Ubiquiti Valutazione
UI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UI ( $270.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $353.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.4x | ||
FFIV F5 | 23.8x | 10.6% | US$13.6b |
JNPR Juniper Networks | 51.3x | 30.9% | US$12.8b |
CIEN Ciena | 66.9x | 39.5% | US$9.2b |
MSI Motorola Solutions | 51.7x | 17.9% | US$75.0b |
UI Ubiquiti | 46.7x | n/a | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$270.41 | US$172.00 -36.4% | 39.5% | US$240.00 | US$104.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$223.60 | US$172.00 -23.1% | 39.5% | US$240.00 | US$104.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$193.52 | US$172.00 -11.1% | 39.5% | US$240.00 | US$104.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$176.05 | US$134.00 -23.9% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$147.28 | US$134.00 -9.0% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$143.16 | US$134.00 -6.4% | 19.4% | US$160.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$109.87 | US$126.50 +15.1% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$115.14 | US$126.50 +9.9% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$118.11 | US$126.50 +7.1% | 26.5% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$128.77 | US$132.50 +2.9% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$139.56 | US$132.50 -5.1% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$117.28 | US$132.50 +13.0% | 20.8% | US$160.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$119.25 | US$258.00 +116.4% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | US$270.41 | 2 |
| Oct ’24 | US$145.30 | US$258.00 +77.6% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | US$223.60 | 2 |
| Sep ’24 | US$177.28 | US$258.00 +45.5% | 45.3% | US$375.00 | US$141.00 | US$193.52 | 2 |
| Aug ’24 | US$176.16 | US$291.00 +65.2% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$176.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$175.75 | US$291.00 +65.6% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$147.28 | 2 |
| Jun ’24 | US$162.14 | US$291.00 +79.5% | 28.9% | US$375.00 | US$207.00 | US$143.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$267.22 | US$320.50 +19.9% | 17.0% | US$375.00 | US$266.00 | US$118.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$294.03 | US$298.00 +1.4% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$128.77 | 2 |
| Jan ’24 | US$273.53 | US$298.00 +8.9% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$139.56 | 2 |
| Dec ’23 | US$299.68 | US$298.00 -0.6% | 25.8% | US$375.00 | US$221.00 | US$117.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$344.76 | US$307.00 -11.0% | 22.1% | US$375.00 | US$239.00 | US$119.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.