Viavi Solutions Valutazione
VIAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIAV ( $11.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIAV?
Metrica chiave: Poiché VIAV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIAV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$990.70m |
| Cap. di mercato | US$2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIAV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
EXTR Extreme Networks | 2.3x | 8.7% | US$2.4b |
NTCT NetScout Systems | 2x | 2.5% | US$1.6b |
CALX Calix | 2.6x | 4.4% | US$2.3b |
AAOI Applied Optoelectronics | 7.8x | 50.7% | US$1.6b |
VIAV Viavi Solutions | 2.5x | 5.5% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VIAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIAV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VIAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIAV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VIAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.05 | US$10.35 -6.3% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$9.94 | US$10.35 +4.1% | 14.2% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$9.86 | US$10.30 +4.5% | 15.5% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.96 | US$9.21 +2.8% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.61 | US$9.21 +6.9% | 12.4% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.60 | US$9.88 +29.9% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.97 | US$9.88 +41.7% | 16.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.52 | US$10.33 +37.4% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.92 | US$12.84 +62.2% | 17.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.91 | US$12.99 +45.7% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.73 | US$11.41 +17.3% | 13.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$9.94 | US$10.63 +6.9% | 12.9% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.07 | US$10.84 +7.7% | 15.1% | US$13.40 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$10.56 +26.0% | 15.0% | US$13.40 | US$8.50 | US$9.94 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$12.20 +59.7% | 10.6% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.14 | US$12.10 +32.4% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.96 | 7 |
| Sep ’24 | US$10.50 | US$12.10 +15.2% | 10.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.61 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.03 | US$11.81 +7.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.33 | US$11.76 +3.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$6.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$11.76 +19.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.52 | 7 |
| May ’24 | US$8.99 | US$12.11 +34.8% | 10.0% | US$14.00 | US$10.50 | US$7.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.83 | US$13.97 +29.0% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.91 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$13.97 +29.7% | 11.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.73 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.43 | US$14.11 +23.5% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.94 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.51 | US$14.11 +34.3% | 12.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.07 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$14.36 +26.4% | 9.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.