F5 Valutazione
FFIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFIV ( $239.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $615.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFIV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIV?
Metrica chiave: Poiché FFIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFIV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$566.78m |
| Cap. di mercato | US$13.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFIV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.3x | ||
JNPR Juniper Networks | 47.1x | 30.9% | US$12.1b |
UI Ubiquiti | 52x | 29.0% | US$20.3b |
CIEN Ciena | 69.6x | 39.5% | US$9.7b |
MSI Motorola Solutions | 52.5x | 17.2% | US$81.7b |
FFIV F5 | 24.6x | 10.7% | US$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$239.99 | US$237.19 -1.2% | 9.6% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$232.20 | US$235.18 +1.3% | 10.2% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$218.51 | US$204.78 -6.3% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$203.15 | US$201.70 -0.7% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$195.48 | US$199.97 +2.3% | 9.2% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$171.18 | US$186.05 +8.7% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$168.97 | US$186.05 +10.1% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$166.62 | US$186.67 +12.0% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$189.84 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$189.97 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$185.86 | US$190.98 +2.8% | 9.0% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$178.98 | US$168.14 -6.1% | 6.1% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$172.60 | US$166.22 -3.7% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$151.92 | US$166.22 +9.4% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | US$232.20 | 13 |
| Oct ’24 | US$161.14 | US$168.46 +4.5% | 5.9% | US$193.00 | US$150.00 | US$218.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$164.61 | US$166.63 +1.2% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$203.15 | 13 |
| Aug ’24 | US$159.88 | US$166.63 +4.2% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$195.48 | 13 |
| Jul ’24 | US$146.26 | US$153.71 +5.1% | 9.1% | US$179.00 | US$132.00 | US$171.18 | 13 |
| Jun ’24 | US$146.25 | US$152.94 +4.6% | 9.3% | US$179.00 | US$132.00 | US$168.97 | 13 |
| May ’24 | US$134.26 | US$153.54 +14.4% | 9.0% | US$179.00 | US$132.00 | US$166.62 | 14 |
| Apr ’24 | US$145.69 | US$166.84 +14.5% | 7.4% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.84 | 16 |
| Mar ’24 | US$144.04 | US$166.78 +15.8% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$150.35 | US$166.78 +10.9% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$185.86 | 16 |
| Jan ’24 | US$143.51 | US$178.31 +24.2% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$178.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$155.03 | US$178.31 +15.0% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$172.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$144.54 | US$178.31 +23.4% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$151.92 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
VerifyMe
US$10.4m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.98
7D
-21.4%
1Y
-5.5%
Diebold Nixdorf
US$1.5b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.31
7D
2.5%
1Y
68.4%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%