FD Technologies Valutazione
FDRV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDRV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FDRV.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FDRV.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDRV.F?
Metrica chiave: Poiché FDRV.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDRV.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.4x |
| Vendite | UK£240.35m |
| Cap. di mercato | UK£572.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -123x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDRV.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
BTBT Bit Digital | 6.7x | 43.4% | US$654.1m |
MGIC Magic Software Enterprises | 1.1x | 3.9% | US$586.7m |
HKD AMTD Digital | 20.7x | n/a | US$574.5m |
DMRC Digimarc | 18.6x | 19.3% | US$724.4m |
FDRV.F FD Technologies | 2.4x | -6.2% | US$572.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FDRV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDRV.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FDRV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDRV.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDRV.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.75 | US$28.47 +10.6% | 27.0% | US$41.44 | US$22.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$24.92 0% | 8.4% | US$27.86 | US$23.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.95 | US$22.87 +4.2% | 14.6% | US$25.55 | US$17.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$22.87 0% | 14.6% | US$25.55 | US$17.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.57 | US$22.90 +17.0% | 14.9% | US$25.95 | US$17.66 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$26.40 0% | 31.7% | US$42.04 | US$17.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$26.40 0% | 31.7% | US$42.04 | US$17.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$26.75 0% | 33.9% | US$42.04 | US$17.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.94 | US$26.75 +79.1% | 33.9% | US$42.04 | US$17.34 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.69 | US$25.47 +86.0% | 39.9% | US$41.77 | US$13.05 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.05 | US$25.89 +61.3% | 40.2% | US$41.86 | US$13.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.35 0% | 39.8% | US$41.67 | US$13.02 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.42 0% | 35.0% | US$42.76 | US$12.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.23 0% | 20.8% | US$42.57 | US$24.33 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$35.96 0% | 16.2% | US$45.83 | US$30.52 | US$21.95 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$35.96 0% | 16.2% | US$45.83 | US$30.52 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.96 0% | 16.2% | US$45.83 | US$30.52 | US$19.57 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$31.78 0% | 10.3% | US$37.28 | US$28.96 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$22.60 | US$29.89 +32.2% | 14.5% | US$36.96 | US$23.41 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$29.95 0% | 16.3% | US$37.31 | US$23.63 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$32.15 0% | 23.4% | US$44.62 | US$22.91 | US$14.94 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$31.69 0% | 20.4% | US$41.52 | US$21.32 | US$13.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.44 | US$31.69 +92.8% | 20.4% | US$41.52 | US$21.32 | US$16.05 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$31.69 0% | 20.4% | US$41.52 | US$21.32 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$17.19 | US$31.69 +84.3% | 20.4% | US$41.52 | US$21.32 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$31.69 0% | 20.4% | US$41.52 | US$21.32 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
1.9%
1Y
-24.2%
Smith Micro Software
US$15.3m
Engages in the development and sale of software to enhance the mobile experience to wireless and cable service providers in the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
SMSI
US$0.86
7D
13.4%
1Y
-85.5%
Hackett Group
US$868.1m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$31.46
7D
1.6%
1Y
40.0%