Ciena Valutazione
CIEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIEN ( $70.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEN?
Metrica chiave: Poiché CIEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.3x |
| Guadagni | US$138.13m |
| Cap. di mercato | US$10.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
JNPR Juniper Networks | 47.5x | 30.9% | US$11.9b |
FFIV F5 | 25.5x | 10.7% | US$14.5b |
UI Ubiquiti | 55.6x | 29.0% | US$21.7b |
HLIT Harmonic | 17.1x | 36.7% | US$1.5b |
CIEN Ciena | 73.3x | 39.5% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.3x |
| Rapporto equo PE | 41.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.13 | US$65.73 -6.3% | 12.1% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$63.97 | US$65.00 +1.6% | 12.3% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$61.45 | US$62.13 +1.1% | 9.1% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$57.65 | US$56.77 -1.5% | 10.8% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$51.29 | US$56.43 +10.0% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$47.74 | US$56.43 +18.2% | 10.3% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$48.17 | US$57.30 +19.0% | 12.3% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$46.63 | US$58.96 +26.4% | 12.5% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$49.19 | US$60.17 +22.3% | 11.1% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$60.84 | US$59.10 -2.9% | 10.6% | US$68.00 | US$42.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.09 | US$59.43 +9.9% | 11.2% | US$70.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.01 | US$58.89 +30.8% | 11.3% | US$70.00 | US$42.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$59.19 +26.6% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$42.33 | US$59.19 +39.8% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.97 | 15 |
| Oct ’24 | US$47.26 | US$59.19 +25.3% | 10.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$61.45 | 15 |
| Sep ’24 | US$48.47 | US$58.46 +20.6% | 11.3% | US$70.00 | US$46.00 | US$57.65 | 14 |
| Aug ’24 | US$41.97 | US$56.28 +34.1% | 13.4% | US$70.00 | US$41.00 | US$51.29 | 14 |
| Jul ’24 | US$42.49 | US$57.35 +35.0% | 13.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$47.74 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.03 | US$63.39 +34.8% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$48.17 | 14 |
| May ’24 | US$46.19 | US$63.39 +37.2% | 12.4% | US$74.00 | US$45.00 | US$46.63 | 14 |
| Apr ’24 | US$52.52 | US$64.59 +23.0% | 15.0% | US$86.00 | US$45.00 | US$49.19 | 15 |
| Mar ’24 | US$48.55 | US$62.43 +28.6% | 12.8% | US$76.00 | US$45.00 | US$60.84 | 16 |
| Feb ’24 | US$52.03 | US$62.58 +20.3% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$54.09 | 17 |
| Jan ’24 | US$50.98 | US$62.29 +22.2% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$45.01 | 17 |
| Dec ’23 | US$44.69 | US$57.58 +28.8% | 14.2% | US$71.00 | US$40.00 | US$46.75 | 17 |
| Nov ’23 | US$47.96 | US$57.88 +20.7% | 13.2% | US$71.00 | US$45.00 | US$42.33 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a