Arista Networks Valutazione
ANET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANET ( $370.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $310.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANET?
Metrica chiave: Poiché ANET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.8x |
| Guadagni | US$2.66b |
| Cap. di mercato | US$117.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
MSI Motorola Solutions | 52.5x | 17.2% | US$81.7b |
CSCO Cisco Systems | 24.3x | 8.1% | US$229.3b |
UI Ubiquiti | 52x | 29.0% | US$20.3b |
FFIV F5 | 24.6x | 10.7% | US$13.8b |
ANET Arista Networks | 43.8x | 13.0% | US$117.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.8x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$370.47 | US$424.30 +14.5% | 14.8% | US$500.00 | US$300.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$394.17 | US$377.00 -4.4% | 15.2% | US$480.00 | US$265.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$381.85 | US$360.81 -5.5% | 12.1% | US$430.00 | US$265.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$353.38 | US$357.27 +1.1% | 12.5% | US$432.00 | US$265.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$338.64 | US$357.98 +5.7% | 12.3% | US$432.00 | US$265.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$356.70 | US$329.84 -7.5% | 12.9% | US$425.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$297.65 | US$316.98 +6.5% | 10.2% | US$389.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$255.21 | US$291.45 +14.2% | 13.7% | US$356.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$299.75 | US$294.73 -1.7% | 12.3% | US$356.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$287.74 | US$291.05 +1.2% | 11.6% | US$330.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$262.98 | US$244.61 -7.0% | 17.2% | US$320.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$235.51 | US$226.40 -3.9% | 12.7% | US$300.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$216.64 | US$218.79 +1.0% | 9.5% | US$248.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$210.84 | US$211.27 +0.2% | 8.8% | US$232.00 | US$160.00 | US$394.17 | 22 |
| Oct ’24 | US$183.93 | US$200.18 +8.8% | 10.7% | US$230.00 | US$150.00 | US$381.85 | 22 |
| Sep ’24 | US$197.36 | US$196.77 -0.3% | 10.0% | US$225.00 | US$150.00 | US$353.38 | 22 |
| Aug ’24 | US$185.61 | US$191.36 +3.1% | 12.0% | US$225.00 | US$149.00 | US$338.64 | 22 |
| Jul ’24 | US$162.06 | US$170.70 +5.3% | 11.4% | US$200.00 | US$135.00 | US$356.70 | 20 |
| Jun ’24 | US$166.68 | US$169.95 +2.0% | 11.1% | US$200.00 | US$135.00 | US$297.65 | 19 |
| May ’24 | US$160.16 | US$168.12 +5.0% | 12.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$255.21 | 20 |
| Apr ’24 | US$167.86 | US$165.47 -1.4% | 13.7% | US$225.00 | US$130.00 | US$299.75 | 22 |
| Mar ’24 | US$138.56 | US$164.11 +18.4% | 13.3% | US$225.00 | US$130.00 | US$287.74 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.52 | US$156.28 +19.7% | 14.4% | US$212.00 | US$118.20 | US$262.98 | 22 |
| Jan ’24 | US$121.35 | US$156.69 +29.1% | 14.4% | US$212.00 | US$118.20 | US$235.51 | 22 |
| Dec ’23 | US$139.78 | US$156.28 +11.8% | 13.9% | US$203.00 | US$118.20 | US$216.64 | 22 |
| Nov ’23 | US$127.71 | US$147.87 +15.8% | 15.4% | US$203.00 | US$115.00 | US$210.84 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.6b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$52.87
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Comtech Telecommunications
US$75.1m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$2.65
7D
3.9%
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-78.5%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%