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.08 +43.19% | 12.91% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.34 | 3 |
| Sep ’25 | US$3.12 | US$4.25 +36.22% | 12.71% | US$4.75 | US$3.50 | US$1.94 | 3 |
| Aug ’25 | US$2.52 | US$4.08 +62.04% | 10.41% | US$4.50 | US$3.50 | US$1.61 | 3 |
| Jul ’25 | US$2.27 | US$4.08 +79.88% | 10.41% | US$4.50 | US$3.50 | US$1.75 | 3 |
| Jun ’25 | US$1.82 | US$4.08 +124.36% | 10.41% | US$4.50 | US$3.50 | US$1.63 | 3 |
| May ’25 | US$2.15 | US$4.81 +123.84% | 18.50% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.15 | 4 |
| Apr ’25 | US$2.33 | US$4.81 +106.55% | 18.50% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.20 | 4 |
| Mar ’25 | US$1.97 | US$4.81 +144.29% | 18.50% | US$6.00 | US$3.50 | US$2.71 | 4 |
| Feb ’25 | US$1.54 | US$4.30 +179.22% | 15.77% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.05 | 5 |
| Jan ’25 | US$2.03 | US$4.30 +111.82% | 15.77% | US$5.00 | US$3.50 | US$2.60 | 5 |
| Dec ’24 | US$1.65 | US$4.80 +190.91% | 16.93% | US$6.00 | US$3.50 | US$3.78 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.13 +196.24% | 10.63% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.01 | US$5.13 +154.98% | 10.63% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genasys Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Zhihua Yang | Oppenheimer & Co. Inc. |