Ciena Corporation

NYSE:CIEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Ciena Valutazione

CIEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.05
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIEN ( $93.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEN?

Metrica chiave: Poiché CIEN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CIEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CIEN su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$4.01b
Cap. di mercatoUS$13.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CIEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
JNPR Juniper Networks
2.3x5.0%US$11.9b
FFIV F5
6.2x5.1%US$17.6b
UI Ubiquiti
12.8x13.2%US$25.7b
LITE Lumentum Holdings
4.6x19.6%US$6.1b
CIEN Ciena
3.3x8.7%US$13.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CIEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VSAT Viasat
0.3x1.6%US$1.19b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.07b
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x3.1%US$66.22m
CIEN 3.3xMedia del settore 1.5xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.12
US$90.07
-3.3%
11.3%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.7%
14.9%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.7%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50US$87.1415
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50US$84.8115
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00US$69.7215
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$90.07
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ciena Corporation è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners