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Riskified Valutazione
RSKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSKD ( $4.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSKD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RSKD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$830.53m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSKD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5x | ||
PRO PROS Holdings | 2.8x | 9.5% | US$904.0m |
WEAV Weave Communications | 4.2x | 14.1% | US$783.5m |
DJCO Daily Journal | 9.4x | n/a | US$672.9m |
OLO Olo | 3.5x | 15.8% | US$893.2m |
RSKD Riskified | 2.7x | 10.4% | US$830.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RSKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSKD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.7x |
Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.87 | US$5.72 +17.4% | 17.9% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$6.08 | US$6.75 +11.0% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$6.41 | US$6.75 +5.3% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$6.09 | US$6.75 +10.8% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$5.17 | US$5.84 +13.0% | 15.3% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$5.37 | US$5.79 +7.7% | 17.2% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$4.66 | US$5.29 +13.4% | 17.4% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$4.74 | US$5.33 +12.5% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$4.68 | US$5.33 +14.0% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$4.20 | US$5.33 +27.0% | 18.5% | US$7.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$3.69 | US$6.04 +63.7% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$4.48 | US$6.60 +47.3% | 11.1% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$5.01 | US$6.67 +33.1% | 10.3% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$4.90 | US$6.92 +41.2% | 12.8% | US$8.00 | US$5.50 | US$6.08 | 6 |
Jul ’24 | US$4.86 | US$7.00 +44.0% | 10.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.41 | 6 |
Jun ’24 | US$5.20 | US$7.00 +34.6% | 10.9% | US$8.00 | US$6.00 | US$6.09 | 6 |
May ’24 | US$4.86 | US$7.00 +44.0% | 13.7% | US$8.00 | US$5.50 | US$5.17 | 6 |
Apr ’24 | US$5.64 | US$6.92 +22.6% | 15.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.37 | 6 |
Mar ’24 | US$5.34 | US$6.58 +23.3% | 15.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.66 | 6 |
Feb ’24 | US$6.35 | US$6.57 +3.5% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.74 | 7 |
Jan ’24 | US$4.62 | US$6.57 +42.2% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.68 | 7 |
Dec ’23 | US$5.14 | US$6.57 +27.8% | 19.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.20 | 7 |
Nov ’23 | US$4.33 | US$6.43 +48.5% | 16.9% | US$8.00 | US$4.50 | US$3.69 | 7 |
Oct ’23 | US$3.94 | US$6.50 +65.0% | 14.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.48 | 7 |
Sep ’23 | US$4.92 | US$6.64 +35.0% | 14.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.01 | 7 |
Aug ’23 | US$4.62 | US$6.29 +36.1% | 19.9% | US$8.50 | US$4.50 | US$4.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.