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Cognyte Software Valutazione
CGNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGNT ( $7.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$542.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -233x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGNT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
BTBT Bit Digital | 6.5x | 44.3% | US$565.5m |
AILE iLearningEngines | 1x | 20.8% | US$495.5m |
EXOD Exodus Movement | 4.8x | n/a | US$389.1m |
APPS Digital Turbine | 0.8x | 10.0% | US$409.0m |
CGNT Cognyte Software | 1.7x | 7.1% | US$542.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CGNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGNT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.54 | US$9.17 +21.6% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$9.17 +23.9% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.68 | US$9.17 +19.4% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.60 | US$8.83 +16.2% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.83 | US$8.83 +29.3% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.26 | US$6.67 -19.2% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.57 | US$6.67 -11.9% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.13 | US$6.67 -6.5% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.43 | US$6.67 +3.7% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.50 +58.5% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.81 | US$7.25 +50.7% | 31.0% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.78 | US$6.50 +36.0% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$5.76 | US$6.50 +12.8% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | US$7.40 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.09 | US$5.33 -12.4% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$4.67 -9.2% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$7.60 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$4.67 +11.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$6.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.39 | US$6.00 +77.0% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.66 | US$5.25 +43.4% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.57 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.89 | US$5.25 +35.0% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$5.25 +68.8% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$6.50 +108.3% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.73 | US$6.50 +138.1% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.10 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.04 | US$6.50 +60.9% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.13 | US$7.00 +36.5% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.78 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.75 | US$7.00 +47.4% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.