Ciena Corporation

Report azionario NYSE:CIEN

Capitalizzazione di mercato: US$12.5b

Ciena Valutazione

CIEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.31
Fair Value
24.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CIEN ( $88.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIEN?

Metrica chiave: Poiché CIEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CIEN su PE?
Rapporto PE119.5x
UtiliUS$104.80m
Cap. di mercatoUS$12.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
FFIV F5
27.7x11.62%US$17.2b
UI Ubiquiti
49.2x8.24%US$27.0b
MSI Motorola Solutions
34.9x8.65%US$71.4b
DGII Digi International
29.5x10.93%US$1.2b
CIEN Ciena
119.5x35.54%US$12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WSTL Westell Technologies
2.7xn/aUS$36.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIEN 119.5xMedia del settore 27.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.5 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.5x
Rapporto equo PE 43.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$88.60
US$86.25
-2.65%
14.52%US$105.00US$66.00n/a16
Jul ’26US$80.11
US$82.80
+3.36%
12.96%US$102.00US$66.00n/a16
Jun ’26US$80.06
US$79.14
-1.15%
18.64%US$100.00US$44.00n/a15
May ’26US$71.43
US$77.54
+8.55%
19.14%US$100.00US$44.00n/a15
Apr ’26US$61.54
US$83.14
+35.10%
13.60%US$100.00US$65.00n/a14
Mar ’26US$79.57
US$89.00
+11.85%
10.87%US$98.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$87.14
US$90.07
+3.36%
11.28%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.68%
14.92%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.72%
12.09%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.61%
12.35%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.11%
9.10%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.53%
10.79%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.03%
10.27%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.21%
10.27%US$66.00US$44.00US$80.1115
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+18.95%
12.27%US$68.00US$42.50US$80.0615
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.45%
12.51%US$68.00US$42.50US$71.4316
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.32%
11.08%US$68.00US$42.50US$61.5414
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.86%
10.63%US$68.00US$42.50US$79.5714
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.87%
11.15%US$70.00US$42.50US$87.1415
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.84%
11.34%US$70.00US$42.50US$84.8115
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.62%
10.34%US$70.00US$46.00US$69.7215
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.84%
10.34%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.25%
10.34%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.60%
11.34%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.09%
13.41%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+34.97%
13.33%US$70.00US$41.00US$47.7414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$86.25
Fair Value
2.7% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/05/03
Utili annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ciena Corporation è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners