FFIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$374.79
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FFIV ( $300.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $374.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFIV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIV?
Metrica chiave: Poiché FFIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFIV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FFIV su PE?
Rapporto PE
27.8x
Utili
US$621.35m
Cap. di mercato
US$17.10b
FFIV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.5x
Valore d'impresa/EBITDA
19.5x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FFIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.8x
Rapporto equo PE
24.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$300.62
US$302.68
+0.69%
6.44%
US$340.00
US$260.00
n/a
12
Jul ’26
US$295.97
US$289.84
-2.07%
6.00%
US$320.00
US$260.00
n/a
11
Jun ’26
US$285.38
US$289.84
+1.56%
6.00%
US$320.00
US$260.00
n/a
11
May ’26
US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%
US$320.00
US$260.00
n/a
11
Apr ’26
US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%
US$360.00
US$260.00
n/a
11
Mar ’26
US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%
US$360.00
US$260.00
n/a
11
Feb ’26
US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%
US$360.00
US$260.00
n/a
12
Jan ’26
US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%
US$285.00
US$180.00
n/a
12
Dec ’25
US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%
US$285.00
US$180.00
n/a
12
Nov ’25
US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%
US$285.00
US$180.00
n/a
12
Oct ’25
US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%
US$235.00
US$160.00
n/a
12
Sep ’25
US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%
US$235.00
US$160.00
n/a
12
Aug ’25
US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%
US$235.00
US$160.00
n/a
12
Jul ’25
US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%
US$220.00
US$160.00
US$295.97
12
Jun ’25
US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%
US$220.00
US$160.00
US$285.38
12
May ’25
US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%
US$220.00
US$160.00
US$265.77
12
Apr ’25
US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%
US$220.00
US$160.00
US$268.58
12
Mar ’25
US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%
US$220.00
US$160.00
US$292.43
12
Feb ’25
US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%
US$220.00
US$160.00
US$297.26
12
Jan ’25
US$178.98
US$168.14
-6.06%
6.15%
US$186.00
US$150.00
US$251.47
13
Dec ’24
US$172.60
US$166.22
-3.70%
5.72%
US$186.00
US$150.00
US$250.35
13
Nov ’24
US$151.92
US$166.22
+9.41%
5.72%
US$186.00
US$150.00
US$232.20
13
Oct ’24
US$161.14
US$168.46
+4.54%
5.87%
US$193.00
US$150.00
US$218.51
13
Sep ’24
US$164.61
US$166.63
+1.23%
6.60%
US$193.00
US$150.00
US$203.15
13
Aug ’24
US$159.88
US$166.63
+4.22%
6.60%
US$193.00
US$150.00
US$195.48
13
Jul ’24
US$146.26
US$153.71
+5.09%
9.12%
US$179.00
US$132.00
US$171.18
13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$302.68
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/23 04:47
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/23 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F5, Inc. è coperta da 65 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.