Ubiquiti Inc.

Report azionario NYSE:UI

Capitalizzazione di mercato: US$34.6b

Ubiquiti Valutazione

UI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UI ( $570.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $141.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UI?

Metrica chiave: Poiché UI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UI su PE?
Rapporto PE43.6x
UtiliUS$791.81m
Cap. di mercatoUS$34.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
MSI Motorola Solutions
29.7x8.91%US$62.7b
FFIV F5
22.1x7.47%US$15.2b
ANET Arista Networks
49.5x16.15%US$164.7b
CSCO Cisco Systems
29.9x10.59%US$308.3b
UI Ubiquiti
43.6x17.74%US$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.4xn/aUS$62.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UI 43.6xMedia del settore 34.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$570.72
US$587.50
+2.94%
22.55%US$720.00US$455.00n/a2
Dec ’26US$564.92
US$587.50
+4.00%
22.55%US$720.00US$455.00n/a2
Nov ’26US$787.18
US$509.50
-35.28%
41.32%US$720.00US$299.00n/a2
Oct ’26US$674.35
US$449.50
-33.34%
33.48%US$600.00US$299.00n/a2
Sep ’26US$528.13
US$449.50
-14.89%
33.48%US$600.00US$299.00n/a2
Aug ’26US$427.15
US$343.50
-19.58%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
Jul ’26US$409.02
US$343.50
-16.02%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
Jun ’26US$395.29
US$343.50
-13.10%
28.09%US$440.00US$247.00n/a2
May ’26US$334.83
US$331.00
-1.14%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Apr ’26US$310.97
US$331.00
+6.44%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Mar ’26US$341.69
US$331.00
-3.13%
32.93%US$440.00US$222.00n/a2
Feb ’26US$403.54
US$338.00
-16.24%
30.18%US$440.00US$236.00n/a2
Jan ’26US$331.93
US$310.50
-6.46%
23.99%US$385.00US$236.00n/a2
Dec ’25US$346.49
US$310.50
-10.39%
23.99%US$385.00US$236.00US$564.922
Nov ’25US$270.41
US$172.00
-36.39%
39.53%US$240.00US$104.00US$787.182
Oct ’25US$223.60
US$172.00
-23.08%
39.53%US$240.00US$104.00US$674.352
Sep ’25US$193.52
US$172.00
-11.12%
39.53%US$240.00US$104.00US$528.132
Aug ’25US$176.05
US$134.00
-23.89%
19.40%US$160.00US$108.00US$427.152
Jul ’25US$147.28
US$134.00
-9.02%
19.40%US$160.00US$108.00US$409.022
Jun ’25US$143.16
US$134.00
-6.40%
19.40%US$160.00US$108.00US$395.292
May ’25US$109.87
US$126.50
+15.14%
26.48%US$160.00US$93.00US$334.832
Apr ’25US$115.14
US$126.50
+9.87%
26.48%US$160.00US$93.00US$310.972
Mar ’25US$118.11
US$126.50
+7.10%
26.48%US$160.00US$93.00US$341.692
Feb ’25US$128.77
US$132.50
+2.90%
20.75%US$160.00US$105.00US$403.542
Jan ’25US$139.56
US$132.50
-5.06%
20.75%US$160.00US$105.00US$331.932
Dec ’24US$117.28
US$132.50
+12.98%
20.75%US$160.00US$105.00US$346.492
US$587.5
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 06:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ubiquiti Inc. è coperta da 20 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy LongBarclays
Pierre FerraguBernstein
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research