F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

F5 Valutazione

FFIV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FFIV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$359.46
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FFIV ( $295.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $359.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FFIV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFIV?

Metrica chiave: Poiché FFIV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FFIV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FFIV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FFIV su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$621.35m
Cap. di mercatoUS$16.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FFIV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FFIV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.8x
CIEN Ciena
98.1x55.72%US$10.3b
JNPR Juniper Networks
34x17.61%US$12.0b
UI Ubiquiti
45x6.88%US$24.3b
MSI Motorola Solutions
34.1x8.62%US$69.5b
FFIV F5
27.3x10.90%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFIV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FFIV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.3xn/aUS$29.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FFIV 27.3xMedia del settore 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FFIV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FFIV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFIV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FFIV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$295.43
US$289.84
-1.89%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%US$220.00US$160.00US$285.3812
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%US$220.00US$160.00US$265.7712
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%US$220.00US$160.00US$268.5812
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%US$220.00US$160.00US$297.2612
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.06%
6.15%US$186.00US$150.00US$251.4713
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.70%
5.72%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.41%
5.72%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.54%
5.87%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.23%
6.60%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.22%
6.60%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.09%
9.12%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.57%
9.29%US$179.00US$132.00US$168.9713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$289.84
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 09:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F5, Inc. è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research