Motorola Solutions, Inc.

Report azionario NYSE:MSI

Capitalizzazione di mercato: US$61.3b

Motorola Solutions Valutazione

MSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$376.69
Fair Value
1.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSI ( $369.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $376.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSI?

Metrica chiave: Poiché MSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSI su PE?
Rapporto PE29.1x
UtiliUS$2.12b
Cap. di mercatoUS$61.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari117.7x
UI Ubiquiti
43.6x17.74%US$34.5b
CIEN Ciena
196.5x37.54%US$27.5b
ANET Arista Networks
46.9x16.62%US$153.8b
LITE Lumentum Holdings
183.6x48.33%US$21.2b
MSI Motorola Solutions
29.1x9.05%US$61.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 117.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.2xn/aUS$57.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSI 29.1xMedia del settore 30.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$369.51
US$498.44
+34.89%
4.51%US$525.00US$465.00n/a9
Nov ’26US$406.71
US$498.44
+22.56%
4.51%US$525.00US$465.00n/a9
Oct ’26US$456.93
US$502.78
+10.03%
4.02%US$525.00US$465.00n/a9
Sep ’26US$472.46
US$503.75
+6.62%
4.22%US$525.00US$465.00n/a8
Aug ’26US$436.71
US$496.89
+13.78%
3.98%US$520.00US$460.00n/a9
Jul ’26US$425.65
US$493.68
+15.98%
4.61%US$520.00US$460.00n/a9
Jun ’26US$415.38
US$493.68
+18.85%
4.61%US$520.00US$460.00n/a9
May ’26US$439.16
US$491.22
+11.85%
8.05%US$527.00US$401.00n/a9
Apr ’26US$435.99
US$508.89
+16.72%
6.19%US$570.00US$460.00n/a9
Mar ’26US$440.22
US$508.89
+15.60%
6.19%US$570.00US$460.00n/a9
Feb ’26US$469.25
US$514.02
+9.54%
7.39%US$600.00US$460.00n/a10
Jan ’26US$462.23
US$514.02
+11.20%
7.39%US$600.00US$460.00n/a10
Dec ’25US$499.70
US$507.52
+1.57%
8.97%US$600.00US$430.00n/a10
Nov ’25US$453.89
US$446.29
-1.68%
11.66%US$520.00US$351.00US$406.7110
Oct ’25US$449.08
US$432.79
-3.63%
11.48%US$510.00US$351.00US$456.9310
Sep ’25US$442.04
US$427.79
-3.22%
10.25%US$500.00US$351.00US$472.4610
Aug ’25US$398.58
US$383.58
-3.76%
8.80%US$440.00US$320.00US$436.7110
Jul ’25US$386.37
US$373.48
-3.34%
6.04%US$405.00US$320.00US$425.6510
Jun ’25US$364.91
US$369.48
+1.25%
6.74%US$405.00US$320.00US$415.3810
May ’25US$336.00
US$362.79
+7.97%
6.96%US$400.00US$312.00US$439.1611
Apr ’25US$353.59
US$359.15
+1.57%
6.22%US$400.00US$312.00US$435.9911
Mar ’25US$335.56
US$347.57
+3.58%
11.21%US$385.00US$237.00US$440.2210
Feb ’25US$325.15
US$328.00
+0.88%
12.19%US$370.00US$230.00US$469.259
Jan ’25US$313.09
US$321.38
+2.65%
12.24%US$370.00US$230.00US$462.238
Dec ’24US$325.32
US$312.00
-4.09%
11.14%US$348.00US$230.00US$499.708
Nov ’24US$280.50
US$303.64
+8.25%
11.10%US$335.00US$223.00US$453.898
US$498.44
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Motorola Solutions, Inc. è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LongBarclays